Как выбрать вэбинар по душе. И зачем он нужен.

Ху из он дьюти тудей? Ай эм, оф коз.
Повторяем, в общем те же грабли. На рост стоим, на падение падаем. Иногда падаем на рост, но тут уж, если звезды сложатся совсем неудачно и обеспечат одновременное присутствие плохого настроения и низкой ликвидности.
Кстати о ней. То, что Т+2 сделан по буржуйскому образцу, известно. Но вот вчера еще появились первые ласточки из стервятников, которые грозятся привести своих клиентов к нам на биржу. Тут два вопроса. «Когда?» «Сколько денег?» и «Могут ли их клиенты шортить?». Это уже три. Т.е., если мейнстрим такой, что надо ЕМ продавать, то клиенты как зайдут, так и выбегут. А если шортить нельзя, то могут и не зайти. Хотя, если подумать, то наши акции уже с существенным дисконтом к Эпплу какому-нибудь торгуются. А если аналитики подключатся, то, может, кто и рискнет. А много ли нашему рынку надо?
Т.е. ситуация неоднозначна и допускаю локальный рост, не взирая на внешний фон. Вопрос «Когда?» правда, остается. Оформить-то-се — недели полторы, думаю. Так что как раз, когда многие вопросы будут сняты после ФРС.
Но, судя по погоде и настроениям за бугром, время покупок не пришло еще.

Что-то много букв.


По ФРС страсти накаляются.
Кто за Беном? Все больше склоняется к Саммерсу. Он может и шашкой махнуть. Очередная неопределенность ничего хорошего не сулит. Кандидатура скоро станет известна, т.к. время не ждет.

По стимулам выступил Кочерлакота. Говорит, надо печатать больше. Стимулировать, пока все не улучшиться на столько, что бы потом резко не ухудшится после отмены наркотика.
На этом фоне рекомендации покупать ТИПСы — защитные от инфляции облигации казначейства — не выглядят такими уж парадоксальными.

С точки зрения опережающих индикаторов интересны выводы Голдманов по меди. Цены будут падать. Причин много. Основные — низкий спрос и высокое предложение.

В общем, все, как всегда. Ничего не понятно. Убыточные позы с волатильностью периодически дают прибыль, которую и надо моментально фиксировать. Только тактические метания. Стратеги отдыхают, так что не надо их будить.

Приятных тогов. И да пребудет с вами профит!)

Это замануха такая.
НО, кстати, давненько мы не упражнялись в генерации творчества.
Почему бы не придумать очередную партию чего попало, допустим для ВТБ (неожиданно).

Слоган-речевка-частушка-и прочий стеб на ВТБ, менеджеров и прочих костиных.


Полностью согласен. Так и работают!

жестоко издевательство от LG))

Сначала о том что Газпром вчера огорчил. И не подписал как планировалось, договор о поставках газа в Китай. И не подпишет до конца года. Т.е. китайцы выжидают. Может, знают, что трубы горят… у Роттенбергов, и потому Наше все по-любому что-то заключит. Иначе плакали денежки трубопроводостроителей… Хотя, может, это тонкий ход — увеличить инвестпрограмму на следующий год и при этом не сокращать на этот… Следим за руками.

Вторая новость не менее интересна. Оппенгеймер (это фамилия, а не что-то типа опенэйр или афтепати) псставил на черную каракатицу напокупал облигаций российских компаний.


А в Америке все по-прежнему. Гадание на КУЕ, Сирию и радости по поводу мегасделок. Да и статистика вышла хорошая, так что консенсус по КУЕ сместился в сторону «сократят на 20», что мы и увидели в очередном росте доходности трежерис.
Именно их советует покупать на деньги от продажи золота (пора бы продать) Марк Фабер. Вообще, он очень напоминает Демуру с его 20% коррекции. Тот же взгляд на рынок. Только пока с рекомендациями по покупке тушенки проблемы.

Но двадцать — не двадцать, а 10% снижения по акциям ожидают все больше и больше экспертов. Сдержанный взгляд на ликвидное безумие. При этом от шорта народ играть боится. Продают свое и ждут устойчивых сигналов к продаже. Так что, так и 20% можно показать. Причем быстро.

А вот про рынки развивающихся азиатских стран мнений не много: пауза подходит к концу, и скоро снова начнутся продажи. Индонезию, по ходу, уже начали…

Кстати, сколько ни читаю, про наш развивающийся рынок вообще никто не пишет. Только про Пу и позицию по Сирии. Может, у нас и рынка-то нет? Одна матрица?
Поэтому, ни на кого не смотрим (и ни на что — нефть) и продаем в пол, пока он еще есть. (Вот такая веселая имха)
Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

Так-то, может, так и было, но и Герцыч (он же Шурик, он же Перцыч) и Белка-Облигация (она же Косой, она же Потапыч) на пару, но каждый по своему, ситуацию на фондовом рынке видят трезво.
Т+2 свое дело сделал — внес сумятицу и напустил и ликвидности, и дыму, в котором вернувшиеся из отпуска потерялись. Вместе со своими деньгами, надо полагать.
Неужели, опять кукл?
Позитив сплошной!

Пока трейдеры развлекаются с акциями, надо искать новые источники прибыли — сено, солома и древесная щепа подойдут!



навоз
сено и солома
древесная щепа
и прочие биомассы

ссылки нашел в блоге

Противостояние быков, медведей и баранов. Кто же словит лося?

В Штатах ничего не работало, потому и с новостями не густо.
Заслуживает внимание мнение Рубини о том, что и так все знают — о проблемах. О том, что осень, о том, что Опа, о том, что там весь мир. Повторение — мать его, в общем.
То же самое пишут и в зарубежной прессе. Но уже прицельно про ЕМ.
Все все знают.
Но верят. Веру можно подкрепить парой аналогий:




Но это не про нас. У нас застой, стагнация и локальный потоп. Рынок, взбодренный Азией, не работающей Америкой и дополнительной псевдоликвидностью от Т+2, имеет шансы чуть-чуть постоять. До обеда. Потом, с высокой вероятностью, как обычно…

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!

переделал чуток)

Правила симулятора хаотической торговли на основе генератора случайных чисел, точнее программы на его основе.

Алгоритм (программа) игры прост. На мишени – 20 секторов. 10- на покупку (long)*, 10 – на продажу (short). Количество финансовых инструментов – 10. Количество бросков – 10.

ВНИМАНИЕ! Базовым отличием от всех прочих методов алгоритмической торговли является не случайность в выборе эмитентов, а пакетная торговля: трейдер не может выбирать отдельные позиции для их закрытия. Это дает возможность сконцентрироваться на управлении финансовым результатом и думать не о выборе эмитента, а об управлении рисками.

Формируемый с помощью программы десятикратным или однократным (как нравится) нажатием кнопки портфель по максимуму будет иметь 7 (седьмое) плечо, т.е., имея 100 000, вы открываете позиции на 700 000 рублей. Броски не повторяются, программа работает, хаотично распределяя отверстия по мишени.

В первой версии игры максимальное плечо было 10 и сектора делились по 25-50-75-100% портфеля. Сейчас 17,5 — 35 — 52,5 -70%.

Если, например, идет попадание (а мы помним, что работает генератор случайных чисел) в сектор long25% и short100% одного и того же финансового инструмента, то в портфель включается short75%. Формирование портфеля происходит случайным образом по актуальной цене соответствующего биржевого инструмента. Цены обновляются один раз в 5 минут

Закрытие портфеля происходит нажатием соответствующей кнопки. Здесь уже генератор случайных чисел не нужен и программа не работает.

Закрытие позиций произойдёт автоматически через семь календарных дней при последующем визите по текущим ценам на момент захода.

У Америки сегодня День труда и выходной, у нас — День знаний и работа. Хотя, какая работа, если в Америке выходной?
Только неутомимые китайцы опять увидели рост в промышленности и считают, что это выздоровление экономики… Потом вспомнят про чудеса местной статистики и все опять пойдет своим чередом…
Риски, которые существуют как в мировой экономике, так и в экономике главного финансиста, заставляют осторожничать. Про все уже говорено. Здесь все это в куче. Но, вот почему-то кажется, что риски все видят, а в цену их закладывать не хотят… Что ж, если не заложить риски в цену актива, то придется потом заложить имущество. Если оно, конечно, есть…

Еще в плане рисков — это Г20 (не путать с двадцатилетием Газпрома) в четверг и пятницу. Ожидают, что вопрос мировых и европейских финансов будет активно обсуждаться. Причем выступать на тему будет Меркель — ей надо готовить публику к выборам, а, значит, она будет говорить о том, что хватит печатать и кормить южан на деньги Германии.

У нас за утренним всплеском придет апатия в ожидании выхода фьючерсов СиБ в ноль к завтрашнему открытию Америки, да, и вообще — с чего покупать-то? Все готовимся к сезону гриппа и покупаем арбидолы отечественных производителей!)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!)

День Знаний!

Утром 1 сентября в Находке полицейскому пришлось применить табельное оружие и убить агрессивного медведя. О появлении дикого животного на улицах города в полицию сообщили местные жители.

По словам очевидцев, лесной хищник бродил в районе улицы Кирова, он вел себя неадекватно и буйно, чем представлял угрозу для прохожих.

Интересно, что значит «неадекватно»? Нарушал ПДД?

да-да! именно сегодня День Нефтяника, а не 1 сентября, как вы могли бы подумать.
даже начало учебного года перенесли по случаю.


Свой День Нефтяника и в Китае — расследование коррупции в отношении топов ПетроЧайна во главе с бывшим главой компании.
Тоже, наверное, инсайдом приторговали или кредит на покупку акций в банке получали по дружбе...)

Как вы помните, на сегодня победителя под номером 7 с начала и с конца по доходности за месяц!

Соответственно: D0rmidont2013 (+6%) и KrohaRu (-4%).




В личку за призами, плз.

А на следующей неделе приз получит №2 по лучшей доходности.
Ура!

цена рекомендаций Голдманов: клиентам — продавать, а сами покупали. Т.е. клиентскими деньгами нагнули Полсона, а сами вошли в рынок, не задирая стоимость актива… А вы говорите, Сечин…

Сегодня, как и вчера, в мск ожидаются пробки. На Дальнем Востоке паводки. Только Сибиряки могут отдыхать спокойно.
Поэтому, немного пищи для ума… (худеем, типа)
Пимко: трежерис больше падать не будут. Тому три причины. К Пимке стоит прислушаться. Они, если такое озвучили, — по самое это в облигациях уже сидят.
А вот с облигациями муниципалитетов выходит пренеприятная штука. Их не покупают и, соответственно, мало размещают. Виной тому и Детройт, и Сан-Бернандино и прочие банкроты, а так же ФРС (и, не могу удержаться. Чубайс). Муни-бонды головная боль. Ждем сбычи мечт Меридит Уитни о крахе рынка муниципального долга.

Интересно альтернативное мнение американского экономиста по поводу ставок и политики ФРС. Поставив телегу впереди лошади, товарищ утверждает, что политика ФРС чрезмерно жесткая, т.к. влитое количество денег не находит спрос. Значит, надо еще больше денег вбрасывать в экономику, увеличивая программы выкупа на 20; ежемесячно, пока спрос на эту избыточную денежную массу не появится в объеме, достаточном для роста. Круто, да? Тогда им проще деньги на улицах раздавать. Тогда точно спрос появится. Примерно это и предлагается, кстати: ФРС должна выкупать корпоративные облигации (фиг с ними, с рисками), расходы бюджета должны расти и т.п.

А инвесторы все пристальнеесмотрят на рынок марихуаны. Лигалайз идет полным ходом. рабочие места, новые продукты, норма прибыли… а еще дегустации продукта. В общем, интересный сектор формируется.
А после того, как таможня Пентагон дал добро иностранным инвестициям, то в марихуанный бизнес могут ломануться и профессионалы из Колумбии, Афганистана и Таджикистана.

Про покупки Роснефти, эффективный менеджмент и грядущий инсайд.


Сорри, но обработать привычно не могу. позже.)