Мостотрест. Оферта или 20 % годовых?

avatar
Блог им. Sambojoy
Давно не заходил, но думаю про Мостотрест здесь в курсе: про смену состава акционеров и оферту от ТФК Финанс, вчера вот под миллиард наторговали.

Обладая маленьким пакетом данного эмитента вынужден принимать решение о своих дальнейших действиях, что затруднено из-за того, что компания имеет хороший денежный поток и пакет заказов, а НПФ явно будет щедр на дивиденды, хотя Мостотрест и так был не плох.

Обменялся мнениями с ними. И поскольку вопросы по поводу выкупа акций появляются у частных трейдеров, в том же БКС, то вот общепонятная информация:

Естественно, следуя букве закона, если основной акционер выкупает более 95 %, он имеет право выкупить остальные акции. Вероятность выкупа до такого количества высока, но вот, что дальше будет делать этот основной акционер – в таком варианте развтия событий решения в компании пока не принято, и вероятней всего до даты отсечки его не будет – может и верно – чего заморачиваться, может какой трейдер-любитель вчера скупил акций на миллиард и хочет спокойно получать дивиденд вместе с пенсионерами «Благосостояния».

Вариантов развития событий достаточно, пока делаю ставку на два:
1. Для верности выкупа владельцы могут разогнать стоимость малоликвидной бумаги, тогда понимая их намерения стоит продавать.
2. Владельцы не жлобы и могут и дальше делиться прибылью с такими как я, а прибыль по нынешним ценам может выходить до 20 % годовых, тогда надо докупить.

В общем такая дилемма и в обоих случаях можно докупить.

Есть ещё какие мысли?

Мостотрест отчитался: 7,8 рубля на акцию дивидендов.

avatar
Блог им. Sambojoy
Согласно отчётности МСФО за 2013 год, рекомендуемый дивиденды за 2013 год (страница 27 отчёта п. 20 ©): 7,8 рубля на акцию, т.е. примерно 8,5 % по текущему курсу: это информация наиболее интересна в наше беспокойное время )))

В целом отчётность положительная, кому интересно может посмотреть подробно на сайте Мостотреста, небольшие ремарки к отчётностии, и да в текущей общеэкономической и политической ситуации наиболее вероятно повышенные выплаты дивидендов Мостотрестом, а наличие г-на Ротенберга в списке санкций обещает (по аналогии с банком Россия) обещает государственную поддержку его бизнес-проектам::

Из Пресс-релиза:
Выиграны три крупнейших тендера
Читать дальше →

Мостотрест - уровень 133 точен, как тест на беременность. Пока трейдеры плачут.

avatar
Блог им. Sambojoy
Пока трейдеры плачут и жалуются на изменчивый рынок (наверное очень крутые опционщики и торговцы фРТС ), рынок акций всё также не беден на идеи.

Например, Мостотрест, снова (раз 4-ый за год) как в dartstrade.ru/blog/3115.html, идеально отрыграл картинку, отжавшись от 132,5-133 руб. на 6 — 7 %.

Что для крутого трейдера взять 5% за неделю? Херня.
Лучше слить 20 % на фортсе и найти повод всплакнуть.

Не жалуйтесь, всё будет хорошо!!!

Настроение в акциях – ОФФ-ТОП: вложусь в Олимпиаду Сочи!

avatar
Блог им. Sambojoy
На 16:00 10 декабря, за декабрь не провёл ни одной сделки.
Рынок колеблется – счёт в равновесии.
Голубые (в смысле фишки) не дают повода для лонга.
Производителей удобрений (Акрон, Фосагро) ещё не утоптали для хорошего роста.
Мостотрест снова отрабатывает уровни 132,5 – 138, уже скучно от рутины.
Газпромнефть никак не нащупает поддержку: внешний фон слабоват.
Мегафон стремиться отработать 1000 руб, но никак не осмелиться.
Э.ОН Россия наиболее близка к тому, чтобы увеличить долю в портфеле, вот-вот …
АЛРОСА – тяжеловесный монстр, надо бы взять на процентов 10 портфеля на пару лет, но бумажка неуверенно держит 35 руб, а я не люблю неуверенность.

А тут узнал, что олимпийские 25-ти и 100 рублёвки популярны как маленький подарок или сувенир – наверное здесь и утолю жажду к лонгу, даже если Э.ОН попадёт в портфель:
Если нет возможности достать по номиналу, то вот места, где умеренный ценник:
1. www.ribank.ru — на Фрунзенской.
2. www.100coins.ru — на Семёновской.
3. 25 рублей по хорошей цене бывают в Антикварном отделе Библио-Глобуса — на Мясницкой.

Мостотрест. Игра в тест уровня 133.

avatar
Блог им. Sambojoy
Блог dartstrade.ru/blog/2827.html показал, что многие Мостотрест считают слабой, неперспективной бумагой.

Что не помешало ему снова протестировать 132,5 и на объёмах, превышающих более чем в 10 раз среднедневной (более 50 млн. руб) выйти к верхней границе в 138 рублей,
а затем, также на на объёмах, превышающих более чем в 10 раз среднедневной (более 50 млн. руб), пойти выше 140 руб. Даже залив рынка 13 ноября не смог закрыть Мостотрест ниже 138 рублей.

Никаких стопов, никакого теханализа: только база, только фундаментальный анализ.

И сегодня, мы снова выше 140!!!

Мостотрест: накапливаем, результаты 1-го полугодия 2013 г. незначительно превысили ожидания.

avatar
Блог им. Sambojoy
В отчётности Мостотреста за 1-ое полугодие 2013 г., наиболее интересный трендувеличение выручки сервисного подразделения с 1% до 8% в консолидированной выручке группы, что увеличивает долю прогнозируемого и стабильного денежного потока на интервале действия сервисных договоров. Бэклог и EBITDA на уровне ожиданий. Накапливаем акции в интервале 133 – 138 рублей/акция.

Из релиза:

«Основные операционные и финансовые результаты:
Бэклог© составил 249,7*млрд рублей, пополнившись новыми проектами на общую сумму 13,5*млрд рублей(d);
Рост выручки на 32% до 45,1 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом за счет увеличения объемов строительства;
Валовая прибыль увеличилась на 16% с 5,2 млрд рублей в первом полугодии 2012 года до 6,1 млрд рублей в первом полугодии 2013 года ввиду роста объемов строительства;
Показатель EBITDA(b) увеличился на 14% до 4,7 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом;
Чистая прибыль составила 1,3 млрд рублей;
По результатам 2012 года выплачено
Читать дальше →