Вроде, синетом. поэтому в ленту — то, что накопилось, да и то, что идет.
С комментариями по возможности.

Друзья, ай эм сорри, но неполадки с интернетом.
Это до завтра.
Поэтому — прошу генерить чего без меня. Рынок — не вижу ( и не хочу)!
Персонаж заголовка — только что придуман и, надеюсь, в ближайших главах он появиться и начнет чудить.
По-прежнему прошу присылать те фин.события, подноготную которых вы хотите увидеть в следующих выпусках комикса TRENDMAN.
Приятных все-таки торгов.
да, и нужны на сегодня число и картинка (фото дня) — постите!
не переключайтесь)))

Друзья, всем привет!
как вы вероятно знаете, а, моежт, кто и читает, у нас на ресурсе я каждую среду публикую комикс.
Идея комикса в том, что существует бригада товарищей, которые учиняют финансовые катаклизмы. Причем для того, что бы разорить максимальное количество самостояетльно торгующих.
И все это на реальных примерах их текущих событий.
скоро вступление закончится — осталось на два недели!
Поэтому и обращаюсь!
Про что написать из последних событий, которые запомнились сумбурностью и драйвом, типа Мечела?
А, может, есть какие готовые идеи?))
помните, там главне персонажи
сам Trendman, Фениск из рода Хухр, оперативник в отставке Феликс и два брата-близнеца Владимиры (о них подробнее будет в среду)
Творим, вобщем, всем миром!

Статья из журнала «Эксперт» от 21.10.13
Георгий Трофимов, главный экономист Института финансовых исследований, кандидат экономических наук

Финансовый рынок мгновенно транслирует в цены активов общедоступные новости, а значит, неинсайдерам переиграть его невозможно. Инвесторы иррациональны и склонны к стадному поведению. Эти ставшие общим местом тезисы сформулированы и эмпирически доказаны экономистами, дождавшимися нобелевской награды только сегодня
Законы фондовой рулетки Мировые финансы, Финансовые инструменты, Нобелевская премия, Долгосрочные прогнозы, Россия

Вклад новых лауреатов в развитие финансовой науки лежит в русле развития классической модели цен активов, известной в базовом варианте как CAPM (Capital Asset Pricing Model). Эта простая теоретическая конструкция, предложенная американцем Уильямом Шарпом в 1964 году и отмеченная Нобелевской премией 29 лет спустя, стала отправной точкой для большинства последующих исследований цен финансовых активов, включая работы, отмеченные премией текущего года. Поэтому мы остановимся на ней более подробно.

В математической форме модель CAPM выглядит так:

re = rf + ß(rexp — rf),

где re (rate to equity) — ожидаемая доходность по вложениям в данный актив (акцию); rf (risk-free rate) — безрисковая ставка процента; rexp (expected return of investor) — ожидаемая доходность вложений инвестора в корпоративные акции в среднем; ß — бета-индекс, индекс риска инвестирования в данный актив, или, другими словами, мера колеблемости приносимых им доходов по отношению к колебаниям среднерыночной доходности (рассчитывается как отношение ковариации доходности актива с доходностью всего рынка к дисперсии доходов в среднем по рынку акций).

Как видим из формулы, модель САРМ трактует доходность активов исходя из гипотезы о рациональных, не склонных к риску инвесторах, действующих на совершенном рынке. Инвесторы формируют диверсифицированные портфели и при этом готовы брать на себя риски лишь за определенное вознаграждение. Премией за риск в виде доходности сверх (безрисковой) процентной ставки вознаграждаются только системные риски, которые невозможно устранить на основе диверсификации.

Выводы теории САРМ можно обобщить следующим образом. Во-первых, фундаментальной основой цены актива является премия за риск, которая зависит от доходности рыночного портфеля. Более рискованным является актив, чья доходность в большей мере коррелирует с рынком. Поэтому этот актив стоит дешевле, а значит, обеспечивает инвестору более высокую ожидаемую доходность. Во-вторых, ни один актив не может систематически приносить доходность выше или ниже премии за риск. Подобные отклонения непредсказуемы, что принято связывать с понятием информационной эффективности фондового рынка.

Развитие эмпирических методов

Попытки протестировать САРМ на реальных данных предпринимались с середины 1960-х годов и в целом закончились неудачей. Это, однако, не стало поводом для отказа от исследовательской программы, сформулированной в терминах данной модели.Юджин Фама, один из трех лауреатов Нобелевской премии по экономике нынешнего года, существенно продвинул собственно методологию эмпирического анализа цен финансовых активов. Его подход заключался в том, чтобы провести водораздел между оценкой правильности теоретической модели и проверкой гипотезы эффективности рынка. Следуя этому подходу, Фама в своих ранних исследованиях сделал акцент на анализ свойств эффективности.

Читать дальше →

Награда таки нашла героя!

Эта счастливая цифра сегодня для ЕВГЕНИЯ, точнее Алехандро, а еще точнее ugeen!

Причем дважды — седьмое место по доходности с месячной доходностью в те же 7 (семь) процентов!
Приз в студию, т.с.!


Так что, согласно правилам — пиши!
И извини, за везение. Сам знаешь, повезет в картах…

АГА! я таки забыл объявить, кто будет следующий победитель, а сегодня это было бы не совсем корректно.
Поэтому поступим хаотически и накажем, кого попало сделаем так:
1. сначала бы хорошо, что бы это кто-то прочитал. т.е. это как бы тест на любопытство.
2. победителем недели будет любой, подчеркиваю, любой, игрок, у кого доходность за месяц отличается от 0.
3. победит самый популярный (по плюсикам) топик, опубликованный завтра с 12-00 до 13-00.
4. Судьи — Amarok, ugeen и ktyf на правах старожилов. Они же могут и выиграть, кстати.)) Просьба, зафиксируйте количество плюсов (на 20-00) у того единственного поста, который будет (шутка).
5. Расчет плюсов будет в 20-00 30.11.13

А вот очередной тест на внимательность: в субботу 14.12.13 будет разыграны все участники, ибо призом будет по-прежнему 2500, но не рублей, а грамм шоколадных конфет «Мишка косолапый». Получит тот, кто напишет пост про то, как он совершил свою первую сделку с ценными бумагами (или каким -либо финансовым активом). Условия и выявление победителя в соответствии с п.п. 1-5 в абзаце выше.

Именно такую цену на золото прогнозирует в 2014 году Голдман Сакс.
как тут не вспомнить прогнозы на конец 2012 года, которые я откопал, просматривая рекламки ПИФов.


Читать дальше →

Точнее, которые тратят больше всех.
Общие затраты ТОР2000 компаний на инновации составили 711 млрд. долларов.
Серди самых-самых — автогиганты, технологические компании и фармацевты. далее — ТОР-10 по размеру инвестиций в исследование и развитие.
(в скобках — размер в миллиардах долларов, и рост г2г)
1.Volkswagen ($12.5 1-year growth: 32.1%)
2. Samsung ($11 1-year growth: 15.3%)
3. Microsoft ($10.4 1-year growth: 6.1%)
4. Intel ($10.1 1-year growth: 21.5%)
5. Toyota ($9.3 1-year growth: 3.5%)
6. Roche ($9.2 1-year growth: 5%)
7. Novartis ($9.1 1-year growth: 0.8%)
8. Merck ($7.9 1-year growth: 0.4%)
9. Johnson & Johnson ($7.7 1-year growth: 1.6%)
10. Pfizer ($7.6 1-year growth: -14%)

блин, опять ни Сколкова, ни АВТОВАЗА…
Зато у нас Магнитка!

Всё! Это полное поражение хаоса на финансовых рынках!
Я увидел ЭТО и понял, что дартстрейдинг и его случайность рядом не стоят с ИНВЕСТИЦИОННЫМ ГОРОСКОПОМ от — внимание! — КИТ Финанс Брокер!

Это полный пиндык, товарищи.
привожу некоторые заклинания цитаты из Гороскопа на неделю с 18 по 24 ноября:
Овен: Звезды рекомендуют операции с «голубыми фишками».
Телец: Возможно, кто-то из вас решится заново сформировать инвестиционный портфель.
Близнецы: В качестве идей для инвестиций попробуйте рассмотреть пищевой (!!!) сектор.
Рак: Это значит, что все, что вы задумаете, нужно делать ровно наоборот.
Лев: Не рискуйте! Можно попробовать облигации.
Дева: Если же не хотите на моря, тогда постарайтесь не совершать операций с малознакомыми инструментами.
Весы: Звезды рекомендуют (!!!) бумаги автопроизводителей.
Скорпион: Обратите внимание на азиатские эмитенты.
Стрелец: Крепитесь!
Козерог: Но все рискованные операции лучше совершать во второй половине недели.
Водолей: Совершайте операции в неспешном темпе – звезды обещают неплохую доходность. Внимание на Штаты.
Рыбы: До конца года вы можете торговать инструментами, которые всегда обеспечивали вам доход.

А теперь вот я думаю, у КИТов штатный астролог, что ли? Как они вообще до такого додумались? Это даже не геймизация биржевой торговли. Это, это… даже не знаю как прилично это назвать.

Комменты — в комменты! чем веселее, тем лучшее!)

да, уже в продаже:

Доброго утра, фанаты хаотической торговли и хаотически примкнувшие к ним.
Сегодня опять пятница, и рынок будет никакой. Он и так… шаг вепред-шаг назад. Плохой танцор, которому вечно что-то мешает. И помогает. То ослабление рубля не дает упасть, то Америка помогает, то еще что.
Смотрины, как обычно, возглавляют СиБ500. Но у них свои соображения и волатильность на верхах. Это ни к чему хорошему не приводило. Так по хаям, на ожидании прорыва, обычно раздают последнее. Особенно явно это видно по фону.
Кого, например, волнует значение индекса в 2017 году? А американским оптимистам уже показали:

30% как с куста! При нулевых ставках — это супер. Вкладывай-торопись!

По утренней ситуации. Азия на Америку не взбодрилась. Эйфория у Японцев подошла к концу. Китайцы огорчились PMI-ем. Нефть ослабит доллар к рублю, утром стоки чуть дернут, а потом будет фиксация и как бы не ушли в минус. Экономика де-факто слаба, на носу Новый год, и управляющие уже купили путевки на Мальдивы. Затухание объемов обеспечено. если, конечно, не закроют еще двадцать банков а-ля Мастер. Тогда хаос обеспечен, чего от нас и пожелаем.
Впереди выходные и суетиться утром, что бы огорчаться вечером и два дня брродить понурым — оно вам надо? Подождите адров — там видно будет.

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Да, все чтиво — в комментах.

картинка

дня

да!

спич для дам, которые хотят торговать, но еще нет.


поскольку тут появились дамы с ледитрейд, то и надо как бы помочь)

доходы-расходы


это варианты развития событий, если американские законодатели не договоряться о повышении потолка госдолга.

взято с зерохеджа.

Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры и примкнувшие к ним.
Кроме золота ничего инетерсного. То, как его отсаживали — в графике а фотографиях.
Америка огорчилась минуткам. Прошла мысль, что улучшения в безработице не главное и сворачивание КУЕ теперь могут и к целям по трудоустройству не привязывать.


На Америку огорчились (и огорчаться) все остальные.
Только не мы. Мы такие всегда.
Утром сначала вниз на процент, потом, с открытием Европы — еще на полпроцента. И все… И все было бы нормально, если бы не мастеровой банк — его это еще пойдет, думаю.

В комментах теперь буду давать ссылки и интересные материалы.
Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!

Именно столько долларов США планирует потратить на бай-бэк то, что обычно делают от наших дорог.

YAHOO!

Самое примечательное, что для выкупа компания залазит в долги — это, как ни странно, выгоднее: ставки низкие, а акции растут.
После объявления акции выросли почти на 2%.
И это не первые 5 000 000 000 на выкуп.

Предыдущая серия

Помощники
Я понимал, что бороться с трейдерами в одиночку задача, обреченная…. На что обычно обрекают задачи?
Трейдеров много, они осторожны и при этом не знают страха в борьбе даже между собой. Поэтому я и решил начать поиск тех, кто смог бы мне помочь.
В детском доме «Финансовые мстители», куда попадали дети, потерявшие в схватках с трейдерами родителей, я познакомился с девчонкой, чьи неординарные способности не вызывали сомнений.

Феникс, так звали девчонку, была вечно молодой представительницей Рода Хухр*. Последняя в своем роде и в своем же роду. Обладая уникальной способностью к перевоспитанию кого угодно, в кого ей угодно, смогла убедить и работников «Финансовых мстителей» в том, что по возрасту (в ее-то вечные восемнадцать!) и по причине потери родителей (мать ее умерла аккурат в свое 180-е восемнадцатилетие от скуки), именно этот детский дом для нее самое подходящее место. Будучи реально последней хухрой, дар свой разбазаривала направо и налево. Лишь бы не помереть от скуки, как она мне сама признавалась. От своего дара очень страдает по ночам, но утром снова готова в бой. Всегда хочет, как лучше, а выходит, как попало. Со многими ею же перевоспитанными поддерживает дружеские связи. Взять, к примеру, Феликса. Это – один из ее самых удачных проектов.

*Род Хухр. Древний род, о котором практически ничего не известно. Но он есть. Точнее – был. Единственное упоминание о нем сохранилось в народе в виде никому не понятного сравнения « это тебе не Хухры-мухры». Судя по смыслу, Хухры (они же Мухры) выделялись своей самозабвенной бестолковостью. Что, однако, не помешало им донести свой самобытный дар до наших дней. Известно также, что уникальный дар передавался исключительно по женской линии.

Феликс – бывший сотрудник спецслужб, информирован обо всем. Ленив. Аналитический склад ума. Мастер проведения спецопераций. Отошел от оперативной работы под влиянием Феникс. Как выяснилось в процессе, обладает невероятной способностью моделировать ситуации, в которых трейдеры гибнут сотнями и тысячами. Например, крах Леманбразерс в далеком 2008 году – его рук дело. И это далеко не самый масштабный проект Феликса. По-стариковски любит тряхнуть, чем было, и пресечь какую-нибудь пакость местных трейдеров и их подручных.

Основными исполнителями моего отряда стали Близнецы Владимиры…

продолжение СРЕДУет

©dartstrade.ru 2013

Доброго утра, товарищи хаотические и не очень трейдеры.
Сегодня невнятность продолжится. На нее непременно наложится ситуация с Мастербанком. Все-таки не последний (да и не первый).
Из новостей так же негусто. Все ждут минутки. Сегодня вечером.
Медведей вообще перестали бояться. Даже настоящих — режим ЧС, введенный на Камчатке из-за нашествия медведей, снят.
В Газпроме опять посчитали недополученное из-за заморозки тарифов. 486 млрд.15 млрд долларов — много, но, думаю, просто давят. Надо напугать же!

В общем, по рынку ничего примечательного и хорошего.Да и плохого пока тоже ничего нет. Самое время расслабиться и развлечься!



Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)