Эта вырезка единственное, кроме акций Сургут префы, что скрашивает моё наблюдение за падение рубля и напоминает, что при диверсификации торговли, как и бизнеса — во всём можно найти плюсы:

Мы уже привыкаем к такой волатильности и к такому курсу, но ведь это ж...:

Или я один так считаю? Судя по утренним новостям и прессе.

По поводу золота на референдуме, который пройдет 30 ноября, решаются три вопроса:
1. Швейцарский национальный банк (SNB) должен иметь в золоте 20% всех активов
2. Швейцария репатриирует 30% золота, находящегося в хранилищах Англии и Канады
3. Швейцария больше не может продавать золото.
Это, если проголосуют «за».
Это значит, что SNB придется приобрести не менее 1500 тонн золота, чтобы удовлетворить 20%-ный порог к 2019 году.
есть интересная картинка ( <a href=" С «да», SNB придется приобрести не менее 1500 тонн золота, чтобы удовлетворить 20% -ный порог на 2019 год.">с зерохеджа, естественно)
это ее кусочки:


Читать дальше →

А золото тем временем пошло в рост… думаю, картинки будут с графиками, где очевидны пробои каких-нибудь знаковых уровней.
Есть мнение, что во-первых, спрос Центробанков Китая, Индии и России, да и ЕЦБ. Последний усомнился в том, что КУЕ от Банка Японии работает и озвучил идею своего КУЕ под выкуп активов 0 в т.ч. и золота.
Во-вторых, и это гораздо интереснее — возникла очень редкая ситуация, когда золото стало не предметом залога, а объектом кредитования.

Т.е. золота физически не хватает и его берут в долг?
Так по крайней мере я понял.Какие мысли?

картинка и про ЕЦБ — с зерохеджа

кстати, у в ЗВР золота-то увеличивается. И снижение ЗВР за последний год в том числе и из-за переоценки стоимости золота и евро, а не из-за затыкания прорех Центробанком.

Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры и все, кто еще почему-то верит в здравый смысл.
Буду краток и я. Ничего нового.
Америка туда-сюда. Азия сюда-туда. Европа ни то, ни се. В Африке Эбола. В Саудовской Аравии — здоровья им — нефть.
На наших бескрайних неожиданное для прогнозистов от природы потепление. Но, блин, опять без дождей.
На фондовом рынке так же без перемен. Рубль-доллар-акции-Украина-санкции… и осенняя депрессия. Как бы то ни было, не исключаю сегодня продолжения роста в акциях (после легкого утреннего фикса на красноту забугорных фьючей) с поправкой на продажу доллара. Опять все избирательно: падение доллара — это к покупке банков и энергетики. Кстати, в долгосрочном плане эта идея так же может сработать, но риски неадеквата наших доморощенных валютных обменников присутствуют.

И немного про неадекват с большой буквы. Т.е. про Золото. Вот, где песня, вот, где ВАУ! Кто бы мог подумать, что дядька Гринспен так налажает в очередной раз (мы же помним, как после недавнего заседания ФРС старина Алан призвал на всю котлету покупать золото.) Правда, как подсказывает зерохедж, тут игра пошла по-крупному. Финансисты продают контракты на золото, а на рынке физического золота идет постоянная покупка. Тут кто кого. И это серьезная битва, поверьте.


В общем, счастья вам, женщины будет день — будет трейд.
И дартстрЭйд с ним!

Осенние

рекомендации по игре на бирже

периода неопределенности: тыкайте как попало — профит рано или поздно будет. Про Хеджера не забывайте — есть в игре такая функция-кнопочка, которая обезопасит любой портфель. По утру опять натыкиваю портфель с лонгами — до завтра или навсегда. (шутка)

Приятных торгов. И да пребудет с вами профит!

Все интересное в комменты, плз.
Или отдельными топиками в виде фото, графиков и просто веселых картинок.

ВНИМАНИЕ №2

. Собираю круг революционеров в кучу инвесторов, кого доходность по рублям от 18% и сроки размещения свободных средств от 1 года не пугают.

Статья-передовица газеты «Зерохедж» про золото как бы намекает, что пора брать.
Только графики-таблицы:








Если Йеллен и вправду выскажется в духе, что инфляция не волнует, а безработица, хоть и хороша, но реально хуже показателей, то золото может и вправду дать рост.
Плюс ко всему, начавшаяся дедолларизация может поддать жару — надо же куда-то девать наличность…
Да, папа прав — третья мировая началась — в сфере финансов пока…

На прошедшей неделе российский биржевый рынок снова был интересен, несмотря на украинско-санкционный негатив, падение за неделю составит примерно 1,5%-1,75 % по индексу ММВБ.

И это за счёт главных бенефециаров западных санкций: Сбербанк¸ ВТБ, Газпром, Роснефть.

Что касается остальных, то всё не плохо:
— ГМК Норникелю не хватило 17 рублей, чтобы упасть до моей первой точки входа: 6 614, после чего он хорошо поднялся, так что я пока без Норникеля в портфеле, а жаль – прошлая операция была с хорошим адреналином.
— Газпромнефть и Акрон дали хороший уровень для «накапливать».
— ФосАгро упорно держит позиции чихая на санкции, так что его долю практически не удалось нарастить.
ну и так далее, уж не говорю про тех кто славно отшортил попавших под удар санкций )

Если на прошлой неделе рынок проявил себя просто устойчиво, то эта неделя показала, что у нашего рынка есть иммунитет – и если на следующей неделе будут такие же просадки по акциям – я буду продолжать покупки.

И конечно ослабление рубля – здесь тоже есть плюсы – для торговли металлами, потому как обычно анализируют стоимость металлов в долларах США, а я в России, т.е. сначала перевожу рубли в доллары, потом доллары в золото и палладий, и в итоге мой металл подорожал дважды – немного в долларах и ещё немного за счёт укрепления доллара к рублю. Даже не знаю радоваться или нет когда рубль снова укрепиться? )))

Что сказать в конце?
Читать дальше →

Тут намедни начали обсуждение того, с каим перидом нужно инвестировать. Когда перетряхивать портфель настоящему инветсору. И вообще — что есть инвестор настоящий и чем он отличается от ненастоящего, т.е. плюшевого инвестора.
Тут же на глаза попался график для инвестора Универсального-Всепогодного.
Интересно, что в данный момент это запросто может сойти, как рекомендация для всех, кто в раздумьях по поводу перспектив глобальной экономики.
Единственная поправка — это для долларовых инвесторов. Да и количество кэша я бы увеличил процентов до 30, но в валютах потенциального противника. За счет недвижимости и акций, разумеется.


(обратите внимание на сомнения автора картинки по поводу оценки монетарной политики))

Палладий подобрался к рекорду века.
Не только в Нью-Йорке, но и в России: икурс ЦБ РФ на 09 07 2014: 960 р. 71 к.



Немаловажно для российского рынка, что Норильский никель — лидер по производству палладия в мире: 41 % рынка по данным компании.

Как писал ранее, одна из причин захода в Норильский никель — это их стратегия по развитию международного рынка палладия.

Работа со связкой металл-производитель металла диверсифицирует стратегию и позволяет отрабатывать временной интервал в движениях цен: металл / акции компании-производителя металла, что прошло хорошую апробацию на золотой стратегии.

Жаль Московская биржа, в форме металлов, пока торгует только золото и серебро: moex.com/PreciousMetals/

На финансовых рынках. С одной стороны это самый несчастливый день для золота. По вторникам золото на торгах в Америке падает.


А вот для американского фондового рынка вторник — просто бальзам на душу покупателей: в 66% случаев в этот день Доу-Джонс растет:


и это за последние 18 месяцев. А в этом году индекс Доу-Джонса вырастал во вторник в 73% случаев!


стырил с зерохеджа про вторник и золото.

кстати, по золоту картинка как бЭ не очень:
Читать дальше →

Еженедельный обзор рынка фьючерсов от Оле Слот Хансена, эксперта брокерской компании
Читать дальше →

В феврале активы товарно-сырьевого комплекса значительно улучшили свои позиции, в результате чего широкий сырьевой индекс DJ-UBS прибавил более 5%. По темпам роста он даже превзошел индекс S&P 500, который установил новый рекордный максимум, двигаясь в противоположном направлении от ставок доходности по облигациям и макроэкономическим данным. Факторами такой динамики на рынках послужили следующие темы и события:

• Неблагоприятные погодные условия в Бразилии и США, которые способствовали росту цен на кофе и сахар, соевые бобы и сырую нефть сорта WTI;

• Волнения по поводу замедления роста экономики в США и Китае, которые занимают первые два места в мире по объемам потребления сырья;

• Отказ от рискованных вложений в условиях нестабильности на развивающихся рынках, прежде всего, на Украине;

• Последствия самого сильного недельного падения курса китайского юаня в истории.

Некоторые темы продолжат доминировать на сырьевом рынке в марте, однако по мере наступления весны в США действие некоторых факторов, связанных с погодой, ослабнет. Экономическая статистика США и Китая продолжает играть важную роль вместе с волнениями по поводу последствий кризиса на Украине.

Сельскохозяйственный сектор вырос более чем на 10%, в первую очередь, благодаря впечатляющему росту цен на кофе сорта Арабика. Между тем темпы удорожания сахара достигли двузначного показателя. Причиной такого роста послужила сильная засуха в Бразилии, крупнейшего в мире производителя и экспортера этих двух товаров, которая поставила урожай под угрозу. В США подорожала пшеница — трейдеры опасаются, что холода могли побить урожай озимых. Спрос на экспорт соевых бобов возрос из-за задержки со сбором урожая в Бразилии.


Источник: Bloomberg, Saxo Bank

Драгоценные металлы продолжили январский рост, и многие трейдеры были вынуждены изменить свои негативные ожидания, особенно после того, как был пройден важный технический уровень — 200-дневная скользящая средняя — на графиках обоих металлов. Дополнительную поддержку оказало падение ставок доходности по облигациям на фоне неутешительной экономической статистики в США, а также первый с декабря 2012 года, хотя и незначительный, прирост вложений в биржевые индексные продукты по итогам месяца. Признаки замедления физического спроса на текущих уровнях могут ограничить потенциал роста.


Источник: Bloomberg and Saxo Bank

На энергетическом рынке динамика была смешанная. Основное внимание было приковано к сектору природного газа по причине его высокой волатильности в течение февраля. В конце концов, цена по итогам месяца практически не изменилась, но до этого мы наблюдали резкий скачок стоимости более чем на четверть, и последующее резкое падение, которое за одну неделю достигло темпов, в последний раз зафиксированных в 1996 году. Нефть сорта WTI дорожала на фоне аномальных холодов, в связи с которыми производство на НПЗ превысило сезонную норму. Благодаря усовершенствованию трубопроводной инфраструктуры от Среднего Запада США до побережья Мексиканского залива уровни запасов в Кушинге, пункте поставки товара по фьючерсам на нефть WTI, снизились на 14%, а ценовая разница с нефтью сорта Brent уменьшилась более чем на два доллара США.

Цена на медь снижалась под влиянием беспокойства из-за замедления роста в Китае и завершила месяц в районе самой низкой за более чем двухмесячный период отметки. Падение курса юаня может способствовать уменьшению спроса на металл как со стороны коммерческих покупателей, так и со стороны тех, кто использует его для получения денежных средств из других источников, помимо банков, получить кредиты в которых стало намного сложнее.

Хедж-фонды повысили ставки на рост сырьевых товаров до 34-месячного максимума


Высокая динамика и многочисленные технические прорывы в течение февраля привели на сырьевой рынок покупателей в лице хедж-фондов. Начиная с первой недели января, ставки на рост по 24 торгуемым в США сырьевым товарам увеличились на 59%. Тенденция достигла своей кульминации 18 февраля, когда общая чистая длинная позиция достигла максимальной с апреля 2011 года отметки. Это был беспрецедентный случай, когда рынок покупателя сформировался в 23 из 24 сырьевых сегментов. В условиях таких активных покупок некоторые сырьевые товары в конечном итоге могут скорректироваться в случае появления каких-либо признаков снижения потенциала или изменения фундаментальных факторов, особенно на рынке нефти WTI, которой не хватает всего несколько тысяч контрактов, чтобы чистая длинная позиция достигла рекордного значения по сравнению с летом прошлого года. В процентном соотношении с общим открытым интересом позиция выглядит еще более перегруженной, так как мы подошли к уровням, которые в последний раз наблюдались в периоды повышенного геополитического риска, например война в Ливии в 2011 году, ядерные санкции в отношении Ирана в 2012 году и прошлогодний кризис в Сирии из-за химического оружия и перебои в поставках из Ливии.


Источник: Bloomberg и Saxo Bank

Золото консолидируется на фоне снижения физического спроса

На этой неделе цена желтого металла достигла четырехмесячного максимума, но после роста второй месяц подряд началась фаза консолидации. В этом году поддержку золоту оказывал, прежде всего, высокий физический спрос сначала в странах Азии, а затем и со стороны инвестиционного сообщества в лице хедж-фондов, которые до этого считали, что металл продолжит падать. Прорыв 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит по линии 1300 долларов за тройскую унцию, спровоцировал рост чистой длинной фьючерсной позиции хедж-фондов на одну треть. Хотя тенденция немного замедлилась, она остается положительной, и дополнительную поддержку может оказать текущий кризис на Украине. С другой стороны, физический спрос со стороны Китая и Японии начал замедляться после того, как цена превысила отметку в 1300 долларов, и это подтверждает высокую зависимость цены от физического спроса. На прошедшей неделе курс юаня зафиксировал рекордное падение по итогам недели, что также может подорвать спрос на импорт золота в Китай, который до недавнего времени был довольно высоким. Спекулятивные трейдеры сейчас предпочитают держать длинные позиции, и для того, чтобы их взгляды изменились, цена должна опуститься ниже 1300 долларов.



С приходом весны в США спрос на сырую нефть понизится

В конце месяца цены на сырую нефть по обеим сторонам Атлантики снизились. Спрос на отопление, который был очень высокими на протяжении последних двух месяцев, должен ослабнуть в связи с улучшением погодных условий, а значит, уменьшится давление на НПЗ, которые теперь могут приступить к профилактическим и ремонтным работам. Обычно в этот период спрос на сырую нефть снижается, поэтому потенциал роста в марте будет ограничен уровнями 110,5 доллара за баррель и 104 доллара за баррель для сортов Brent и WTI. Как уже было сказано, спекулятивные позиции по нефти сорта WTI достигли уровней, которые в последний раз наблюдались в сентябре прошлого года, когда весь мир был охвачен волнениями по поводу воздушных ударов Запада по Сирии и резкого сокращения поставок из Ливии. На этом основании возможна более глубокая коррекция, когда зима в США перестанет быть движущим фактором.



Материал предоставлен Trading Floor

-Сырьевой рынок укрепился во главе с сельскохозяйственным сектором и сектором драгоценных металлов
Читать дальше →

-Два месяца отрицательной динамики в сельскохозяйственном секторе завершились
-Цены на пшеницу на рынке CBOT растут под влиянием заморозков в США
-Золото ждет катализатора, чтобы определиться с направлением

Товарно-сырьевой комплекс начал новый месяц с высокими
Читать дальше →

Позиции в физическом золоте и деривативах, привязанных к нему же от зерохеджа.



позиции ЖПМорганов:

-​На волатильных рынках усиливается тенденция к отказу от рисков
-Индекс S&P 500 понизился под влиянием новостей из Азии
-Рынок облигаций укрепляется

На прошедшей неделе многие из крупных финансовых рынков двигались против текущих трендов, в результате чего увеличилась волатильность и возникла неопределенность относительно краткосрочного направления. В тот самый момент, когда многие инвесторы все еще выбирают правильные схемы торговли на 2014 год, на рынке возросла склонность к отказу от рисковых вложений из-за волнений по поводу замедления развивающихся рынков. Под влиянием таких настроений курс доллара США начал снижаться, чему также способствовали покупки иены, связанные с корректировкой слишком большого количества коротких позиций. Падение рынков акций на развивающихся рынках и курсов валют распространилось на крупные фондовые рынки, в результате чего индекс S&P 500 завершил в минусе вторую неделю подряд. В результате рынки облигаций укрепились, и доходность по 10-летним ГКО опустилась до минимального за два месяца значения.


Источник: Bloomberg и Saxo Bank

Все это сыграло на руку инвесторам в золото: цена металла на физическом рынке, а также акции золотодобывающих компаний возросли. При этом сырьевые товары, зависящие от экономического роста, например промышленные металлы, подешевели. Трудности испытывала и нефть сорта Brent, в то время как американский энергетический сектор не поддался негативным настроениям, так как на первые план вышли события, происходящие на внутреннем рынке, а именно увеличение пропускной способности трубопроводов, пролегающих от Среднего Запада США до побережья Мексиканского залива (положительный фактор для нефти WTI), в сочетании с заморозками, которые способствовали росту цен на мазут (ULSD) и, в особенности, на природный газ.


Источник: Bloomberg и Saxo Bank

Природный газ (NGG4) стал лидером роста среди сырьевых товаров вторую неделю подряд, подорожав почти до пяти долларов за терм. Этот уровень был несколько раз протестирован, но не пробит в 2010 и 2011 годах. В связи с аномально холодной погодой в США спрос на газ увеличился настолько сильно, что запасы сократились до минимального с 2005 года уровня для этого времени года. В подземных хранилищах страны сейчас находится около 2423 миллиардов кубических футов газа, что на 12% меньше пятилетнего среднего значения. Еженедельное извлечение запасов вплоть до окончания сезона потребления в конце марта может привести к тому, что объемы уменьшатся до тревожных уровней, и это вызвало рост цен в последние недели. Восходящий потенциал остается довольно сильным, но резкое изменение погодных условий может привести к фиксации прибыли в значительном объеме.


Источник: Министерство энергетики, Bloomberg и Saxo Bank

Сырая нефть сорта Brent (LCOH4) уступила по динамике нефти марки WTI, в результате чего разница между двумя основными мировыми смесями снова стала меньше на 10 долларов — впервые с начала ноября. Увеличение предложения из Ливии и потенциальное замедление экономики Китая способствовали продажам нефти Brent, в то время как нефть сорта WTI получила стимул к росту благодаря новости о том, что компания TransCanada Corp запустила в эксплуатацию южный участок трубопровода Keystone XL пропускной способностью 300 000 баррелей в сутки. Это должно улучшить ситуацию с затовариванием в Кушинге (штат Оклахома), где находится пункт поставки нефти WTI по фьючерсным контрактам, торгуемым на Нью-Йоркской бирже. Под влиянием очень низкой температуры воздуха, установившейся на восточном побережье США, вырос спрос не только на природный газ, но и на мазут. Когда погода вернется в норму, цена на нефть WTI предположительно снова понизится на фоне высокого предложения, обусловленного непрекращающимся ростом добычи сланцевой нефти. Сопротивление будет возрастать по мере приближения к уровню 100 долларов. Линия тренда, построенная от августовского максимума на уровне 98,25, и 200-дневная скользящая средняя на уровне 99 могут остановить текущее ралли.


Нефть сорта WTI, контракт с поставкой в ближайшем месяце
Источник: Saxo Bank

Контракты на какао (CCH4) торговались вблизи максимумов, которые в последний раз наблюдались в декабре, после того, как в четверг зафиксировали максимальный за 16 месяцев рост. Причинами такого укрепления стали улучшившаяся экономическая активность в Европе (мировой лидер по потреблению шоколада), а также отраслевой отчет, свидетельствовавший о значительном сокращении мировых запасов. Как показала просочившаяся в прессу информация от Международной организации какао (The International Cocoa Organization), по состоянию на сентябрь прошлого года мировые запасы сократились на 17% в годовом выражении, и в настоящий момент рынок ожидает возникновения дефицита предложения в ближайшие два года. Такая перспектива с лета оказывает поддержку ценам на какао, и рост может продолжиться, учитывая, что текущая цена на уровне 2800 долларов за тонну меньше последнего максимума, установленного в 2011 году, приблизительно на 25%.

Цена на высококачественную медь (HGH4) снижалась четвертую неделю подряд на фоне того, как индекс производственной активности в Китае понизился впервые за полгода, и регулирующие органы увеличили мониторинг возможных кредитных рисков в определенных секторах. Но масштабы падения были ограничены благодаря сокращению запасов на складах, контролируемых Лондонской биржей металлов, которое продолжается уже 20 недель подряд и способствовало уменьшению объемов до минимального за год уровня. Дополнительную поддержку ценам оказал риск нарушения поставок из Индонезии. Цена торгуется в диапазоне 3,15-3,40 доллара за фунт, но волнения по поводу спроса в Китае, который потребляет 40 процентов всех мировых объемов, должны поддержать тенденцию к снижению в краткосрочной перспективе.

Золото (XAUUSD) продолжило расти и достигло двухмесячного максимума по итогам самого продолжительного периода недельных положительных значений с сентября 2012 года. Преимущества золота как альтернативного инвестиционного инструмента снова стали актуальными наряду с одновременным падением курса доллара, цен на акции и ставок доходности по облигациям. Наибольшее влияние оказали продажи на фондовом рынке, которые привели к увеличению покупок облигаций. В результате был протестирован декабрьский максимум на уровне 1268 долларов за унцию, и теперь золото может нацелиться на 200-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит по линии 1318 долларов. Вложения в биржевые продукты на рынке золота не смогли оказать поддержку росту: они сократились на 10 тонн и достигли минимального с 2009 года уровня. В то время как рост был обусловлен первыми признаками отказа инвесторов от рискованных вложений и волнениями по поводу замедления активности на развивающихся рынках, серебро неохотно следовало за золотом и торговалось внутри установленного диапазона, где сопротивление на уровне 20,64 доллара осталось нетронутым.

Спотовый рынок золота


Источник: Saxo Bank

Материал предоставлен Saxo Bank

золото. Самое большое изменение в позиции по золоту за день:


взято с зерохеджа.
Это тоже оттуда:


Кстати — очень сильно зачесалось в Аргентине
Читать дальше →

Сырьевой рынок впервые за последние три недели завершил неделю в плюсе. Рост цен был отмечен во всех секторах, за исключением драгоценных металлов, где игроки фиксировали прибыль, полученную в первой половине января, когда этот сегмент рынка превосходил по динамике все остальные. Энергетический сектор продемонстрировал самый значительный рост благодаря повышению цен на природный газ и сырую нефть сорта WTI,
Читать дальше →

Да, именно на столько обесценились золотые вклады наших граждан за прошлый год.
Золото падало, стоимость снижалась…