Евро/доллар терпит крах на фоне ожидания заседания ЕЦБ
Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank
Вчера евро оказался на лопатках — единая валюта пострадала от резкой перемены настроения. По крайней мере, два фактора способствуют слабости евро.
Во-первых, заседание Федерального комитета по открытым рынкам оказалось критическим событийным риском, в результате которого рынок решил, что он открыл слишком много позиций в паре евро/доллар. Таким образом, прорыв первого уровня поддержки ускорил падение.
Во-вторых, как я уже говорил вчера, после выхода отчета по индексу потребительских цен в Еврозоне, базовое значение индекса потребительских цен за октябрь совпало с рекордным минимумом начала 2010 года, а все большая очевидность неприкрытой дефляции усугубила ожидание того, что Европейский центральный банк готов действовать более агрессивно, чтобы избежать рисков дезинфляции/дефляции. В конце концов, ЕЦБ с самого начала был одномандатным банком.
Опасения касательно дезинфляции переключают внимание на то, примет ли меры ЕЦБ. Фото: Shutterstock
График: EUR/USD
Вчерашний день стал для пары евро/доллар одним из переломных, поскольку динамичная распродажа способствовала прорыву критических областей поддержки и полностью изменила график с условно бычьего на достаточно медвежий. Теперь вопрос заключается в природе следующей медвежьей последовательности, а не в том, подошел ли к концу бычий рынок. Я полагаю, что ответ будет положительным, вполне возможно, для этого цикла, и, как минимум, на протяжении нескольких недель, при условии, что на следующей неделе ЕЦБ не зайдет дальше в своем молчании на политическом фронте.
Сможет ли пара нащупать поддержку в области текущих уровней и на подходе к критической области 1,3470/80 в течение следующих одного-двух дней и продемонстрировать неплохую коррекцию до уровней Фибоначчи до заседания ЕЦБ, чьи действия невозможно предугадать? Или же медвежий маневр безжалостно продолжится до, возможно, 1,3250 в ходе нескольких следующих сессий, не теряя мощного импульса и наблюдая за тем, как быки бьются за выход по невыгодным ценам, а несостоявшиеся медведи не могут войти по выгодным ценам?
Что касается остального, слабость пары евро/доллар подтверждают другие основные кросс-курсы евро, поскольку единая валюта еще сильнее сдала позиции против японской иены и британского фунта. Пара евро/иена, как и пара евро/фунт, по всей видимости, также перенесли ключевые развороты на фоне вчерашнего маневра и, особенно, в ходе предыдущей сессии, в случае с парой евро/иена.
График: EURGBP
Масштабная черная свеча «марибозу» в паре евро/фунт подчеркивает интенсивность перемены настроения в отношении единой валюты, поскольку, по всей видимости, пара готовится протестировать уровни ниже минимумов 0,8350 начала октября. Продавцам непросто будет найти уровни для входа, учитывая торговый диапазон, который внезапно стал чрезвычайно широким.
Интересно отметить отсутствие роста товарных валют в ходе азиатской сессии, несмотря на достаточно позитивные данные по индексу деловой активности PMI в Китае. Обратите внимание, что вскоре на Китай может надвинуться масштабная волна реформ, а рынок попытается обдумать, чем это грозит Австралии и другим экспортерам сырья. Я склонен считать, что это не будет означать новый рост темпов экспорта коксового угля и железной руды из Австралии… однако следите за новостями.
Здесь вы можете найти достаточно слабый репортаж Reuters об обсуждении «пленумом» руководства и Business Insider того, что эти реформы могут означать для локальных правительств, которые являлись мощными двигателями предыдущей модели роста интенсивных капиталовложений. Не стоит недооценивать то, что это может означать для валютных рынков (ожидание того, как реформы отразятся на накоплении резервов в Китае, на их ассортименте экспортных продуктов и на масштабе и природе мирового роста).
Что нас ждет
Сегодня экономический календарь представляет интерес для трейдеров по скандинавским валютам, поскольку на повестке дня отчеты по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности в Швеции и Норвегии, а также отчет по уровню безработицы в Норвегии за октябрь. Шведская крона, вероятно, будет более уязвима к отчету по PMI, чем норвежская валюта, поскольку сектор обрабатывающей промышленности представляет намного большее значение для шведской экономики.
В целом, я полагаю, что у шведской кроны больше шансов получить неприятную новость, а не позитивную, поскольку пара EUR/SEK уже некоторое время пытается пробить область 8,80, хотя, учитывая слабость евро, пара USD/SEK может оказаться более интересной в плане слабости шведской валюты, даже если мы увидим сильные показатели PMI в Швеции в течение дня, что может привести к этапу консолидации.
Пара NOK/SEK также могла достичь минимального значения цикла недавно. (Обновление: непосредственно перед публикацией показатель индекса PMI в Швеции оказался слабым… посмотрим, сможет ли удержаться прорыв выше 8,82 в паре EUR/SEK).
Что касается других событий, то не пропустите отчет по индексу ISM в секторе обрабатывающей промышленности в США за октябрь после совершенно неоднозначных региональных отчетов по сектору обрабатывающей промышленности, которые в целом демонстрировали слабость до вчерашнего выхода невероятно сильного отчета по индексу PMI в Чикаго.
Источник: Tradingfloor — прогноз Форекс на сегодня
Вчера евро оказался на лопатках — единая валюта пострадала от резкой перемены настроения. По крайней мере, два фактора способствуют слабости евро.
Во-первых, заседание Федерального комитета по открытым рынкам оказалось критическим событийным риском, в результате которого рынок решил, что он открыл слишком много позиций в паре евро/доллар. Таким образом, прорыв первого уровня поддержки ускорил падение.
Во-вторых, как я уже говорил вчера, после выхода отчета по индексу потребительских цен в Еврозоне, базовое значение индекса потребительских цен за октябрь совпало с рекордным минимумом начала 2010 года, а все большая очевидность неприкрытой дефляции усугубила ожидание того, что Европейский центральный банк готов действовать более агрессивно, чтобы избежать рисков дезинфляции/дефляции. В конце концов, ЕЦБ с самого начала был одномандатным банком.
Опасения касательно дезинфляции переключают внимание на то, примет ли меры ЕЦБ. Фото: Shutterstock
График: EUR/USD
Вчерашний день стал для пары евро/доллар одним из переломных, поскольку динамичная распродажа способствовала прорыву критических областей поддержки и полностью изменила график с условно бычьего на достаточно медвежий. Теперь вопрос заключается в природе следующей медвежьей последовательности, а не в том, подошел ли к концу бычий рынок. Я полагаю, что ответ будет положительным, вполне возможно, для этого цикла, и, как минимум, на протяжении нескольких недель, при условии, что на следующей неделе ЕЦБ не зайдет дальше в своем молчании на политическом фронте.
Сможет ли пара нащупать поддержку в области текущих уровней и на подходе к критической области 1,3470/80 в течение следующих одного-двух дней и продемонстрировать неплохую коррекцию до уровней Фибоначчи до заседания ЕЦБ, чьи действия невозможно предугадать? Или же медвежий маневр безжалостно продолжится до, возможно, 1,3250 в ходе нескольких следующих сессий, не теряя мощного импульса и наблюдая за тем, как быки бьются за выход по невыгодным ценам, а несостоявшиеся медведи не могут войти по выгодным ценам?
Что касается остального, слабость пары евро/доллар подтверждают другие основные кросс-курсы евро, поскольку единая валюта еще сильнее сдала позиции против японской иены и британского фунта. Пара евро/иена, как и пара евро/фунт, по всей видимости, также перенесли ключевые развороты на фоне вчерашнего маневра и, особенно, в ходе предыдущей сессии, в случае с парой евро/иена.
График: EURGBP
Масштабная черная свеча «марибозу» в паре евро/фунт подчеркивает интенсивность перемены настроения в отношении единой валюты, поскольку, по всей видимости, пара готовится протестировать уровни ниже минимумов 0,8350 начала октября. Продавцам непросто будет найти уровни для входа, учитывая торговый диапазон, который внезапно стал чрезвычайно широким.
Интересно отметить отсутствие роста товарных валют в ходе азиатской сессии, несмотря на достаточно позитивные данные по индексу деловой активности PMI в Китае. Обратите внимание, что вскоре на Китай может надвинуться масштабная волна реформ, а рынок попытается обдумать, чем это грозит Австралии и другим экспортерам сырья. Я склонен считать, что это не будет означать новый рост темпов экспорта коксового угля и железной руды из Австралии… однако следите за новостями.
Здесь вы можете найти достаточно слабый репортаж Reuters об обсуждении «пленумом» руководства и Business Insider того, что эти реформы могут означать для локальных правительств, которые являлись мощными двигателями предыдущей модели роста интенсивных капиталовложений. Не стоит недооценивать то, что это может означать для валютных рынков (ожидание того, как реформы отразятся на накоплении резервов в Китае, на их ассортименте экспортных продуктов и на масштабе и природе мирового роста).
Что нас ждет
Сегодня экономический календарь представляет интерес для трейдеров по скандинавским валютам, поскольку на повестке дня отчеты по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности в Швеции и Норвегии, а также отчет по уровню безработицы в Норвегии за октябрь. Шведская крона, вероятно, будет более уязвима к отчету по PMI, чем норвежская валюта, поскольку сектор обрабатывающей промышленности представляет намного большее значение для шведской экономики.
В целом, я полагаю, что у шведской кроны больше шансов получить неприятную новость, а не позитивную, поскольку пара EUR/SEK уже некоторое время пытается пробить область 8,80, хотя, учитывая слабость евро, пара USD/SEK может оказаться более интересной в плане слабости шведской валюты, даже если мы увидим сильные показатели PMI в Швеции в течение дня, что может привести к этапу консолидации.
Пара NOK/SEK также могла достичь минимального значения цикла недавно. (Обновление: непосредственно перед публикацией показатель индекса PMI в Швеции оказался слабым… посмотрим, сможет ли удержаться прорыв выше 8,82 в паре EUR/SEK).
Что касается других событий, то не пропустите отчет по индексу ISM в секторе обрабатывающей промышленности в США за октябрь после совершенно неоднозначных региональных отчетов по сектору обрабатывающей промышленности, которые в целом демонстрировали слабость до вчерашнего выхода невероятно сильного отчета по индексу PMI в Чикаго.
Источник: Tradingfloor — прогноз Форекс на сегодня
0 комментариев