В продолжение топика «ГЧП в трейдинге» , не стал искать в архиве топики про моих бывших фаворитах энергетики: Юнипро, ФСК и МОЭСК, тем более в тех же топиках написано, что все энергетики были проданы, правда потом все трое показали ценник ещё выше, но если есть прибыль не надо жалеть о том, что можно было продать дороже.

Продал этих энергетиков, потому что их ценник подходил в то время к моей фундаментальной оценке
Читать дальше →

К утреннему топику «2000 над ММВБ:.....»: Биржа без моей поддержки), немного сдала уровень 2000, но моя работа в лонг за прошедшие дни дала небольшой результат: счёт сегодня подрос на 0,16 %, что неплохо. Именно поэтому мне не интересны уровни ММВБ, если конечно они не ключевые, как сейчас.

Пакет акций по составу, как в более ранних скринах, только с изменением веса акций.

И продолжая топик от 5 сентября про МОЭСК и ФСК: СПАСИБО ЗА РЕЗУЛЬТАТ МОЭСК!!!

ФСК пока сдаёт, но его доля пока меньше 1% и рассчитывая, что будущее этой акции впереди.

Вывод простой: будь выше рынка, если ты трейдер, рынок смотрит в сегодня, а трейдер просчитывает несколько шагов вперёд.

Продолжая топик smart-lab.ru/blog/346434.php:

к вечеру на счёте остался практически 0 (в процентах к сумме), а так 500 руб., т.е. ничего), зато МОЭСК и ФСК на сегодня переиграли Россети.

Честно говоря, лично у меня нет информации, чтобы понять пренебрежение трейдерами МОЭСКа в сравнении с региональными МРСК: ликвидность и там и там низкая, у МОЭСКа даже повыше и стабильней (внутридневная). Если только на рынке есть инсайд, что отчётность будет не симпатичной? Из той информации, что есть не вижу проблем как для капитализации, так и для дивидендов, поэтому, наверное в чём-то против рынка, ставлю больше на МОЭСК в сравнении с региональными МРСК.

По Россетям… в данный момент, учитывая текущие котировки, даже исходя из отчётности Россетей, я ставлю на ФСК. Вопрос спорный, но… отношение в целом к рублёвым активам осторожное, как отмечал и так хеджирую рублёвые сделки валютой, а здесь риск двойной: рублёвый актив, не привязанный к девальвации, его хеджирую на 100 %, потому хотя акции в инвестпортфеле — они на особом контроле и ограничены по доли в бюджете, так как капитализация и дивиденд, с учётом нынешних котировок, уже не угонятся за долларом в случае нового витка обесценивания рубля, да и валютный резерв на них оттягивает ликвидность.

В итоге дня: в понедельник 29 августа до обеда ничего не покупаю (средств не будет))), может быть чего-то продам и это плохо для быков, основное решение по рынку будет к предпоследнему дню квартала, к обеду 30 августа, когда на брокерские счёта подтянется основная ликвидность, а там посмотрим, рынок ускорился и уже напоминает финальную схватку в MMA в приближении гонга.

А там, наверное, будет не до топиков: сейчас рынок играет меня и время есть, а потом я буду играть рынок и времени снова не будет.

Вот инвестпортфель, с которым встречал середину августа, сейчас он на процентов 20 перетасован:

Много лет назад, открывая брокерский счёт в ВТБ подружился с их девушкой, начальницей тогда ещё небольшого отдела. С тех пор она вошла в топ-менеджмент, но периодически присматривает за мной.

Звонит сегодня и говорит: «у тебя деньги на счёте закончились. по моей статистике, если у тебя всё в акциях, то в 60 % случаев начинается распродажа»

Я ей говорю: «ты мне потому и звонишь, что в отличии от аналитиков и экспертов я непредсказуем, как биржа. сейчас такой момент, как будто мы вышли в финал чемпионата или олимпиады, уверены, что точно победим, и вопрос только в том, как это сделать эффектней: не по очкам, а вырубить соперника и для выбора приёма победы, необходимо на старте вести себя, как хищник на охоте. в общем, сейчас я готовлю оба развития событий: и алгоритм выхода из части акций и завожу средства, наблюдая за биржей, пока вижу, что в моём портфеле вероятней, чем распродажа, грядёт масштабная ребалансировка, так как усиление Сбера, Новатэка и энергетиков дало хороший эффект».

Вывод: хаи не всегда повод к распродаже,
Читать дальше →

Понедельник прошёл в планируемом тренде: smart-lab.ru/blog/122550.php, но медведи снова выступили слабо, потому из сильных бумаг только Роснефть скользила по хорошему для покупок уровню 210 руб.
Тактика: покупать интересующие бумаги на определённом уровне или стоят в сторонке оправдывает себя не первый день, хотя из-за слабости медведей сильные бумаги не спешат падать в портфель.

P.S. Что касается падения некоторых бумаг:
Газпром –это даже не падение, просто болтается у найденной пока точки опоры в 120 руб. и это дорого.
ФСК и Россети снова движутся к уровням определённым коррупционно-инсайдерскими играми, уже и друг Баффета знает это (http://smart-lab.ru/blog/122249.php), и здесь цену определяет не рынок.
Северсталь – Goodwill негативный, возможно уже и стойкий Мобиус понимает, что напрасно загнал её на первое место в своём российском портфеле.