Иррациональный трейдинг
Зуммеры-бумеры-миллениалы… кто там еще… покупаеют красивые фантики, к ктором привыкли. Вот такая нехитрая инвестиционная стратегия.
Goldman подсчитал, что всего пять самых популярных технологических компаний — AAPL, MSFT, NVDA, TSLA, GOOGL — принесли 51% прибыли S&P 500 с апреля. После того, как эти акции увеличили доходность индекса более чем вдвое от их начального веса, теперь они составляют 22% от S&P 500 по рыночной капитализации, что на 4% больше, чем в начале года.
Goldman подсчитал, что всего пять самых популярных технологических компаний — AAPL, MSFT, NVDA, TSLA, GOOGL — принесли 51% прибыли S&P 500 с апреля. После того, как эти акции увеличили доходность индекса более чем вдвое от их начального веса, теперь они составляют 22% от S&P 500 по рыночной капитализации, что на 4% больше, чем в начале года.
70 комментариев
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мосбиржа проведет детальный анализ утренних торгов вторника и готова обсудить с участниками рынка возможные дополнительные меры поддержки ликвидности, сказал в ходе брифинга директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин.
Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии вторника рухнул на 7,3% и обновил минимум с марта, провалившись до 3352,53 пункта. К 16.41 мск индекс Мосбиржи отыграл утренние потери и рос на 0,1%.
«Безусловно, уже сейчас провели анализ и проведем детальнейший анализ утренних торгов сегодня, будем обсуждать с участниками и саму суть сегодня утренних торгов и, возможно, дополнительные меры для поддержки ликвидности», — сказал Блохин.
Как прокомментировали РИА Новости ранее в пресс-служба Московской биржи, активность на сегодняшних ранних торгах на рынке акций оказалась существенно выше средних показателей даже для основной сессии — свыше 40 миллиардов рублей, это более трети среднедневного объема. Такие высокие обороты оказали давление на рынок в целом, отметили в пресс-службе, добавив, что у торговой площадки предусмотрены несколько уровней обеспечения и защиты ликвидности.
«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — говорится в отчете. Подчеркивается, что средства одного из банков украли через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Сумма хищения достигла 500 миллионов рублей.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/15/12/2021/61b874659a7947a932a40065?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сделки являются частью всплеска продаж самых богатых американцев. Согласно анализу транзакций миллиардеров США, составленному Bloomberg Billionaires Index, ежедневному рейтингу 500 богатейших людей мира, они выгружали складских запасов на 42,9 миллиарда долларов к началу декабря, что более чем вдвое превышает 20,2 миллиарда долларов, которые они продали за весь 2020 год.
Сверхбогатые часто держат акции компаний, которые сделали их состояния, потому что получение прибыли приводит к уплате налогов. Но многие богатые американцы решают избавиться от акций сейчас, в то время как стоимость акций находится на рекордном уровне и до того, как их налоги потенциально вырастут в начале 2022 года.
www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-14/musk-bezos-lead-the-charge-of-u-s-billionaires-selling-shares?sref=KYrCyKON
В конкурсе также принимали участие Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Ruinart, Louis Roederer, Ferrari Trento, Cantina Settecani и многие другие. Всего свою продукцию представили более 170 виноделен из 19 стран мира. Торжественное награждение победителей состоялось 26 ноября в Великобритании.
Игристое вино Victor Dravigny Brut 2017 года урожая принесло «Абрау-Дюрсо» золотую медаль конкурса. Ранее оно также получило титул национального чемпиона. Кроме того, серебряная медаль престижного мероприятия досталась Brut d’Or Blanc de Blancs 2018 года.
Что случилось с московскими автобусами? (И кое что об иностранных консультантах, реформаторском зуде и консерватизме)
Совет директоров сталелитейной компании Evraz одобрил выделение в отдельный бизнес угольных активов, консолидированных на базе ПАО «Распадская». Компания направила на рассмотрение в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании циркуляр сделки, которая подлежит одобрению акционерами. Предполагается, что угольные активы будут выделены через распределение Evraz принадлежащих компании 90,9% акций ПАО «Распадская» среди своих акционеров.
В ближайшие дни в Центральной России могут ударить морозы до -35°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Метеоцентр объявил штормовое предупреждение с 21 по 25 декабря: в эти дни в регионах ожидаются аномальные морозы — на 7…12°C ниже нормы.
«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -26-21°C, на севере округа до -35-30°C, днем преобладающая температура -35-30°C », — говорится в публикации Гидрометцентра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 20 декабря, в Москве начнется аномальное похолодание.
АПИ в четверг направила письмо, в котором описала риски принятия такого решения, первому заместителю председателя правительства РФ Андрею Белоусову, рассказал «Интерфаксу» заместитель исполнительного директора ассоциации Иван Максимов. Аналогичные письма также ушли замминистра экономического развития Илье Торосову, первому заместителю председателя Банка России Сергею Швецову, а также в Госдуму — главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову и председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову.
Эти письма появились на фоне обсуждений того, как компании будут проводить годовые собрания акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в 2022 году. По общему правилу, зафиксированному законом, они обязаны делать это в очном формате, это рекомендует и Кодекс корпоративного управления, утвержденный ЦБ РФ. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года собрания могли проходить в заочной форме (срок действия этого исключения истекает 31 декабря 2021 года).
В принципе, вступившие полгода назад поправки в Гражданский кодекс РФ содержат нормы об онлайн-собраниях акционеров и участников ООО, но, как отмечают опрошенные «Интерфаксом» представители компаний, их пока все равно нельзя проводить дистанционно, так как положения на этот счет до сих пор не внесены в законы об АО и ООО. Они существуют только в виде поправок: есть уже внесенный в Госдуму депутатом Владиславом Резником законопроект и проект Минэкономразвития, который в палату еще не поступил.
Ряд компаний уже обратились в Минэкономразвития с просьбой продлить возможность применения заочного формата и на следующий год. И этот вариант не исключен: например, представитель Банка России в беседе с «Интерфаксом» заявил, что поддержит пролонгацию этого механизма, если поправки в законы не успеют принять к периоду годовых собраний.
АПИ считает, что это неверный подход. «Риск того, что закон не успеет вступить в силу до начала сезона ГОСА-2022, не является основанием разрешать такие собрания в заочной форме еще и на 2022 год. Напротив, это лишь повод ускорить рассмотрение и принятие законопроекта», — говорится в письме ассоциации Белоусову, с которым ознакомился «Интерфакс».
Продлевать возможность заочных ГОСА на 2022 год неправильно, считают в АПИ. «Заочные голосования не являются собраниями в полном смысле слова. Акционеры не могут получить необходимую им для полноценной реализации их прав информацию, задать вопрос или выразить свое мнение, как по повестке дня, так и по общим вопросам деятельности компании. То есть не могут полностью реализовать на них специально закрепленные законом (в том числе в последние годы) права и возможности, а также взаимодействовать с компанией, ее менеджментом и советом директоров», — говорится в письме Белоусову.
В АПИ уверены, даже если эмитенты не успеют подготовиться к проведению ГОСА в дистанционном формате в 2022 году, то всегда смогут его провести его в привычной очной форме «с соблюдением уже отработанных противоэпидемиологических мер и технологий».
Уже в 2020 году было понятно, что ГОСА в заочной форме — это не навсегда, отмечают в АПИ, и времени для подготовки к введению онлайн-собраний было достаточно. Тем более что для проведения собраний в дистанционном формате уже есть как правовые основания, так и технические возможности: многие эмитенты проводят видеотрансляции своих годовых собраний, а регистраторы могут обеспечить электронное голосование, отмечает Максимов.
В АПИ считают ярким признаком падения уровня корпоративного управления то, что практически никто из крупных российских эмитентов не сделал реальных шагов по обеспечению технической и нормативной базы для онлайн-собраний, хотя ГК РФ даже сейчас позволяет проводить их в дистанционном формате, если это предусмотрено уставом компании.
эбанаты…
«Если люди не отчитываются, они должны это делать», — ответил Пелоси Insider, который попросил прокомментировать ситуацию после того, как 49 членов Конгресса и 182 штатных сотрудника нарушили Закон о запасах, запрещающий инсайдерскую торговлю.
Инвестиции составили 100 млрд рублей
«Русал» в режиме комплексного опробования запустил первую очередь Тайшетского алюминиевого завода, строительство которого приостанавливалось из-за кризиса 2008 года. Предприятие станет одним из крупнейших проектов компании. Запуск происходит на фоне высоких цен на алюминий, которые достигали рекордных значений в третьем квартале, и дефицита металла на мировом рынке.
Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых.
«В сценарии „Трансформация“ высокая цена на СО2 и инфляция приведут к повышению мировых цен на нефть до 380 долларов за баррель», — говорится в презентации долгосрочного плана развития компании.
По данным «Лукойла», в этом случае эталонная марка Brent в ценах 2020 года к середине столетия опустится до 35 долларов за баррель, хотя ее реальная стоимость с учетом накопленной инфляции составит примерно 120 долларов, а оставшиеся 260 — плата за выбросы СО2.
«Наверное, стоит еще ожидать финальные дивиденды по итогам года», — сказала Елена Романова. Дивидендная политика компании устанавливает выплаты в период с 2021 по 2023 год на уровне от ₽3 млрд до ₽5,5 млрд, промежуточные дивиденды Segezha Group за 2021 год уже превосходят по размерам намеченный показатель.
Внеочередное собрание акционеров по поводу выплаты промежуточных дивидендов в размере ₽6,6 млрд, или ₽0,42 на акцию, состоится 29 декабря, дивидендная отсечка намечена на 8 января 2022 года.
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/short_article/61bb221d9a79470a74c06d40?from=feed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Технической причиной такого решения в формулировке вопроса, вынесенного на голосование, значится истечение срока принятия решения. Ранее вопрос о дивидендах перед советом директоров поставил один из акционеров компании — Sual Partners, однако правление «Русала» не смогло принять решение из-за отсутствия финансовой отчетности за этот период. Ожидается, что окончательное решение по выплатам будет вынесено на собрании акционеров 10 января 2022 года.
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/short_article/61bcb90d9a79479ba632cae2?from=newsfeed
Основными рисками для российского рынка эксперты назвали геополитические и риски пандемии. Сильная сторона российского фондового рынка — высокая дивидендная доходность
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/61bc6fa29a7947787142b841?from=newsfeed
Так, налогом не будет облагаться совокупный доход по банковским вкладам в размере 85 тыс. руб., который был начислен в 2022 году. Если доход превысит эту сумму, россияне должны будут уплатить налог с 1 января 2023 года.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/18/12/2021/61bd86bc9a7947c625c462eb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Эти ошеломляюще сложные евродолларовые транзакции выступали в качестве экстремальных долларовых мультипликаторов, полностью выходящих за рамки компетенции или контроля регулирующих органов, таких как ФРС, и теперь существуют с, по сути, бесконечными мультипликаторами кредитного плеча.
Когда, например, американские банки, такие как Bear Sterns или Lehman Brothers, использовали доллары США в субстандартных производных наземных минах с кредитным плечом, кратным 60: 1, это было проблемой.
Большая проблема. Помните?
К сожалению, то, что мы наблюдаем (и игнорируем СМИ) на нерегулируемом рынке евродолларов, — это коэффициент кредитного плеча долларов США, который намного, намного, намного выше — и делает Bear Sterns 2008 года детской забавой по сравнению с сегодняшним днем.
И в основном это сводится к тому, что фактическое количество долларов США в зарубежных евродолларовых транзакциях теневых банков значительно выходит за рамки того, что думает ФРС, и, что более важно, выходит за рамки всего, что даже ФРС может контролировать.
На смену естественным силам спроса и предложения, в том числе в отношении долларов, пришла печать денег из центральных банков.
В будущем будет печататься все больше и больше долларов, не потому, что мы «так думаем», а просто потому, что буквально нет другого способа удержать на плаву эту теперь полностью приспособленную к отказу систему.
Что касается рыночной волатильности, а также безопасности и роста ваших денег на таком токсичном и сложном фоне, мы признаем, что становится все труднее полагаться на старые прогнозные меры рыночного риска или даже сроков рецессии, чтобы полностью разобраться в сумеречной зоне в мире. которые мы теперь находим наши рынки капитала.
Тesla Inc столкнулась с судебным иском, связанным с сообщениями гендиректора Илона Маска в социальных сетях, включая его опрос в Twitter о продаже акций, который привел к падению цен на акции компании.
Инвестор Tesla Дэвид Вагнер запросил доступ к внутренним документам, чтобы расследовать, нарушили ли Tesla и Маск соглашение с американским регулятором рынка, и соблюдали ли члены совета директоров свои обязанности.
Акции Tesla упали примерно на четверть после того, как 6 ноября Маск заявил, что продаст 10% своего пакета, если пользователи Twitter согласятся. С тех пор он продал акции почти на $14 млрд.
Иск, поданный в четверг, направлен на получение записей, связанных с его твитами, включая документы, позволяющие определить, были ли твиты о продаже акций заранее рассмотрены или одобрены.
Производители металлов и специальных химикатов для аккумуляторов опережают на фондовом рынке таких лидеров сектора, как Tesla Inc.
Акции поставщика литиевого сырья Pilbara Minerals Ltd., подскочили более чем на 210% в этом году, а акции Ecopro BM Co. и L&F Co. выросли более чем на 200%.
Эти компании лидируют в индексе Bloomberg Electric Vehicles Total Return Index, который отслеживает 69 компаний, включая автопроизводителей и разработчиков технологий с общей стоимостью более $2 трлн.
L&F, которая поставляет сырьё для аккумуляторов LG Energy Solution и SK On Co., ожидает роста прибыли в 2022 году и планирует увеличить годовой объём производства на своих заводах в 5 раз — до 200 000 тонн к 2025 году.
В этом году акции Tesla выросли примерно на 32%, пишет Bloomberg.
Акции Crocs Inc. взлетели почти на 130% в этом году, доведя свой пятилетний рост до более чем 1900%, что значительно превосходит 85%-ный рост S&P 400 за этот период. Для сравнения, акции Tesla Inc., которая известна своим ошеломительным ростом, за этот период взлетели примерно на 2100%.
В то время как проблемы с цепочками поставок и нехватка рабочей силы усугубляли ситуацию аналогичных компаний на протяжении всей пандемии, Crocs удалось обойти эти трудности, и продажи компании резко возросли.
Crocs ожидает, что к 2026 году её доходы вырастут до более чем $5 млрд. Хотя акции уже продемонстрировали невероятный рост, главный исполнительный директор компании считает, что всё ещё впереди.
Из 10 аналитиков, семь дают акциям Crocs рейтинг «покупать», а трое рекомендуют держать, сообщает Bloomberg.
Липовые бренды (бытовая техника)
Липовые бренды (одежда)
основного ориентира при формировании российских спотовых цен, мешает участникам
рынка РФ приступить к заключению сделок с январскими ресурсами, сообщили
трейдеры в понедельник.
Кроме того, по их данным, Роснефть, завершившая 17 декабря прием
тендерных заявок на продажу январского сырья своего СП с китайской Sinopec — компании Удмуртнефть, намерена провести второй тур аукциона 21
декабря.
«Brent опять лихорадит — откат почти на три доллара за день. Роснефть на
второй круг пошла — то ли у них сбой технический был, то ли цены не
понравились», — сказал один из трейдеров.
Роснефть не комментирует свои тендеры.
«Думаю, до среды ничего (сделок) не будет», — сказал источник в одной из
нефтекомпаний, реализующих крупные объемы на спотовом рынке РФ.
По данным Рейтер, 17 декабря размер экспортного паритета (netback) при
поставке нефти из Западной Сибири через порт Приморск составлял 37.582 рубля за
тонну (fip Нижневартовск) с учетом январской ставки пошлины, снизившись на 1.250
рублей к предыдущему дню.
Указанный netback более чем на 3.600 рублей ниже стоимости декабрьских
партий западносибирской нефти, реализованных по рекордным 40.800-41.600 рублей
за тонну.
В понедельник мировые котировки нефти продолжили падение, так как рост числа
случаев заражения штаммом коронавируса омикрон в Европе и США вызвал у
инвесторов опасения, что новые ограничения для бизнеса ударят по спросу на
топливо.
По состоянию на 17:00 МСК фьючерсы на нефть марки Brent снизились на
$2,6 до $70,90 за баррель.
Российские производители продают нефть, ориентируясь на величину экспортной
альтернативы (netback), которая рассчитывается на основе значений североморского
маркера BFOE за вычетом пошлины и транспортных расходов.
внесение изменений в законодательство утвердить правила
обращения криптовалют внутри страны, в них будут введены
определенные ограничения, сказал журналистам в Госдуме
заместитель председателя ЦБР Владимир Чистюхин.
«Мы в ближайшее время опубликуем доклад о криптовалютах. В
этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место
для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю
подсказку — мы не видим место криптовалюте на российском
финрынке», — цитирует ТАСС Чистюхина.
Источники Рейтер сообщали, что Центробанк РФ выступает за
полный запрет инвестиций в криптовалюты для россиян — как для
квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов,
поскольку рост операций с «криптой» грозит рисками для
финансовой стабильности.
«Будет более точное определение того, как могут обращаться
криптовалюты», — сказал Чистюхин, отвечая на вопрос, выступает
ли ЦБ за запрет переводов средств со счетов граждан в российских
банках на криптобиржи.
ЦБР оценивал объем операций российского населения с
цифровыми валютами в $5 миллиардов ежегодно и
называл биткоин финансовой пирамидой.
По мнению регулятора, российские граждане и бизнес имеют
право приобретать и хранить криптовалюту, но не через
отечественную инфраструктуру или посредников, добавил Чистюхин.
В пятницу глава ЦБР Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБР «не
может приветствовать» инвестиции в такие активы и выступает за
то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась
для сделок с криптовалютами.
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков
сказал на парламентских слушаниях в понедельник, что россияне
уже вложили в криптовалюты 5 триллионов рублей, поэтому властям
необходимо определиться с регулированием этого рынка.
«С криптовалютами надо поставить точку, надо определиться с
тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в
законодательстве… достаточно жестко прописать ответственность,
если что-то мы будем запрещать, что-то ограничивать», — сказал
он.
(Елена Фабричная. Редактор Анастасия Лырчикова.)
((elena.fabrichnaya@thomsonreuters.com;))
О существовании откатов при госзакупках сообщали не менее двух третей представителей компаний, еще 28% затруднились с ответом или отказались комментариев. Респонденты уточнили, что средняя сумма взятки составляет от 3 до 65% стоимости контракта. Чаще всего компании давали взятку в размере 3,4,10, 15 и 20% от стоимости контракта. 14% представителей компаний заявили об отсутствии взяток.
Авторы опроса напомнили, что 6,6 трлн руб. составляет 6,2% ВВП страны, или 35,3% доходной части федерального бюджета. Получается, что общая сумма взяток в сфере госзакупок выше, чем бюджетные расходы на образование или здравоохранение, отмечают аналитики.
37% респондентов сообщили, что главным фактором на сегодня для получения госзаказа является сговор между заказчиком и поставщиком или участниками торгов. Эксперты уточнили, что в современных экономических условиях в стране поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью своих товаров или услуг.
Объем продаж к началу декабря достиг $63,5 млрд, что в полтора раза больше, чем за весь 2020 год. На долю продаж бумаг технологических компаний пришелся $41 млрд
Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/61b33e2c9a7947b90c2c3494