Большая игра в нефти - нехитрые игры спекулянтов ...

avatar
Блог им. Sambojoy
Ещё вчера появились сообщения о игре хедж-фондов на повышение нефти, странно, что ничего в своё время не было сказано об игре на понижение нефти, хотя спекулятивная составляющая была видна с начала года, топики смарт-лаба не претендуют на научный материал, однако по ним можно проследить Спекулятивную игру и её Основы, работающие не только на рынке нефти:

«Большая спекулятивная игра ....», в продолжение темы от 5 января:
( кратко: Спекулятивная составляющая на рынке нефти, наконец-то набирает обороты, моя картинка по рынку нефти не изменилась с 05 января… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке. А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились. )

Тема была поддержана 28 января «Торгуя нефть — слабакам здесь не место» :

Для остроты темы был добавлен топик:«Сказки для трейдера. Лысый, но богатый»:

В этот же день добавил ремарку по психологии спекулянтов от Сороса:

А 29 января спекулятивная стратегия нарисовала интересную картинку по рублю, косвенно отражённую в
«Что трейдеру профит, то бюджету как слону дробина» :, из которой следовало, что сняв сначала сливки с падения рубля, а потом сбавив накал социальных страстей от падения рубля — вероятность отставания рубля от темпов нефти начала расти, что можно наблюдать уже вторую торговую сессию.

С 05 января нефть
Читать дальше →

Торгуя нефть - слабакам здесь не место.

avatar
Блог им. Sambojoy
Без комментариев перевернувшихся многовариантных аналитиков по нефти, которые сподвигли некоторых закрывать лонг начиная с 31 доллара/баррель, и по цепочке не вовремя сыграть в доллар или акции, хочу акцентировать внимание на стратегической части трейдинга и его психологии.
Продолжая придерживаться своей позиции по рынку нефти, обозначенной 5 января, и подтверждённой позднее:

Большая спекулятивная игра на рынке нефти: smart-lab.ru/blog/305302.php
"… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке. А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились.", стоит немного конкретизировать суть:
Читать дальше →

ЛЧИ и всё такое :)

avatar
Блог им. ugeen
как-то я забил на всякие отчеты о своей торговле. лапотулечка муза совсем меня не посещает, желание на кнопки нажимать и байки рассказывать отсутствует. хотя, рассказать было о чем… с другой стороны, когда эмоции улеглись, вроде и не о чем))) но сегодня пришло приглашение на церемонию награждения ЛЧИ, и я решил наступить на горло собственной лени и написать хотя бы формальный отчет.

ЛЧИ.
Успешно провалил, и это пичалька((( хотя, кое-какие выводы сделаны. возможно, пригодятся в будущем. общий результат вот такой:


учитывая, что стартовая сумма была 50тыр и деньги не довносились, результат неплохой. но самое печальное веселое, что при всем при этом, я умудрился потерять гордый статус КПУРа. и случилось это после того самого удвоения счета. сразу после удвоения последовало уполовинивание, а точнее, маржин колл. так как я торгую в соответствии с заветами св. мартингейла, всю внезапно свалившуюся на голову прибыль, я сразу же вывел. и потихоньку начал искать разворот в si. шортил я этот доллар шортил, закрывался, перезаходил. когда цена наконец-то пошла в мою сторону, ВНЕЗАПНО оказалось, что мои риски принудительно снижены и, соответственно, отбить потери оказалось практически невозможно. от огорчения на какое-то время я слегка забил на торговлю. ха! старого лудомана так просто не сломаешь))) короче, решил я воспользоваться случаем и порезвиться в опционах, ибо КПУРам эти радости смердов недоступны. ты либо КПУР, либо смерд опционщик. в общем, не опционщик я ни разу)) лучше я буду CFD сбера на 100$ гонять на форексе, чем пытаться себя трахнуть в ухо с помощью опционов. в торговле я предпочитаю секс без затей.
в конечном итоге, за год получил 170тыр дохода. делать эквити в процентах лень, а финамовский график на комоне врет безбожно.

Читать дальше →

Статистика по стратегиям управляющих EasyMANi: лето 2014

avatar
Блог им. InvestInna
В последние месяцы новостной экономический фон производит негативное впечатление: прогнозы по инфляции и замедлению экономического роста становятся все более пессимистичными, курсы основных валют растут, биржевые индексы снижаются, котировки ценных бумаг колеблются в широком диапазоне. На этом фоне многие ищут возможности сохранить сбережения, а по возможности и заработать, опередив инфляцию. Автоследование за сигналами профессионалов рынка ценных бумаг, которые в такой непростой ситуации стабильно увеличивают свой депозит, может оказаться решением задачи для многих.

Представляем статистическую сводку наиболее успешных стратегий управляющих EasyMANi за 3 летних месяца текущего года.


На рынке акций традиционно уже лидируют стратегии брокера Алор, показавшие доходности от 21% до 27% за три месяца. На рынке фьючерсов возможен более высокий доход за счет механизма гарантийного обеспечения. В тройку лидеров на этом рынке вошли стратегия «Red Gates F» брокера «Банк на Красных Воротах» с доходностью 90% за 3 месяца и две стратегии брокера Алор, торгующие фьючерсом на доллар США и показавшие 69% и 65% доходности за три месяца.

Далее приведем ежедневную динамику доходностей этих стратегий на протяжении всего лета. Кривые доходностей ряда стратегий демонстрируют значительную волатильность, как и рынок в целом. Но к концу периода управляющим удалось обогнать ушедший в отрицательную зону индекс и показать положительный результат. Для сравнения на графиках также нанесены кривые соответствующих индексов, что равносильно классическому подходу «Buy and Hold».


Каким же образом эти графики могли помочь инвестору сохранить свои сбережения или даже заработать? Посмотрим, какой доход мог бы получить инвестор, который подключился бы перед началом лета к пяти самым успешным стратегиям, вложив в каждую из них по 100 тысяч рублей.

На графике ниже
Читать дальше →