Сегодня в 19:00 МСК ждем вас на вебинаре «Психология и трейдинг. Как разработать эффективную торговую стратегию». Эмоции, азарт, желание заработать быстро и много, несомненно, влияют на процесс торговли. Чаще всего нестабильное эмоциональное состояние мешает трейдеру вести эффективную работу. В ходе данного занятия вам будет представлена уникальная методика разработки торговой стратегии в зависимости от типа личности и внутренних преград.

В ходе занятия вы научитесь определять свои сильные и
Читать дальше →

22 ноября в 12:00 в Санкт-Петербурге состоится круглый стол «Листинг компаний сектора РИИ. Возможности и скрытые угрозы» с участием Анатолия Гавриленко. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте iLearney. Вы сможете не только принять участие во встрече, но и задать вопросы, связанные с особенностями оценки компаний и их листинга на российском рынке.

В круглом столе принимают
Читать дальше →

В интернетах разгорелась нешуточная дискуссия о стопах. Даже Андрей Верников задает своим гостям вопрос о том, пользуются они стопами или нет? Когда я только начинал, и еще читал книжки по фондовому рынку, вопрос о стопах для меня стоял очень остро. как их ставить, исходя из каких принципов? это должен быть какой-то фиксированный процент убытка, с которым трейдер готов смириться, или нужно опираться на пробитие уровней? внятного ответа ни в одной книге я не нашел. смирившись, что я ничего не понимаю в стопах, я просто забил на них.
Все изменилось, когда я пришел на форекс.Несколько месяцев я потратил на то, чтобы научиться делать «правильные» входы. я даже торговал минимальным депозитом в 5 долларов, чтобы у меня не было соблазна усредняться. я верил, что смогу научиться входить так, что цена сразу будет идти безвозвратно в космос.но, увы, не научился.
Зато я научился стопиться.

Вот график моего баланса:



Красными отрезками обозначены три разных стиля торговли. первый отрезок — торговля без стопов. второй отрезок — короткие стопы (2-5 пунктов). если цена быстро проскакивала уровень в 5 пунктов, то я не стопился, а пытался по привычке пересидеть просадку. в конечном итоге, меня принудительно закрыл брокер. третий участок — торговля по трехуровневой системе стопов. Мне кажется, что факты сами говорят за себя: за этот год я не поумнел, не прочитал ни одной книжки, не был ни на одном семинаре, мои сделки полны хаоса и шаманизма, но счет растет.

Я никогда не был идейным противником стопов. просто, я не умел ими пользоваться и не знал, как их применять, и как интегрировать их непосредственно в мою торговлю. Но если говорить об идейном отрицании стоп-лосса, то мне кажется, что это настоящий предрассудок. люди, считающие, что стопы — зло, хотят нам сказать, что они никогда не ошибаются, и они выше рынка. каждая их сделка — выстрел снайпера, бьющая точно в цель. однако, жизнь показывает, что это не совсем так — мы все иногда ошибаемся. человек, закрывший убыточную сделку, имеет мужество признать, что он был не прав. а человек, не способный признать свою неправоту, обладает завышенным чувством собственного величия, но рано или поздно рынок это вылечит.

И напоследок вопрос к уважаемым коллегам: стоит ли мне продолжать торговать так, как торгую сейчас, или вернуться к прежней торговле без стопов?

Форекс: Доллар США торгуется с понижением

Этим утром доллар США торгуется с понижением относительно большинства своих главных соперников после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что центробанк, возможно, будет удерживать свою ключевую процентную ставку на уровне, близком нулю, в течение более длительного периода. Между тем, в поле зрения инвесторов сегодня – протокол недавнего заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике. Ряд экономических релизов из США, в том числе розничные продажи и инфляция потребительских цен также станут немаловажной информации для участников рынка, поскольку могут помочь определить дальнейшее направление. В 6 часов утра по GMT евро прибавил 0,2 процента против американского доллара, торгуясь по цене 1,3553 доллара, тогда как британский фунт опустился на 0,1 процента в сравнении с валютой
Читать дальше →

Доброго утра, товарищи хаотические и не очень трейдеры.
Сегодня невнятность продолжится. На нее непременно наложится ситуация с Мастербанком. Все-таки не последний (да и не первый).
Из новостей так же негусто. Все ждут минутки. Сегодня вечером.
Медведей вообще перестали бояться. Даже настоящих — режим ЧС, введенный на Камчатке из-за нашествия медведей, снят.
В Газпроме опять посчитали недополученное из-за заморозки тарифов. 486 млрд.15 млрд долларов — много, но, думаю, просто давят. Надо напугать же!

В общем, по рынку ничего примечательного и хорошего.Да и плохого пока тоже ничего нет. Самое время расслабиться и развлечься!



Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Я всегда панически боялся сливов депозита. мне казалось, что слитый депозит отпечатывается на лбу в виде надписи «неудачник». первый раз в жизни меня отмаржинколи в сбере в том самом году)) я покупал по 95, потом по 90, ну и так далее, на первом сильном импульсе вниз. меня, как и многих других бедолаг свозили на маржин и бодренько пошли на отскок. пережитого стресса мне хватило, чтобы воздержаться от торговли на несколько месяцев и вернуться, когда возобновился рост. потом меня поимели на фортсе… следует признать, что это было больно)) в этом году меня маржинколили в хвост и в гриву, и есть подозрения, что процесс не закончен.

но примерно месяц назад, когда я всерьез стал продумывать систему своей торговли, я ВНЕЗАПНО взглянул на проблему с другой стороны. Я писал, что хотел сделать систему с тремя уровнями стопов. На всякий случай напомню:
Первый уровень интуитивный (стопы в ручном режиме).
Второй уровень — советник при достижении просадки 20%.
Третий уровень — принудительное закрытие брокером.

Произвольно установить уровень закрытия брокером невозможно — позиции закроют только автоматически. я призадумался: а как бы заставить маржинкол служить мне на пользу? ответ пришел сам: нужно иметь резервы за пределами торгового счета. при этом все встало на свои места, и я получил достаточно стройную и внятную систему торговли. Вся денежная масса, которой я обладаю — это мой инструмент. при этом депозит является лишь острием инструмента. если острие сломается, то я его поменяю и спокойно продолжу свою деятельность.

после этого мне стало легко и спокойно. панический страх слива покинул меня и я стал торговать хладнокровно. теперь маржинкол — это мой друг и соратник, оберегающий меня от возможных печальных последствий алкотрейдинга))) фактически, это дальний стоп (ну очень дальний). Тем не менее, я стараюсь держаться подальше от этого радикального соратника.

Если вы спросите меня: «зачем такие сложности?», то могу сказать, что вся эта система направлена на то, чтобы уберечь денежные средства от меня любимого, и моих импульсивных действий. Вы знаете, что в сделки я вхожу как мне подсказывает левая нога, и выхожу, соответственно, так же. У меня бывают вещие сны, видения и голоса. в графиках я вижу персты указующие. иногда я читаю мантры и бью в бубен. так что, при такой торговле спасает только мани-менеджмент и управление рисками. Возможно, что все это примитивно, но оно работает. по крайней мере, на моем примитивном уровне.

И еще один момент. брокер дает мне 200 плечей. реально я использую 20-40. но если посчитать и резерв, то окажется, что риск меньше, чем на фортсе, и, даже, на споте.

МАМБА — ЗЛО! Все на ФОРЕКС!

Эту цену в американских тугриках показала виртуальная валюта. Ее никто не видел, но все ее торгуют.
Это, кстати, похлеще пузыря МММ.


потом, правда, она свалилась на 585, а потом отпрыгнула до пятого этажа до 750.

Торговала трейдерша со стопами, торговала, но только всё в минус, то ли рынок плохо рос, то ли сильно падал – кто теперь разберёт …
Обратилась она к другому трейдеру, торгующему без стопов. Поскольку не любил он учить, то просто дал ей возможность наблюдать за своей работой и знакомиться со своей аналитикой.
Так она наблюдала пока не поняла, в чём зло стопов.
Стопы – это простой элемент, не требующий знаний и анализа, стопы – это оправдание ошибок, как страховка, благодаря которой ты бросаешь авто где придётся или водишь как хочется (всё страховка покроет): «Ничего, что в убытке, я же по правилам, я же с стопами, и убыток не большой, спасибо стопам».
Торговля без стопов – это торговля, контролируемая управлением рисками, здесь другая песня, другие возможности …
Стопы – это не только ограничение в торговле, стопы – это ограничение развития трейдера.
Торговля без стопов меняет психологию и повышает интеллект трейдера – иначе проиграешь.

Причём тут Мечел? Интересный и забавный пример:
Я сам не купил бы Мечел, как я его не купил при просадке на 40 %, но ранее он автоматом попал в наш лист ожидания, благодаря некоторым параметрам фундаментального анализа биржевой стоимости (не путать с ФА, ограниченным экономическим анализом предприятия, которым болеют инвесткомпании). Согласно этих параметров – Мечел, благодаря Зюзину, приобрёл административно-политическую устойчивость, что в нашей стране обеспечивает некую гарантию финансовой стабильности (как следствие благосклонность ВЭБа и т.п.), причём показатель этой устойчивости Мечела растёт, несмотря на его падение у приближённых к власти компаний (например у Русала). Если бы к этому, не совсем рыночному понятию, ещё и нормальный финансовый леверидж — я бы купил, но … финлеверидж Мечела – как у камикадзе на взлёте.

Так вот, эта трейдерша, излечившись от болезни стопов и приобретя навыки нормальной торговли, имея доступ к нашему анализу компаний, воспользовалась падением Мечела и оторвала охе…ный куш. Не первый случай, когда трейдер, используя нашу систему и знания, принимает решения не в нашем стиле и имеет лучший результат.
Это заставило меня задуматься, почему люди, просто наблюдающие за нашей работой достигают более высоких результатов?
Путь к разгадке возможно даст новые торговые решения: я убеждённый бык на рынке, наши система и биржевый анализ направлены на выявление чётких сигналов на рост, на формирование данных для этих сигналов, на определение биржевых уровней от которых должен начаться рост. И для этого роста, гарантированного, насколько биржа вообще может дать гарантии, роста, необходимо, чтобы все параметры смотрели вверх.
Данныя история Мечела (уникальная в своём роде), а также истории Алроса и Аэрофлота, показывают, что некоторое снижение планки в управлении рисками, увеличение спекулятивной составляющей в торговле, позволяют по максимуму использовать нашу хорошую аналитическую подготовку. Необходимо формировать не только сигналы на тренд, но и сигналы, отслеживающие игры манипуляторов и инсайдеров. Ведь задним числом всё так наглядно и складно выглядит для получения прибыли …

В Америке полным ходом идет наращивание портфелей высокорисковыми кредитами, к получателям которых предъявляют очень низкие требования.
До кризиса 2008 года таких кредитов было 29% Сейчас — 55%.

Общий смысл статьи от меня.)

Обзор Форекс: Евро торгуется без изменений

Этим утром евро торгуется без изменений относительно большинства своих главных конкурентов в то время, как интересы участников рынка сосредоточены вокруг данных по экономическому настроению в Германии от института ZEW, который, согласно ожиданиям, должен свидетельствовать об улучшении в ноябре. Между тем, выступления ряда политических деятелей США, в том числе председателя Федрезерва Бена Бернанке (Ben Bernanke), также привлекут внимание инвесторов, поскольку могут содержать в себе некоторую информацию касательно вероятности сокращения программы QE3, особенно после того, как вчера президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли (William Dudley) выразил свою уверенность в экономическом восстановлении Штатов. В 6 часов утра по GMT евро торгуется близ прежней отметки против американского доллара по цене 1,3509 доллара и выше на 0,1
Читать дальше →

украл отсюда — с зерохеджа, естественно.

Доброго утра.
Сегодня вовремя не сложилось. А бежать позади паровоза — дело неблагодарное.
Да, собственно, и не поменялось ничего. А вечером в Цитатнике Пи было, что почитать.
С легкой руки Амарока теперь все интересности в течение дня буду выкладывать в комменты, чего и вам желаю.
У буржуев тоже ничего интересного. Про золото пишут, что быть ему ниже 1200.
Интересная статья про Газпром и его потребность в Украине. Ее нет. Почти.


Сегодня Бен выступает. Не забываем.
В общем, приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Развивающиеся рынки больше непривлекательны. Население стареет, рост снижается. Поэтому распродажи — это не паника, а переоценка текущей ситуации. Будут продавать.

Стратегия купил-и-держи на рынке биотехнологий работает.


Страховая компания Цюрих вкладывает 1 млрд. долларов в борьбу с изменением климата. (достали их, видно, выплаты от всяких стихийных бедствий.))

ВТБ в январе-сентябре 2013 года получил 48,322 млрд рублей чистой прибыли. Следовательно, в октябре банк получил около 5,836 млрд рублей чистого убытка.

Это новая норма для США, Европы и Японии. Этим странам нужен новый пузырь: даже неэффективные инвестиции ускорят рост и повысят занятость. Пузыри нужно надувать любой ценой: отрицательной ставкой по депозитам или очень высокой инфляцией. Нужно сделать так, чтобы сберегать бизнесу и населению стало невыгодно и им пришлось тратить.

В годовом сравнении октябрьский результат оказался ощутимо слабее — промпроизводство вместо ожидаемого экономистами роста на 0,7% снизилось на 0,1%.

Представляем Вашему вниманию еженедельный дайджест iLearney

Новости iLearney

Круглый стол с Анатолием Гавриленко. Онлайн-трансляция на iLearney!
22 ноября в 12:00 в Санкт-Петербурге состоится круглый стол «Листинг компаний сектора РИИ. Возможности и скрытые угрозы» с участием Анатолия Гавриленко. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте iLearney. Вы сможете не только принять участие во встрече, но и задать вопросы, связанные с особенностями оценки компаний и их листинга на российском рынке.

Теперь вы точно
Читать дальше →

бычки облегчились и вздохнули свободнее. надолго ли? вероятно, что нет. америка все-таки не зря росла ко всем этим минуткам и бернанкам, к кристмасу и сенкгивиндеям. набрали и у нас — восстановили позы слитые по маржинколам. молодцы.
дальше китай поймет что реалии реалить гораздо сложнее, дети завтра не народятся, а те, что уже народились хотят есть, пить и куда-то какать. т.е. с экологией в поднебесной скоро будет кирдык покруче харбина этой осенью. и тогда оттуда даже сидящие в танке инвесторы ломанутся.
наши быки опять напряглись. опять борьба за уровень 1500. зачем? или это типа такой фетишисткий прикол. бсдм на грани.
ладно, все это прикольно конечно но будет и ухо в остро. ибо оно уха — их два всего, как и того, что железные. америка свое еще не сказала. и как бы завтра не огорчили кого по самое небалуй. или в среду.
здрасти всем.

Друзья, 28 ноября 2013 г. в 19:00 (мск) провожу онлайн-интервью с Юрием Мухиным — управляющим Псковской фондовой компании из команды Беритца. Всех приглашаю принять участие.

Опыт и результаты Юрия впечатляют: «Трейдеры все успевают. Я уже 7 лет как скальпер, были времена, когда я за день руками совершал более 3 тыс. сделок.»
Целью мероприятия является более детальное знакомство со стратегиями Юрия на финансовом рынке. Вебинар проводится совместно с порталом iLearney в рамках системы автоследования EasyMANi.

Гостю вебинара можно будет задать абсолютно любой вопрос, что позволит разобраться в тонкостях его работы более детально. Напомню, что стратегия Юрия долгое время в течение конкурса «Алгоритмус 2013» находилась на лидирующих позициях и в итоге на «Рынке фьючерсов» за 2 месяца заняла второе место с доходностью в 152%. Важно отметить, что управляющий продолжает показывать блестящие результаты и после конкурса. С ними можно ознакомиться на сайте МФД (Юрий Профит).
Юрий Мухин имеет 15-летний стаж успешной торговли на финансовых рынках (срочный рынок ФОРТС, MMВБ акции, товарные фьючерсы), помимо этого, с 1998 г. активно торгует опционами и имеет 10-летний опыт работы в качестве финансового тренера.

На
Читать дальше →