После первомайских праздников появилось масса статеек про обвальное начало на российской бирже, но… лично я не вижу обвала. Да, нефть за праздники упала более чем на 6 %, но осталась на хорошем уровне, да, Газпром не хочет платить высокие дивиденды (тоже новость, смотри топик «Д. Медведев: такая понимаешь загогулина»: smart-lab.ru/blog/news/323427.php ) и к тому же эти статейки тупо смотрят на индексы ММВБ и РТС, как будто все торгуют индекс.

Давно пишу, что часто и не знаю значение индексов ММВБ и РТС, потому как мне интересны только мои счета и их результат — это мой персональный индекс и это мой доход.

Вот часть текста из нижеприведённых топиков:

"… А настоящему трейдеру нужна методика, позволяющая избежать нервного напряжения. Для этого например, в моменты неустойчивой волатильности и расчётов с низкой вероятностью, можно не спекулировать, а не спеша управлять инвестиционными счетами.

Вот и сегодня проснулся,
Читать дальше →

В продолжение утреннего топика про Восточный и его влияние на биржу:, естественно, что параметров в торговых стратегиях много, но как ни странно для кого-то звучит, интуитивно-вероятностные параметры никто не исключал.

К примеру, сегодняшний день, прервавший инициативу медведей: на это повлияло не мало факторов, но я всё также считаю — для тех кто принял утренний топик за шутку, а результат дня за совпадение — что влияние Восточного тоже весомо. Для наглядного примера: представьте, что «СпэйсХ» Маска стала публичной компанией, и на испытаниях их сверхтяжёлой ракеты произошла катастрофа: что будет с её акциями?

В ситуации с Восточным связь не так наглядна, так как уходит, кроме прочего, в политические дебри и связанные с ними экономические последствия, но… не буду углубляться в сложные дебри и вероятностные расчёты, которые, так уж сложилось, повлияли не только на мои действия по сокращению позиций в предверии первого запуска, а также на инвесторов, чьё влияние на нашу биржу намного весомей моего и спасибо им, что соотнеся риски и поверив в наши расчёты, они не обрушили наши акции, а мягко снизили общий курс, то что недоразвитые аналитики назвали снятием перегретости с рынка)))

В общем, у меня нет цели умничать — сегодняшние краткие топики способны дать желающим хороший кейс для торговли в будущем, а пока:

Поздравляю трейдеров с п
Читать дальше →

Успешный запуск (Первый) с космодрома Восточный обошёл ленты блогосферы трейдеров, а напрасно:

во-первых, это позитив для российской экономики, так как теперь начнётся отладка действующих систем и строительство следующих очередей, а стоимость только следующей площадки для тяжёлой ракеты уже озвучена в 250 млрд., а есть сверхтяжёлая ракета, пилотируемый комплекс, а за ним полноценный комплекс подготовки космонавтов и т.п., т.е. по моим прикидкам на несколько лет только эта площадка должна взять не менее 2 трлн рублей: это превышает пока бюджет всего Роскосмоса, но Восточный проект В. Путина: цены на сырьё помогут и Восточный вырастет)

во-вторых,
Читать дальше →

Немного необычна просьба для трейдерской блогосферы, поэтому прежде просьбы предистория:

Как только ребёнок начинает осознанно говорить, а это обычно года 3, начинаю его приучать к инвестициям, исходя из того, что способен понять ребёнок, как правило начинаем с драгметалллов — есть наглядность, можно потрогать (причём все 4 металла) в натуре, цикл работы длинный, что позволяет обучаться на драгмете до лет 7 -10, в зависимости от того, на какой период попадает 3-ёх летний возраст.

Параллельно с этим, приучаю ребёнка к коллекционированию, не только с точки зрения растущей ценности предметов коллекции, но больше с точки зрения набора инвестиционного портфеля: в общем-то набор акций или процентовка металла/валюты в портфеле, в какой-то степени тоже коллекция, только финансовых инструментов, поэтому при правильном подходе — обучение коллекционированию тех же игрушек, способствует развитию инвестиционной чуйки.

В общем, одна из таких коллекций — машинки Hot Wheels — дождалась конкурса производителя. Естественно, раз коллекция и так есть — подали фото/заявку на конкурс (не аукцион Сотбис, но тоже неплохо))). Коллекция реально приличная не столько по количеству, сколько по составу — как и положено коллекции юного инвестора.

В связи с этим, просьба кто может — проголосовать по указанной ссылке:

ru.myepiccollection.com/ru/promo/2/gallery#i=285b086339eedd0e061e764f8edbff6d&p=1



Фото коллекции выделяется боевой и авиационной составляющей, что необычно для машинок Hot Wheels.

Некоторая стабилизация рубля и снижение волатильности, затмили новость, которая приходит незаметно:

цена нефти в рублях в пятницу 22 апреля (никак дедушка Ленин постарался) превысила 3000 руб/баррель, при заложенных в бюджете 3200 руб.

Если дефицит бюджета прекратит увеличиваться, то скоро игра в валюте и акциях, с использованием стратегии отставания изменения рубля от нефти может прекратиться.

Для меня эта новость важнее, чем количество вышек в США и количество их безработных: это необходимость разработки новой торговой стратегии и новая возможность для ЦБ РФ и нашего Минфина, расширяющая их степени свободы.

Топик про офшоры и друга Президента виолончелиста Ролдугина получил неожиданное продолжение. Не скажу, что дружу, скорее шапочно знаком с квартетом Ойстраха и питерской школой гобоя.

Так вот из питерской школы обратились за помощью, касающейся III Международного конкурса виолончелистов имени С.Кнушевицкого. Я тут же вспомнил про золотого человека и виолончилиста России: Ролдугина и спросил: а как же помощь великого виолончелиста и мецената? Оказалось что про его помощь и его подаренные инструменты эти ребята не слышали ( да и правда какой-то конкурс для золотого человека мелкий, видимо) и спросили:
— Ты подаёшь заявки на помощь малому бизнесу и инноваторам, на которые государство выделяет миллиарды?
— Подаю.
— Получил хоть рубль?
— Нет.
— Так Ролдугин из этой серии…

Тогда спрашиваю:
Читать дальше →

Не люблю размещать сканы портфелей, но иногда, раз уж влез в блогосферу приходится это делать.

Например, ситуация с Э.Он, в подтверждение топиков с точки зрения, что за слова (укол в сторону аналитиков) надо отвечать:

smart-lab.ru/blog/308384.php

smart-lab.ru/blog/308141.php

можно посмотреть инвестиционный портфель, скан которого размещён с прошлой неделе. С одной стороны вес небольшой, и 400 — 500 тысяч рублей кому-то покажется мелочью, но с другой стороны были факторы для такого веса Э.Она в портфеле:

1. На бирже были (и есть) идеи интересней и прогнозируемей по результату.

2. Несмотря на ограниченный потенциал падения (на тот момент), ситуация с финансовыми последствиями была не до конца прозрачной, включая и ситуация с дивидендами. В общем-то и сейчас цифры последствий плавают.

3. Падения лично моей ликвидности в купе с п.п.
Читать дальше →

С 11 апреля, с прошлой недели, рекомендации профессиональных брокеров, непонимающих ситуацию и от этого, загипнотизированных встречей в Дохе сводились к тому, что рынок нефти перенасыщен, потому как бы не закончилась встреча в Дохе: нефть упадёт, вопрос только в размере падения, соответственно рекомендовали смотреть на доллар и сокращать позиции в акциях в виду неопределённости.

На прошлой неделе я вернулся в блогосферу, чтобы показать наглядно ошибки российских профессионалов-аналитиков, так как находился на другой стороне, к примеру что касается инвестиционного портфеля акций, то он был а акциях на 100 %, пришлось даже с других активов перекинуть средства, чтобы до встречи в Дохе прикупить акций.

В общем, всё это запротоколировано в прошлых топиках. Меня уже не удивляет,
Читать дальше →

С утра немного посмотрел вчерашнее выступление Д. Медведева. Надо сказать публика была не в восторге: спали, смеялись между собой, многие просто прогуляли, в общем и правда выступление в основном напичкано лозунгами, и бросается сильный диссонанс со вчерашними выступлениями на Конференции по экономике, причём диссонанс и с ЦБ и с Минфином и с МЭР.

Лично мне в глаза бросилось следующее:

1. Д. Медведев сказал, что вес нефтегазовых доходов в бюджете составил 60 % и тут же заявил, что российский бюджет и без нефтегазовых доходов проживёт. Наверное про себя подумал «кто-то точно проживёт».

2. Д. Медведев сказал, что реформы надо сделать, но без ущерба для людей (правда не упомянул, каких людей), потому как девальвация рубля и рост цен на продукты и одежду в магазинах уже ударили по людям, правда не по всем: вот семья министра сельского хозяйства Ткачёва в два раза земельный фонд нарастила (так на то он и министр этого хозяйства), Ролдугин вот собрался для Дальнего востока партию супермузыкальных инструментов приобрести, как налог на офшоры и прочее. Так что каких людей он имел в виду непонятно.

3. Ещё про 50% прибыли на дивиденды от госкомпаний: оно, конечно, хорошо, но только списка нет,
Читать дальше →

На прошлой неделе вернулся в блогосферу, чтобы на примере показать верные предпосылки старого топика «На что забить трейдеру», пока брокеры раскачивались туповато глядя на Доху, безработицу в США, количество нефти и прочий информационный шум, дающий им аналитическую пищу, я оказался среди тех, кто не следует трендам, а создаёт их, правда мой вклад оказался небольшим, но всё же…

Вчера наша игра достигла апогея, это не говорит что она закончена, просто состояние такое как у Советского Союза в весенней компании 1945 года: Победа предрешена, осталось добить противника в его гнезде.

Так вот, вчера к вечеру реально произошёл прилив счастья — обалденное чувство, когда ты торгуешь биржу в одном с ней ритме. Упомянутая вчера в топике рискованная игра также состоялась и даже она сработала, что значит уловить пульс биржи)))

И это счастье в первую очередь от того, насколько красива
Читать дальше →

В продолжение темы сбалансированных портфелей и внутреннего спокойствия трейдера, сегодняшнее утро:
1. Утренний секс.
2. Утренний кофе после секса.
3. Утренние 30 минут спорта (не секса).
4. Утренний кофе после спорта + Протеин.
5. Анализ финотчётности инвестиционного проекта (кризис стал заметен, вырисовывается что-то на букву ж)))
6. И наконец к 12-00 дошёл до брокерских счетов, инвестиционный счёт снова без моей помощи сделал к этому времени +0,7 %.

С одной стороны это хорошо, а с другой расслабляет, биржевая хватка теряется, даже новая позиция, открытая вчера, дала уже +3 % от цены покупки.
Нет, определённо, нужен шок))), не такой сильный как описывает Юдаева на 17-ой конференции (размещал ссылку сегодня в новостях), но что-нибудь бодрящее надо, а то блин и торговать активно стимула нет, даже думаю замутить какую-нибудь рискованную сделку, так чтобы как по лезвию биржи пройтись.
А может в этом
Читать дальше →

Сегодня началась XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Состав участников, как и статус достаточно серьёзные, не напрасно Путин В. направил приветствие участникам данной конференции.

Для инвесторов и трейдеров будет интересно с точки зрения позиций ЦБ РФ, Минфина и МЭРа — они всё более согласованы и всё ближе к достоверной оценке бюджетных проблем России, и что радует (если можно так сказать в данной ситуации): чиновники не бояться вслух говорить о реальном состоянии бюджета, чего в 2015 году не было, а значит есть шанс, что их услышат и Правительство сработает в этот раз на опережение проблемы.

В общем смотрите и слушайте сами:
Читать дальше →

Фееричный и прибыльный для трейдеров день закончился, тут забил в расчёты утренний портфель и оказалось, что и без моего вмешательства он бы обошёл индекс и выдал 0,83 % прибыли. Казалось бы мало, если у вас 1 млн руб, а если больше, чем 1 млн., то не плохо). Такой день, даже не удержался от покупок и ввёл в инвестиционный портфель ещё одну фишку, которая уже к вечеру отыграла большую часть утренней просадки.

И вот снова достигнув состояния внутреннего покоя: smart-lab.ru/blog/322968.php, решил посмотреть, чем живут брокеры, а живут они судя по их же аналитике не очень, более-менее внятно и верно выступил только ФИНАМ (что немного удивительно), остальные как обычно сработали по принципу «куда фига — туда дым»))) Церих-ТВ, как обычно, выдало перлы из серии «слышу звон — да не знаю где он», привязав нас к бразильскому индексу и углубившись в рынок труда США до уровня четырёхнедельной скользящей средней числа заявок на пособия (ух научная штука видно, сразу не выговорить))), в итоге, снова как обычно не сделав дельных выводов, в конце применили любимую фишку из серии «как мы и говорили» про золото, где-то нашли даже его ошеломляющий рост в 1-ом квартале 2016 года, хотя на мой взгляд «ошеломляющий» звучит больше поэтично, чем профессионально, да ещё забыв упомянуть, что российские трейдеры золотом, даже удачно вошедшие в него в долларовой цене, прилично недобрали прибыли за счёт укрепления рубля.

К чему я это? Да всё к тому же: как говорил Чехов А. П. (примерно): «не слушай, что говорят другие, думай сам и прибыль потянется к тебе»)

Скрин брокеров с РБК:


А это базовый инвестпортфель для тех кому лень заглянуть по ссылке):

Самое главное для трейдера, кроме получения прибыли, конечно: достичь состояния внутреннего покоя, что позволяет в придачу к прибыли сохранить здоровье. Речь о реальных трейдерах, а не о брокерах-торгующих аналитиках, играющих на чужие средства, они-то всегда спокойны, потому как при любом раскладе в плюсе: не заработают на торговле, так кинут, не смогут кинут, так премию получат от босса или босс в СМИ продвинет для побочного дохода и т.д…

А настоящему трейдеру нужна методика, позволяющая избежать нервного напряжения. Для этого например, в моменты неустойчивой волатильности и расчётов с низкой вероятностью, можно не спекулировать, а не спеша управлять инвестиционными счетами. Например, потому что иногда лучше ни чем не управлять и ничего не иметь в такие моменты), но сейчас для московской биржи не тот случай.

Вот и сегодня проснулся, цены на нефть упали к утру на 7%, а мне
Читать дальше →

В продолжение пятничного топика: «Доха не греет абсолютно»:
Сегодня утром за чашкой кофе немного послушал интервью Новака, российского министра энергетики, если кто не знает) и снова больше всего бросилась хорошая мина при плохой игре: уж столько он провёл переговоров перед Дохой с таким важным самолюбующимся видом. На вопрос как прошли переговоры в Дохе, ответ был примерно такой:
Новак:
во-первых, впервые в мире собралось такое количество стран-экспортёров нефти и из ОПЕК и из не ОПЕК, и это величайшее достижение Дохи.
во-вторых, сейчас погода в Дохе лучше, чем в Москве и это радует.
в-третьих, я всё-равно получил немеренные командировочные
Читать дальше →

Подавал заявку на финансовую поддержку инновационного производства, а ответа всё нет. Звоню, говорят: на сайт зайди и пока будешь видеть эту красную табличку — можешь не звонить)


Ещё в пару с МГТУ им. Баумана готовлю заявку на финансирование Центра молодёжного творчества и тут приходит письмо, что допустимая сумма 7 млн., звоню, говорю:
— вчера было 15 млн.
— вчера Путин закончил выступать, так что сегодня 7 млн., а будешь тянуть 3 млн получишь.

В общем тяжко становится инновационные продукты развивать, кризис дошёл до их бюджета… опять же премии госменеджерам выплатить надо, я так прикидываю по России около 50 млрд выйдет, и это одна из причин почему пока дивиденды госкомпаний увеличить будет трудно.

Заехал в гости к трейдеру, описанному в блоге «На дне. Психология трейдера»:, под кодом Емельян. Раньше его увидел деда из того же топика, который читал отчёт ВШЭ, спрашиваю:
— К саммиту в Дохе готовитесь?
А он:
— В советское время была песня, начиналась «Купил доху я, на меху я» а заканчивалась «Доха не греет абсолютно». Так вот мы с Емельяном знаем, что экономика и спекулянты на пару, перемолят в муку всех министров энергетики и ближневосточных принцев вместе взятыми. Что страны-экспортёры хотели сказать — они сказали, а встреча эта — так штрих к картинке нефтяного рынка.
(тут я склонен с ними согласиться, как и писал ранее, самое важное, что сделали страны-экспортёры — обозначили проблему и наличие механизма сдерживания при возможном повторном падении нефтяных цен, при этом — здесь со мной Емельян не согласился — также сыграли и роль в росте цены от 32: исходя из математико-поведенческих теорий: вероятности, игр и потенциалов, на уровне 32 доллара/баррель легче было начать игру на 50 % вверх, чем на 50 % вниз, что вписывается в обозначенную ранее концепцию «большой спекулятивной игры на рынке нефти»).
Дед продолжил:
— А ты судя
Читать дальше →

Не смог пройти мимо деоффшоризации России и не столько из-за панамского скандала, сколько из-за пиара друга Путина — Ролдугина. Как выяснилось пока бизнес деоффшоризируется — госслужащие наоборот перетекают в оффшоры, что логично в виду нелегитимности части их доходов и собственности.

Так что Ролдугин? Как оказалось он прямо герой «нашей раши», описанный бородатым уроженцем Сочи как «золотой он человек — всё о России думает».
Так и вижу ходит он по бизнесменам и попрошайничает: «Дайте 200 млн долларов на инструмент и 500 млн долларов на реконструкцию. Всё для России, мне то ничего не надо». Ну и подари бизнесмены ему доли в бизнесах, как другу лучшего друга бизнеса (Усманов так
Читать дальше →

Всё не хватает времени на блоги (и это может быть хорошо, а может и не очень, учитывая тягу к писанине, привитую студентками журфака МГУ))).

В общем, ближе к делу. Сформированный на начало апреля портфель акций оказался почти идеальным для обгона индекса, позволяющий отрабатывать как нефтяной тренд, так и очевидное отставание динамики рубля от динамики нефти. Почему почти? Потому что там нет металлургов, которые появлялись в портфеле чисто в спекулятивных целях, хотя теперь есть доля сожаления по НЛМК и Северстали, потому как они появлялись в этом портфеле начиная с 58 и 398, но ничего, как говориться всей прибыли не заработать)

Какие должны быть требование к хорошему набору акций?

Во-первых, он должен иметь пассивную устойчивость, т.е. при вашем отсутствии в худшем варианте падать намного меньше рынка, но за счёт этого и расти не так сильно приросте рынка, обгоняя его за счёт устойчивости.

Во-вторых, активные спекуляции внутри дня акциями, заложенными в портфеле, должны позволять в спокойном режиме обгонять рынок.

Например, вчера, указанный ниже портфель сделал +0,25 % без моего вмешательства при просадке ММВБ на -0,88. Неплохо, учитывая что кто-то нагнул на последней минуте префы Татнефти на процента
Читать дальше →

Как бауманец не мог пропустить такой день, чтобы не поздравить россиян и весь мир с Днём космонавтики!

Кроме поздравления, пользуясь случаем, обращаю внимание на быстрый прогресс космонавтики, которая из государственной отрасли по прошествии полвека превращается в рыночную историю. Поэтому размещаю топик в тематике: Новости рынков.

Маск, Безосс и Брэнсон самые яркие представители нового поколения покорителей космонавтики, их пример уже дарит миру последователей разного калибра, в том числе в России. Уже есть космические стартапы, собирающие посевные инвестиции. Меня мелкие стартапы в космосе смущают мелочностью своей стратегии, но тренд задан и надеюсь скоро господа трейдеры смогут приобретать акции частных космических компаний, которые модернизируют биржевый путь, пройденный не так давно интернет-компаниями.
Читать дальше →