На РБК почти неделю висит статья про трейдера-любителя, который как бы сделал состояние и обанкротился за несколько часов. Не только это, но и наша бодрящая биржа вскрыли в памяти начало торговли на бирже ….
Уже достаточно давно наблюдения за котировками акций на РБК навели на мысль диверсифицировать инвестиции зарождающимся рынком акций, свободных денег не было и решил взять займ у совместного инвестпроекта. На совете инвесторов старшие товарищи меня выслушали и один из них сказал, что мне надо переговорить с неким биржевиком Моисеем (тогда я с ним и познакомился) и если он одобрит, то они выделят мне займ под торги.
Перед встречей Моисей был ознакомлен с моим резюме, на встрече задал пару-тройку вопросов о том, как я вижу торговлю на бирже и был краток:
— Возьми 10 000 евро (тогда мы оперировали в евро и это была нормальная сумма), конвертируй и сделай из них на бирже 15 000 евро, потом добавь ещё 5000 и сделай 25 000 евро. Когда сделаешь 25 000 мы встретимся снова. Главное – не спеши.
— Это всё? — Спросил я его.
— А что Моисей забыл сказать? Я скажу: если бы ты пришёл со стороны, я бы тебе продал пару торговых стратегий и пару учебных курсов и ты бы напоминал пастуха Онания, который так увлёкся овцами, что вспоминал про женщину когда рука уже тянулась в штаны. А так Моисей поступит по другому: ты кое-что знаешь в бизнесе, кое-что знаешь в инвестициях, ты сам сможешь кое-что узнать о биржевой торговле. Считай ты как щенок, которого бросают в реку, чтобы научить плавать: намочишь макушку, пару раз ёкнет сердце, но ты поплывёшь, потому что этот инстинкт уже в тебе …. — Тут Моисей задумался и добавил – в этом деле главное, не встретить Герасима, чтобы не превратиться в Му-му.
Казалось бы простая и незатейливая инструкция Моисея была не о чём, но когда я начинал торговать, то из неё выходили простые, но необходимые для трейдинга выводы.
В среду набрал немного акций Яндекса, соответственно, сегодня они отразились в состоянии счёта и что удивительно: в окне счёта оказалось их примерно в 90 раз больше, чем купил, и занимали они 1-е место в портфеле.
На доли секунды вспомнилась свежая история частного трейдера с Альфой, но только на доли, невозможность такой реальности в торговле акциями очевидна, а простота и наглядность состояния денежных средств показывали нелогичность отображения картинки.
Объяснение оказалось простым: сегодня утром я работал с резервного компьютера, который редко используется, из-за чего на нём оказалась давно не обновлявшаяся версия программы. До сих пор правда сбоев не было, потому и не трогал, да и сегодня неверно отразился только Яндекс.
В общем после обновления программы всё стало на свои места, но факт того, что глюканул только Яндекс, а сегодня суд Google против ФАс, наводит на конспирологические мысли.
Яндекс подаёт знак, что всё будет хорошо и надо брать на сегодняшней просадке?
Поживём — увидим)))
P.S. Брокера не пишу потому как смысла нет — косячок чисто мой и Яндекса.
В продолжение вчерашнего топика по Э.Он Россия, озвучу своё отношение к данной ситуации падения акций на аварии.
Обычно исхожу из простого правила: если жертв и разрушений нет, то событие точечное и надо им пользоваться в торговле, также как изменением цен на нефть или металлы, например.
С чем сравнить? Громкие примеры:
1. Аварии Уралкалия: жертв не было, но разрушения носили в том числе невосполнимый характер. На этом не играл.
2. Распадская: жертвы и разрушения были, о их количестве и характере тяжко говорить, да и так все знают.
На этом мне играл.
Наличие картинки по акции, встроенной в общую торговую стратегию даёт плоды. После закрытия реестра на дивиденды Э.Он России, не выдержал и на неожидаемом мною росте после эксдивидендного гэпа продал весь пакет Э.Она: общерыночная ситуация на таком уровне цен была не в их пользу, особенно учитывая процент промышленных потребителей, а вероятность траты прибыли прошлых лет на дивиденды также оцениваю близко к 0: только явные проблемы материнской компании сподвигнут к такому шагу.
То, что Э.Он потом закрепился выше 3000 также не вписалось в мою оценку и многомесячный оптимизм аналитиков по данной акции был не понятен. Одна из лучших энергетических акций нужна мне в портфеле, но по расчётной стоимости, поэтому ценник выше 3000 был как красная тряпка для быка (и здесь слово бык ещё имеет и биржевый оттенок)))
И вот наконец-то!!! Акции Э.Он Россия совершают долгожданное падение вниз, обретая оценочную стоимость!
Данные акции хорошо вписываются в пословицу: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», суперприбыль не сделать, но обогнать инфляцию и вклады в пару раз можно.
Надеюсь это последняя часть)
В последние годы американская политика и политические институты стали более поляризованными, чем предполагает реальное многообразие общественного мнения. Экономический спад только усугубил ситуацию. Как отмечает The Economist, «американская политическая система была предназначена для того, чтобы сделать законодательную деятельность на федеральном уровне сложной, непростой… Таким образом, основная система работает, но это не является оправданием для того, чтобы игнорировать те области, где ее можно реформировать». Некоторые важные реформы – такие, как отказ от изменения границ избирательных округов для обеспечения гарантированных мест в Палате представителей или пересмотр правил Сената по блокированию законопроектов – не
Читать дальше →
По расчетам Бюджетного управления Конгресса, общий объем госдолга достигнет 100% от ВВП к 2023 г., и многие экономисты начинают беспокоиться, когда уровень долга в богатых странах превышает 90%. Но журнал The Economist отмечал в июне прошлого года: «Америка имеет два преимущества перед другими странами, которые позволяют ей смотреть на проблему долга с относительным спокойствием, – обладание мировой резервной валютой и рынком наиболее ликвидных активов, казначейских облигаций». Несмотря на опасения по поводу падения доверия к доллару в период финансового кризиса, доллар вырос, а доходность облигаций упала. Внезапный кризис доверия – меньшая проблема, чем постепенное повышение расходов на обслуживание долга, которое может повлиять на здоровье экономики
Читать дальше →
Сейчас модно сравнивать господство США с положением Великобритании столетие назад и предсказывать похожий упадок гегемонии. Некоторые американцы очень эмоционально реагируют на идею упадка, но было бы нелогично и антиисторично полагать, что Соединенные Штаты всегда будут обладать доминирующей долей во властных ресурсах. Слово «упадок» может подразумевать два различных понятия – абсолютный упадок, т. е. разрушение, и относительный упадок, когда властные ресурсы других государств растут или используются более эффективно.
Аналогия с упадком Британии неверна. Великобритания обладала морским превосходством и была империей, над которой никогда не заходило солнце, но к Первой мировой войне занимала только четвертое место среди великих держав по численности вооруженных сил, четвертое – по ВВП и третье – по военным расходам. С ростом национализма защита империи из преимущества превратилась в бремя. Несмотря на все разговоры об американской империи, США обладают большей свободой действий, чем Великобритания в тот период. И если Великобритания должна была противостоять подъему соседей, Герм
Читать дальше →
Интересное эссе от Джосефа Ная, профессора Гарвардского университета, про современные тенденции власти. Эссе полезно трейдерам и, особенно, инвесторам, так как показывает трансформацию не только политического, но и экономического влияния во времени, косвенно отражая, почему например Facebook, Google, Microsoft обходят нефтегазовых и финансовых гигантов.
Важное замечание: эссе американизировано похлеще, чем фильмы про «РЭМБО», поэтому, чтобы выжать из него полезное надо отсечь амеропатриотизм Дж. Ная.
В целом концепция мягкой силы позволяет ввести дополнительные параметры оценки макроэкономики и международной политики, а также дополнить анализ компаний для работы с акциями, потому что есть параллель концепции мягкой силы в политике и бизнесе. Логично, что когда-то экономическую мощь определяло золото и армия, а сейчас всё большую роль имеют информационные технологии, инновации и кооперация стран в решении экономических и политических задач.
Интересен подход к противопоставлению США и Китая.
Но и кроме того, трейдерам, в отличии от политологов, прочитав это Эссе, можно не читать его книгу. ЭССЕ:
XXI век начался в условиях весьма неравномерного распределения властных ресурсов. На долю Соединенных Штатов, где проживает 5%
Читать дальше →
Вчера 01 февраля прошло первое за последние годы очень представительное совещание у Президента России В. Путина, касающееся конкретных вопросов приватизации. Некоторые детали из открытых источников:
1. Сразу отмечу присутствие на совещании О. Дергуновой, отставку которой к 01 февраля мусолили СМИ. Её присутствие с моей точки зрения хорошо, потому что может она уже и не рада, что в своё время поменяла ВТБ на Росимущество, и может вынужденно начала отступать от принципов, но это намного лучше, чем отпрыск какого-нибудь министра)
2. На фото видно, что из 7-ми приглашённых глав компаний, кто-то сидит слева, а кто-то, как г-н Сечин (Роснефть) и г-н Костин (ВТБ), справа среди Правительства))) Думаю — это знак, что по старой российской привычке, эти господа хотят взять у государства кредиты под залог своих акций и сами поучаствуют в приватизации. Может поэтому В. Путин подчеркнул, что средства на приватизацию должны быть собственными или кредитными, но не из государственных банков, при этом чётко посмотрел как раз на фланг, где расположились Сечин и Костин. И этот знак, хочется думать, позитивный для предстоящей приватизации.
3. Ну и список компаний: Аэрофлот (Савельев с краю, подальше от босса))), Совкомфлот, Роснефть, Башнефть, АЛРОСА, РЖД, ВТБ. Нет одного заметного игрока, знать слухи о переходе Грефа в Правительство преувеличены — Сбербанк пока вне игр в приватизацию).
С конца прошлой недели стали появляться топики про конец доллара и прочие прелести загнивающей западной буржуазии, в связи с чем две ремарки:
1. Ещё раз акцентируя серию топиков про Большую игру в нефти:, 2016 год начался с глобальных спекулятивных стратегий, затронувших нефть, валюты, золото и умы трейдеров и политиков). Спекулятивная встряска имеет, если говорить языком физики, флуктуационный характер, т.е. несмотря на включение экономических, фундаментальных и прочих факторов, спекулятивный фактор на биржах может затухать до 6 месяцев, в зависимости от внешней среды. Поэтому так однозначно утверждать, что тренд в нефти или рубле сменился за 3 — 5 торговых сессий — наивно и непрофессионально, если конечно вы не игрок казино. Как обозначено в сегодняшнем топике игра усложняется, тем кто проспал тренд в текущей обстановке лучше сконцентрироваться на рынке, чем
Читать дальше →
Ещё вчера появились сообщения о игре хедж-фондов на повышение нефти, странно, что ничего в своё время не было сказано об игре на понижение нефти, хотя спекулятивная составляющая была видна с начала года, топики смарт-лаба не претендуют на научный материал, однако по ним можно проследить Спекулятивную игру и её Основы, работающие не только на рынке нефти:
«Большая спекулятивная игра ....», в продолжение темы от 5 января:
( кратко: Спекулятивная составляющая на рынке нефти, наконец-то набирает обороты, моя картинка по рынку нефти не изменилась с 05 января… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке. А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились. )
А 29 января спекулятивная стратегия нарисовала интересную картинку по рублю, косвенно отражённую в
«Что трейдеру профит, то бюджету как слону дробина» :, из которой следовало, что сняв сначала сливки с падения рубля, а потом сбавив накал социальных страстей от падения рубля — вероятность отставания рубля от темпов нефти начала расти, что можно наблюдать уже вторую торговую сессию.
К вечеру пятницы ещё немного истории, снова 2013 год.
Картинка интересна тем, что справа есть курсы валют на 03. 10. 2013 года: можно посчитать эффективность рекомендации), а ещё ниже картинка со словом «Удивляешься»: всё-таки есть в этом какая-то мистика)
Всё-таки неспроста А. Кудрин, покинув пост министра финансов, сохранил свой кабинет, а его КГИ, как и он сам, имеет достаточно хороший аппаратный вес.
Его мысль от 20 мая 2013 года на заседании «Открытой трибуны»: «К сожалению, мы уже накапливаем большой негатив, и он скажется в ближайшие года два-три»
Если бы Кудрина не выжили из власти, можно предположить например, что в стране было бы меньше миллионеров и чиновников (одна из причин выживания Кудрина — он не давал расти откатам), но кризис не стал бы таким глубоким, а пока всё-также стоит обращать внимание на его высказывания, они глубже, чем кажутся на первый взгляд.
Нефть ещё и неделю не росла от минимумов, как появились бодрые заявления о растущей нефти, а Антикризисныый план правительства, который с полуторагодовой задержкой решили сверстать за пару недель к 1 февраля, судя по предварительному род-шоу, будет больше напоминать дайджест учебника по экономике троешника с 3-го курса технического университета.
А что изменилось для бюджета от текущего роста нефти? Если примерно прикинуть, то
Нефть по 29, доллар за 83 = 2 407
Нефть по 34, доллар по 76 = 2 584
для российского бюджета особо ничего не изменилось, нефть продаётся за доллары. но поступает в бюджет за рубли, вообще непонятно: почему нефть в бюджет России верстают в долларовой стоимости? И все заявления идут о том, что считаем бюджет по 50 долларов/баррель, по 40.
Читать дальше →
В продолжение сегодняшнего топика: Торгуя нефть — слабакам здесь не место: smart-lab.ru/blog/306675.php, реальная история про стратегию и психологию биржевика от Моисея, упоминавшегося в топике про 600 % от Медведева:
Не сказать, что Моисей был крутым биржевиком, но однажды его стратегия вдруг легла на движение биржи и он чётко сел на тренд, заведя на сделку все средства, которые были у него под управлением. Прознав про это партнёры Моисея сначала забеспокоились, но увидев, что сделка в плюсе, рекомендовали Моисею закрыть её с этим профитом, но что он сказал:
— Ха! И что? Биржа принесла Моисею копеечку, а он хочет рублик. Зачем резать курочку, несущую золото.
Сказал, да и улетел в Австралию, чтобы партнёры не беспокоили.
Пока Моисей, вёл тренд и грелся на пляжах Австралии, его партнёры сначало поседели, потом полысели… наконец Моисей взял нехилый профит и вернулся в Россиию.
На Комитете по инвестициям, один из партнёров, считая свой процент прибыли, упрекнул его своей лысиной, но что Моисей ответил:
— Таки что лысина? В наше время не порок. Теперь ты лысый — зато богатый! И в какое время живём? За денежку волосы хоть с ж… ы пересадят.
Читать дальше →
Без комментариев перевернувшихся многовариантных аналитиков по нефти, которые сподвигли некоторых закрывать лонг начиная с 31 доллара/баррель, и по цепочке не вовремя сыграть в доллар или акции, хочу акцентировать внимание на стратегической части трейдинга и его психологии.
Продолжая придерживаться своей позиции по рынку нефти, обозначенной 5 января, и подтверждённой позднее:
Большая спекулятивная игра на рынке нефти: smart-lab.ru/blog/305302.php
"… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке. А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились.", стоит немного конкретизировать суть:
Читать дальше →
Может и не писал бы ещё один критический топик, тем более биржа отрабатывает мою стратегию: smart-lab.ru/blog/305914.php, но реально из головы не выходит заявление Трутнева (представителя от России) в Давосе, что:
Трутнев: Девальвация в России — это хорошо, это отличные возможности для иностарнных инвесторов…
Во-первых, это звучит, как продажа Родины дёшево, типа вчера вы свои доллары конвертировали по 32, а сегодня по 82: секите разницу. Что само по себе режет слух, без экономических инсинуаций.
Во-вторых, насколько надо быть необразованным и недалёким, чтобы считать девальвацию добром для экономики и инвесторов, уже не пишу про российский бизнес, не связанный с продажей ресурсов. Возьмём иностранных инвесторов. Их зазывали давно, и вот кто-то из них инвестировал в Россию по 32 р/доллар, кто-то по 52 р/доллар, кто-то по 82 р/доллар (предположим)… И кто из них не в дурацком положении?
В-третьих, раньше про Давос у нас писали много, но не про Давос-2016, Россия оказалась вне зоны интересов, даже интервью ВЕСТИ-24 с Давоса были в основном про рубль и внутреннюю ситуацию в экономике. Если заявления Трутнева — это официальная позиция, то не удивительно, что мы вне зоны интересов, а нерезиденты сливают наши акции в Лондоне после Давоса.
Такая запоздавшая новость, которая не выходит у меня из головы, но главное, что на Бирже всё по плану и это мой план, только теперь добавлю в стратегию позицию власти по девальвации — это начинает играть всё большую роль)))
— брокеры много умничают и любят фразы типа: «как мы и говорили ...», не поднимая свою квалификацию.
— из-за первой причины, они до сих пор любят вводить клиентов в заблуждение
а сегодняшний принт-скрин, ну просто наглядный пример их квалификации, грех не разместить)))
а тем, кто любит критиковать, что только бездельники прикалываются над профи, мой план с 05 января 2016 года, подтверждённый 22 января топиком smart-lab.ru/blog/305302.php:
"… тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке. А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились.
Исходя из такой диспозиции, до формирования чёткого нефтяного тренда, продолжаю держать (иногда спекулируя) в портфеле акции как нефтяных компании, так и компаний-экспортёров, бенефециаров девальвац
Читать дальше →
тем более сегодняшний сильный рост нефти, как и предыдущее сильное падение, подтверждают расчёт, указанный в топиках, о том, что вокруг уровня 30 по нефти потенциалы игры на понижение и повышение близки к равновесной точке. А фундаментальные и рыночные факторы пока в игру не включились.
Исходя из такой диспозиции, до формирования чёткого нефтяного тренда, продолжаю держать (иногда спекулируя) в портфеле акции как нефтяных компании, так и компаний-экспортёров, бенефециаров девальвации.
И нахожусь в состоянии готовности пополнять позиции в валюте, так как, кроме риска реванша нефтяных медведей, в помощь рублю активно подключились экспортёры, которые к 26 января частично выйдут из игры, возможно и полностью, если не верить слухам о добровольно-принудительной продаже валюты нашими экпортёрами, что уже было.
