Российский фондовый рынок. Прогноз на февраль 2013
Все большие события начинаются с маленьких шагов.
В январе рынок реализовал основной сценарий уверенно преодолев уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ и зафиксировав максимум в области 1550 – 1570 пунктов, где и располагались границы статистических сопротивлений восходящего тренда. Далее началось столь ожидаемое медведями снижение цен, которое пока следует расценивать как очередную коррекцию.
Сценарий на январь и реализация: достижение верхнего статистического сопротивления восходящего тренда и начало ожидаемой коррекции.
Пока, по-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается снижающееся движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Однако, среднесрочное восходящее движение с началом в мае 2012 года вывело индекс в область статистических сопротивлений нисходящего тренда и удерживает его в этой области уже достаточно длительное время. Если в течение февраля индекс не опустится ниже важного на текущий момент уровня 1500 пунктов, то можно будет говорить о возможном переходе рынка в новую фазу. Какой она будет – флэтовой или растущей, пока говорить рано, однако у быков есть хороший мотив поддержать рынок.
В настоящее время, в процессе коррекции, индекс достиг средней линии восходящего тренда и можно говорить о поиске возможного локального «дна», поскольку продолжения такого движения более часто происходят вверх. Соответственно основным сценарием на февраль является разворот рынка вверх от уровней близких к текущим и продолжение роста с ближайшей целью на уровне последнего январского максимума (1663 пункта по индексу ММВБ). Этот сценарий, который является наиболее вероятным в январе обозначен на графике ниже зеленой стрелкой [1].
Менее вероятной на сегодня альтернативой является продолжение снижения в область статистических поддержек восходящего тренда, которые на данным момент расположены в области 1450 – 1480 пунктов (красная стрелка [2] на рисунке ниже).
График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) показывает небольшой рост, что характерно для периодов коррекций. Если рост продолжится при росте волатильности, то мы станем свидетелями достаточно редкого явления, которое в последний раз наблюдалось с января по май 2011 года и закончилось выходом нашего рынка на послекризисные максимумы.
Наиболее интересен в этом месяце график модернизированной планиметрии. После длительного периода уменьшения ширины пучка равновесных цен, который начался в июне 2011 года, начался его рост. Он длится с декабря прошлого года и пока не очень значительный, но тем не менее можно говорить о возможном выборе рынком дальнейшего долгосрочного направления. Поскольку само значение индекса находится в верхней части пучка равновесных цен, то продолжение расширения более вероятно за счет роста. Очень возможно, что сейчас мы наблюдаем начало новой долгосрочной тенденции.
Таким образом, краткосрочные настроения сейчас скорее бычьи. Более того, вполне возможно, что эти настроения уже не только краткосрочные и гораздо более серьезные. Пожалуй, можно начинать думать о формировании долгосрочных длинных позиций.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.
PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.
В январе рынок реализовал основной сценарий уверенно преодолев уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ и зафиксировав максимум в области 1550 – 1570 пунктов, где и располагались границы статистических сопротивлений восходящего тренда. Далее началось столь ожидаемое медведями снижение цен, которое пока следует расценивать как очередную коррекцию.
Сценарий на январь и реализация: достижение верхнего статистического сопротивления восходящего тренда и начало ожидаемой коррекции.
Пока, по-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается снижающееся движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Однако, среднесрочное восходящее движение с началом в мае 2012 года вывело индекс в область статистических сопротивлений нисходящего тренда и удерживает его в этой области уже достаточно длительное время. Если в течение февраля индекс не опустится ниже важного на текущий момент уровня 1500 пунктов, то можно будет говорить о возможном переходе рынка в новую фазу. Какой она будет – флэтовой или растущей, пока говорить рано, однако у быков есть хороший мотив поддержать рынок.
В настоящее время, в процессе коррекции, индекс достиг средней линии восходящего тренда и можно говорить о поиске возможного локального «дна», поскольку продолжения такого движения более часто происходят вверх. Соответственно основным сценарием на февраль является разворот рынка вверх от уровней близких к текущим и продолжение роста с ближайшей целью на уровне последнего январского максимума (1663 пункта по индексу ММВБ). Этот сценарий, который является наиболее вероятным в январе обозначен на графике ниже зеленой стрелкой [1].
Менее вероятной на сегодня альтернативой является продолжение снижения в область статистических поддержек восходящего тренда, которые на данным момент расположены в области 1450 – 1480 пунктов (красная стрелка [2] на рисунке ниже).
График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) показывает небольшой рост, что характерно для периодов коррекций. Если рост продолжится при росте волатильности, то мы станем свидетелями достаточно редкого явления, которое в последний раз наблюдалось с января по май 2011 года и закончилось выходом нашего рынка на послекризисные максимумы.
Наиболее интересен в этом месяце график модернизированной планиметрии. После длительного периода уменьшения ширины пучка равновесных цен, который начался в июне 2011 года, начался его рост. Он длится с декабря прошлого года и пока не очень значительный, но тем не менее можно говорить о возможном выборе рынком дальнейшего долгосрочного направления. Поскольку само значение индекса находится в верхней части пучка равновесных цен, то продолжение расширения более вероятно за счет роста. Очень возможно, что сейчас мы наблюдаем начало новой долгосрочной тенденции.
Таким образом, краткосрочные настроения сейчас скорее бычьи. Более того, вполне возможно, что эти настроения уже не только краткосрочные и гораздо более серьезные. Пожалуй, можно начинать думать о формировании долгосрочных длинных позиций.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.
PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.
Вью от Deutsche Bank на 2013
Переводить лень. Взгляд в целом бычий. Полностью презентация здесь
www.zerohedge.com/news/2013-01-15/deutsches-bullish-2013-despite-these-6-huge-downside-risks
Summary в картинках ниже
www.zerohedge.com/news/2013-01-15/deutsches-bullish-2013-despite-these-6-huge-downside-risks
Summary в картинках ниже
Российский фондовый рынок. Прогноз на январь 2013
Наши перспективы чем выше, тем радужнее!
Для начала, конечно, хочется похвастаться своим декабрьским прогнозом. Я, конечно, знаю, что вероятность движения по наиболее вероятному, указанному мною сценарию, составляет около 65 %, но чтобы рынок пошел прямо по стрелочке, которая рисуется, как бы это сказать… не то чтобы «от балды», но почти с потолка, лишь указывая вероятное общее направление… Такое я вижу всего второй раз в своих месячных прогнозах. Между тем, в декабре именно так и произошло – вялый рост почти довел индекс до уровня 1500 так, что отличить движение от нарисованной стрелочки почти невозможно:
Сценарий на декабрь и реализация: продолжение движения вверх к средней линии краткосрочного восходящего тренда и к границам статистических сопротивлений краткосрочного нисходящего тренда.
Всех спекулянтов сейчас, конечно, животрепещет вопрос о возможности закрытия новогоднего гэпа вверх, которого так ждали быки, и который таки случился. Не в том, правда, размере, какого некоторым быкам хотелось, но все же вполне достаточного для того, чтобы нервировать медведей, застрявших в праздничный сезон в шортах.
Но я, все же начну с гораздо большего масштаба. А именно, первый месяц нового года интересно смотреть на годовые графики и делать рождественские гадания на кофейных суши (кстати, сейчас святочная неделя, так что вполне можно гадать на судьбу индекса). Не очень я люблю заниматься долгосрочными прогнозами (уж больно они похожи именно на гадания, чем напохожее на научное прогнозирование). Но, тем не менее, какие-то выводы сделать можно.
Во-первых, размах колебаний индекса ММВБ за 2012 год оказался всего 398 пунктов, что на 225 пунктов (или на 36 %) меньше размаха колебаний 2011 года. Соответственно, можно ожидать, что с вероятностью около 70 % размах колебаний в 2013 году будет больше 400 пунктов. Что дает надежду неторопливым и точным игрокам получить как минимум «аж» 27 % годовых! А если поймать эту амплитуду «аж» два раза, то целых 54 %! Считать потенциальную доходность торговцев «максимум профит систем» не буду, ибо это все равно недостижимая идеальная абстракция. Доходность 80 % трейдеров все равно окажется ниже доходности индекса, ибо это непреложный статистический закон!
Во-вторых, можно сделать грубую оценку достижимости разных уровней сверху и снизу от текущих цен по методике, описанной мною когда-то в посте «Как на глаз определить лажу аналитика». Эта оценка, в текущей ситуации скорее несколько занижена, но не очень намного и я готов принимать ставки на достижение (или недостижение указанных ниже уровней в 2013 году). Итак, уровни вверху:
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 1676 равна 0,5
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 1875 равна 0,25
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 2075 равна 0,12
Уровни внизу:
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 1278 равна 0,5
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 1079 равна 0,25
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 881 равна 0,12
На годовом графике это выглядит следующим образом:
Еще можно сказать, что вероятность сходить выше хая прошлого года (который был на уровне 1639) существенно больше 0,5, но когда это произойдет – я не знаю. Думаю, что в первой половине года, но это так – наугад.
Вернемся, все же к нашим баранам, т.е. к регрессионным моделям. На сегодня картинка выглядит следующим образом:
По-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). А основным краткосрочным – восходящий с началом в мае 2012 года. Нахождение индекса в области статистических сопротивлений нисходящего тренда дает медведям возможность надеяться на попытку закрытия новогоднего гэпа, однако дальше все-таки более вероятно небольшое продолжение роста, поскольку индекс не завершил свое движение в рамках восходящего канала и не приблизился к сопротивлениям растущего тренда, которые сейчас расположены в области 1550 – 1600 пунктов. Этот диапазон можно считать условной целью января и при его достижении вполне резонно думать о сокращении лонгов. Соответствующий сценарий, который является наиболее вероятным в январе обозначен зеленой стрелкой [1].
Менее вероятной на сегодня альтернативой является разворот около текущих уровней и попытка ухода в область 1400 – 1450 пунктов, где находятся статистические поддержки восходящего тренда (красная стрелка [2] на рисунке выше).
График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) показывает снижение волатильности до исторических минимумов за последние четыре года, особенно усилившееся в конце декабря. С одной стороны это просто констатация роста, поскольку обычно в периоды роста волатильность снижается. С другой стороны, это вовсе не означает возможности резкого снижения, как бы медведям этого не хотелось. Выходы волатильности из минимума могут происходить и на росте рынка, как это было, например, в конце 2012, начале 2011 года.
График модернизированной планиметрии так же в пользу быков. Цена находится на верхней границе пучка равновесных цен, а с начала снижения ширины этого пучка он выходит на верхнюю границу уже второй раз. Совершая такие колебания между верхней и нижней границами рынок обычно выбирает возможное направление перед началом роста волатильности. И возможное направление задает положение цены относительно середины пучка. Сейчас это направление – вверх.
Таким образом, краткосрочные настроения сейчас, как и в декабре скорее бычьи. Попытка закрыть новогодний гэп вполне возможна, но играть на ней пока имеет смысл только краткосрочным спекулянтам. Для среднесрочников, типа меня, логичнее соредоточиться на формировании вкусного дивидендного портфеля, который, как обычно, надо «сэлл ин мэй анд го эвэй». Чем я, пожалуй и займусь в ближайших публикациях.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.
PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.
Для начала, конечно, хочется похвастаться своим декабрьским прогнозом. Я, конечно, знаю, что вероятность движения по наиболее вероятному, указанному мною сценарию, составляет около 65 %, но чтобы рынок пошел прямо по стрелочке, которая рисуется, как бы это сказать… не то чтобы «от балды», но почти с потолка, лишь указывая вероятное общее направление… Такое я вижу всего второй раз в своих месячных прогнозах. Между тем, в декабре именно так и произошло – вялый рост почти довел индекс до уровня 1500 так, что отличить движение от нарисованной стрелочки почти невозможно:
Сценарий на декабрь и реализация: продолжение движения вверх к средней линии краткосрочного восходящего тренда и к границам статистических сопротивлений краткосрочного нисходящего тренда.
Всех спекулянтов сейчас, конечно, животрепещет вопрос о возможности закрытия новогоднего гэпа вверх, которого так ждали быки, и который таки случился. Не в том, правда, размере, какого некоторым быкам хотелось, но все же вполне достаточного для того, чтобы нервировать медведей, застрявших в праздничный сезон в шортах.
Но я, все же начну с гораздо большего масштаба. А именно, первый месяц нового года интересно смотреть на годовые графики и делать рождественские гадания на кофейных суши (кстати, сейчас святочная неделя, так что вполне можно гадать на судьбу индекса). Не очень я люблю заниматься долгосрочными прогнозами (уж больно они похожи именно на гадания, чем на
Во-первых, размах колебаний индекса ММВБ за 2012 год оказался всего 398 пунктов, что на 225 пунктов (или на 36 %) меньше размаха колебаний 2011 года. Соответственно, можно ожидать, что с вероятностью около 70 % размах колебаний в 2013 году будет больше 400 пунктов. Что дает надежду неторопливым и точным игрокам получить как минимум «аж» 27 % годовых! А если поймать эту амплитуду «аж» два раза, то целых 54 %! Считать потенциальную доходность торговцев «максимум профит систем» не буду, ибо это все равно недостижимая идеальная абстракция. Доходность 80 % трейдеров все равно окажется ниже доходности индекса, ибо это непреложный статистический закон!
Во-вторых, можно сделать грубую оценку достижимости разных уровней сверху и снизу от текущих цен по методике, описанной мною когда-то в посте «Как на глаз определить лажу аналитика». Эта оценка, в текущей ситуации скорее несколько занижена, но не очень намного и я готов принимать ставки на достижение (или недостижение указанных ниже уровней в 2013 году). Итак, уровни вверху:
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 1676 равна 0,5
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 1875 равна 0,25
вероятность того, что значение индекса ММВБ превысит в 2013 году 2075 равна 0,12
Уровни внизу:
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 1278 равна 0,5
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 1079 равна 0,25
вероятность того, что значение индекса ММВБ пренизит в 2013 году 881 равна 0,12
На годовом графике это выглядит следующим образом:
Еще можно сказать, что вероятность сходить выше хая прошлого года (который был на уровне 1639) существенно больше 0,5, но когда это произойдет – я не знаю. Думаю, что в первой половине года, но это так – наугад.
Вернемся, все же к нашим баранам, т.е. к регрессионным моделям. На сегодня картинка выглядит следующим образом:
По-прежнему, основным среднесрочным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). А основным краткосрочным – восходящий с началом в мае 2012 года. Нахождение индекса в области статистических сопротивлений нисходящего тренда дает медведям возможность надеяться на попытку закрытия новогоднего гэпа, однако дальше все-таки более вероятно небольшое продолжение роста, поскольку индекс не завершил свое движение в рамках восходящего канала и не приблизился к сопротивлениям растущего тренда, которые сейчас расположены в области 1550 – 1600 пунктов. Этот диапазон можно считать условной целью января и при его достижении вполне резонно думать о сокращении лонгов. Соответствующий сценарий, который является наиболее вероятным в январе обозначен зеленой стрелкой [1].
Менее вероятной на сегодня альтернативой является разворот около текущих уровней и попытка ухода в область 1400 – 1450 пунктов, где находятся статистические поддержки восходящего тренда (красная стрелка [2] на рисунке выше).
График средней дневной амплитуды колебаний индекса, который является одним из вариантов расчета волатильности рынка (фиолетовая кривая на графике ниже) показывает снижение волатильности до исторических минимумов за последние четыре года, особенно усилившееся в конце декабря. С одной стороны это просто констатация роста, поскольку обычно в периоды роста волатильность снижается. С другой стороны, это вовсе не означает возможности резкого снижения, как бы медведям этого не хотелось. Выходы волатильности из минимума могут происходить и на росте рынка, как это было, например, в конце 2012, начале 2011 года.
График модернизированной планиметрии так же в пользу быков. Цена находится на верхней границе пучка равновесных цен, а с начала снижения ширины этого пучка он выходит на верхнюю границу уже второй раз. Совершая такие колебания между верхней и нижней границами рынок обычно выбирает возможное направление перед началом роста волатильности. И возможное направление задает положение цены относительно середины пучка. Сейчас это направление – вверх.
Таким образом, краткосрочные настроения сейчас, как и в декабре скорее бычьи. Попытка закрыть новогодний гэп вполне возможна, но играть на ней пока имеет смысл только краткосрочным спекулянтам. Для среднесрочников, типа меня, логичнее соредоточиться на формировании вкусного дивидендного портфеля, который, как обычно, надо «сэлл ин мэй анд го эвэй». Чем я, пожалуй и займусь в ближайших публикациях.
Данный прогноз осуществляется ежемесячно на базе линейных регрессионных моделей и формирует три типа сигналов:
1. Направление среднесрочной/долгосрочной тенденции. Данное направление определяется по наклону средней линии прогноза (на рисунке центральная линия), вокруг которой происходит развитие тенденции.
2. Достижение рынком нижних или верхних доверительных интервалов для линии тенденции. В рамках модели рассчитываются по три линии доверительных интервалов сверху и снизу (соответствующие вероятностям выхода за эти линии 10, 5 и 1 %). Эти линии можно трактовать как линии долгосрочных статистических поддержек и сопротивлений. В случае их достижения следует с наибольшей вероятностью ожидать смены краткосрочной тенденции на противоположную. При достижении нижней зоны следует ожидать разворота вверх, верхней – разворота вниз.
3. Сигнал возможного изменения модели. Такой сигнал формируется когда рынок статистически значимое время проводит за границами доверительных интервалов. Этот сигнал обычно подтверждается сменой характера ценового поведения. В этом случае следует пересмотреть основную модель в пользу альтернативных.
PS. Предупреждение об уровнях! Уровней, указанных в тексте не существует в объективной реальности. Они являются идеальной математической абстракцией и необходимы для структурирования моего сознания в моменты принятия решений.
13 тем рынка 2013. Побредим?
В общем, сегодня, вместо бредогенератора предлагаю другую бредовую тему. Тем более, что все еще под разного рода изменителями сознания (за неимением сока пейота, естественно). А в таком состоянии открывается, как говорят, доступ к мировому информационному полю… :)))
Предлагаю сгенерировать 13 тем, которые наиболее сильно повлияют на рынок в 2013 году и позволят нам заработать, а кому-то потерять… :)))
Начну. Со своей стороны вижу две темы.
1. Значительные изменения, связанные с госсектором. С одной стороны это политика выплаты 25 % прибыли госкомпаниями в виде дивидендов, которая превращает Газпром, Сбер и еще некоторые бумаги на текущих уровнях цен практически в облигации. С другой — новая концепция управления госсобственностью, которая предполагает вывод значительного коичества новых компаний с госучастием на биржу. Представляете себе, например, акции ОАО «головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» на бирже? А что контора вполне на уровне ИСКЧ и, можно сказать, похожим делом занимается! :)))
2. Хаотическая торговля занимает законное и достойное место на фондовом рынке. Количество дартстрейдеров к концу года становится весьма заметным по отношению к общему количеству открытых счетов, а ЛЧИ 2013 в номинациях «максимальная доходность» и «максимальный доход» выигрывают, ну, вы понимаете… двое из нас! :)))
Ну вот, затравку я кинул. Давайте нагенерим еще 11 тем.
Предлагаю сгенерировать 13 тем, которые наиболее сильно повлияют на рынок в 2013 году и позволят нам заработать, а кому-то потерять… :)))
Начну. Со своей стороны вижу две темы.
1. Значительные изменения, связанные с госсектором. С одной стороны это политика выплаты 25 % прибыли госкомпаниями в виде дивидендов, которая превращает Газпром, Сбер и еще некоторые бумаги на текущих уровнях цен практически в облигации. С другой — новая концепция управления госсобственностью, которая предполагает вывод значительного коичества новых компаний с госучастием на биржу. Представляете себе, например, акции ОАО «головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» на бирже? А что контора вполне на уровне ИСКЧ и, можно сказать, похожим делом занимается! :)))
2. Хаотическая торговля занимает законное и достойное место на фондовом рынке. Количество дартстрейдеров к концу года становится весьма заметным по отношению к общему количеству открытых счетов, а ЛЧИ 2013 в номинациях «максимальная доходность» и «максимальный доход» выигрывают, ну, вы понимаете… двое из нас! :)))
Ну вот, затравку я кинул. Давайте нагенерим еще 11 тем.
В 2013 году начнутся глобальные валютные войны
Стремление крупнейших мировых экономик к снижению курсов своих валют может привести к новым «валютным войнам» в 2013 году, считает глава Банка Англии Мервин Кинг.
«Я думаю, что 2013 может стать трудным годом. Некоторые страны попытаются снизить свои обменные курсы, что приведет к ряду проблем. Будут ли другие страны отвечать таким же образом? Что произойдет? Политика, проводимая странами для защиты собственного рынка, приведет к общей напряженности», — заявил Кинг в интервью The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, глава Банка Англии известен среди представителей других Центробанков своими новаторскими идеями и очень уважаем коллегами, а потому его комментарии всегда привлекают внимание. Именно поэтому аналитики полагают, что заявление Кинга о новых «валютных войнах» заинтересует инвесторов и банкиров.
Кинг назвал еще одну причину разбалансированности мировой экономики. По его словам, проблема заключается в том, что ряду стран, например Германии, Нидерландам и Китаю, необходимо стимулировать внутренний спрос, но они не стремятся делать это быстро. В то же время, государствам с большим дефицитом во внешней торговле требуется быстрая стимуляция экономического роста, однако их возможности ограничены.
По словам Кинга, в настоящее время мир нуждается в странах с большим сальдо торгового баланса, чтобы сбалансировать глобальный рост мировой экономики. Проблема осложняется тем, что традиционный инструмент политики, который центральные банки используют для снижения процентных ставок и стимулирования экономического роста, доведен до передела.
russia.ru/
«Я думаю, что 2013 может стать трудным годом. Некоторые страны попытаются снизить свои обменные курсы, что приведет к ряду проблем. Будут ли другие страны отвечать таким же образом? Что произойдет? Политика, проводимая странами для защиты собственного рынка, приведет к общей напряженности», — заявил Кинг в интервью The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, глава Банка Англии известен среди представителей других Центробанков своими новаторскими идеями и очень уважаем коллегами, а потому его комментарии всегда привлекают внимание. Именно поэтому аналитики полагают, что заявление Кинга о новых «валютных войнах» заинтересует инвесторов и банкиров.
Кинг назвал еще одну причину разбалансированности мировой экономики. По его словам, проблема заключается в том, что ряду стран, например Германии, Нидерландам и Китаю, необходимо стимулировать внутренний спрос, но они не стремятся делать это быстро. В то же время, государствам с большим дефицитом во внешней торговле требуется быстрая стимуляция экономического роста, однако их возможности ограничены.
По словам Кинга, в настоящее время мир нуждается в странах с большим сальдо торгового баланса, чтобы сбалансировать глобальный рост мировой экономики. Проблема осложняется тем, что традиционный инструмент политики, который центральные банки используют для снижения процентных ставок и стимулирования экономического роста, доведен до передела.
russia.ru/
2013г. Ожидания
мнение CNBC
Тезисно с легкой отменятиной:
1. снижение стоимости бензина ниже 4 долларов за галлон. и волатильность. Это снижение ожиданий по инфляции, низкие ставки и возможность маневра для ФРС.
2.Билл Гейтс вернется в Майкрософт… И что? выпустят Виндоуз9? Инвесторы сначала возрадуются, а потом прикинут, что, видать, дела не очень…
3… 4…
5. Баффетт начнет приобретения на 20 млрд. долларов. Чего и за сколько? В общем, как только будет обвал, придет Уоррен и спасет того, кто ему уже нравится.
6…
7. Тойота и Фолькваген обойдут по мировым продажам Генеральные Моторы.
8… 9…
10. В Индии ожидают крупных корпоративных банкротств. А это БРИК. Про нас вспомнят, особенно портфельщики с долями по странам, если они живы еще.)))
спасибо razdrazhe.ru за раздраже)
Тезисно с легкой отменятиной:
1. снижение стоимости бензина ниже 4 долларов за галлон. и волатильность. Это снижение ожиданий по инфляции, низкие ставки и возможность маневра для ФРС.
2.Билл Гейтс вернется в Майкрософт… И что? выпустят Виндоуз9? Инвесторы сначала возрадуются, а потом прикинут, что, видать, дела не очень…
3… 4…
5. Баффетт начнет приобретения на 20 млрд. долларов. Чего и за сколько? В общем, как только будет обвал, придет Уоррен и спасет того, кто ему уже нравится.
6…
7. Тойота и Фолькваген обойдут по мировым продажам Генеральные Моторы.
8… 9…
10. В Индии ожидают крупных корпоративных банкротств. А это БРИК. Про нас вспомнят, особенно портфельщики с долями по странам, если они живы еще.)))
спасибо razdrazhe.ru за раздраже)
Ёлка Комон 2013. ПОЕХАЛИ!
Итак, выкладываю списки участников Ёлки Комон 2012.
Кто с кем может связаться, просьба отправить сюда, для идентификации.
Значит жду от всех пожелания по:
1. ПО ДАТЕ — 15 или 22 декабря
2. ПО СУММЕ ВЗНОСА — от 3 500 руб. до 5 000 руб.
ПРОШУ ВСЕХ ОТПИСАТЬСЯ, КТО ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ.
Списки прошлого года:
1. goldnightt
2. Elvis +1
3. Schatzi
4. suntrader
5. Mikola
6. egor1987
7. Oleg_N
8. Nikki_
9. Sambojoy
10. drozd73
11. Livsiii
12. nerusso
13. Lars
14. Larissa
15. Vernikov
16. xander02
17. SDV82
18. DEDOK
19. klenkoff
20. AUV
21. Ugeen
22. tuono
23. plazma37
24. oksana-jp
25. TrendClub
26. Slumdog
27. Lee
28. vladko
29. verpeta
30. Sonysony
31. irina23
32. Tim199
33. vsozonov
34. overflow
35. filatov630
36. grebenik
37. bormental
38. Linda19
39. amstar
40. plastifikator
41. SemenSemen
42. trend_factor
43. BOB-rtsb
44. GordonGeko
45. JohnF +1
Кто с кем может связаться, просьба отправить сюда, для идентификации.
Значит жду от всех пожелания по:
1. ПО ДАТЕ — 15 или 22 декабря
2. ПО СУММЕ ВЗНОСА — от 3 500 руб. до 5 000 руб.
ПРОШУ ВСЕХ ОТПИСАТЬСЯ, КТО ПЛАНИРУЕТ УЧАСТВОВАТЬ.
Списки прошлого года:
1. goldnightt
2. Elvis +1
3. Schatzi
4. suntrader
5. Mikola
6. egor1987
7. Oleg_N
8. Nikki_
9. Sambojoy
10. drozd73
11. Livsiii
12. nerusso
13. Lars
14. Larissa
15. Vernikov
16. xander02
17. SDV82
18. DEDOK
19. klenkoff
20. AUV
21. Ugeen
22. tuono
23. plazma37
24. oksana-jp
25. TrendClub
26. Slumdog
27. Lee
28. vladko
29. verpeta
30. Sonysony
31. irina23
32. Tim199
33. vsozonov
34. overflow
35. filatov630
36. grebenik
37. bormental
38. Linda19
39. amstar
40. plastifikator
41. SemenSemen
42. trend_factor
43. BOB-rtsb
44. GordonGeko
45. JohnF +1