Джон Харди, глава отдела валютных стратегий брокерской компании Saxo Bank

Евро не знает, как реагировать на результаты немецких выборов, которые не заставят Меркель делать что-либо помимо того, что она делала на протяжении последних четырех лет: антикризисных мер.

Исход немецких выборов оказался интересным, поскольку Меркель одержала внушительную победу для себя и своих христиан-демократов (CDU), однако ей придется сформировать странную коалицию с одной из левых партий, поскольку ее младший партнер по коалиции, либеральная партия (FDP), не смог даже преодолеть парламентский порог в пять процентов. Настроенная против Евро партия «Альтернатива для Германии» (AfD) также не смогла преодолеть парламентский порог. Теперь можно было бы ждать того, что Меркель продолжит придерживаться политики ЕС по тушению локальных пожаров по одному за раз — начиная с ситуации в Греции, поскольку эти выборы не усилили новую руководящую роль Германии в политике ЕС. Напротив, несмотря на то, что партия AfD не смогла преодолеть порог, она подошла к нему очень близко, и члены CDU могут почувствовать необходимость снизить шансы AfD на укрепление позиций.

В теории «большая коалиция» с социал-демократами (SPD) — или даже исключительно странная коалиция CDU и «Зеленых» — может означать большую благосклонность Германии к положению ЕС, однако любое подобное правительство, вероятно, столкнется с трудностями, пытаясь достичь консенсуса в решении. Таким образом, всеобщий риск состоит в том, что Европа продолжает нестройным шагом идти вперед, пошатываясь от одного кризиса к другому, и не решает полностью фундаментальную проблему, которая заключается в том, что ЕС — это здание без фундамента, со своей единой валютой и Центробанком и мультисуверенным остовом.

Что касается других новостей, то предварительный отчет HSBC/Markit по индексу деловой активности PMI продемонстрировал более сильное значение, чем ожидалось, что придало импульс австралийскому доллару от минимальных значений последних двух сессий и позволило ему оказаться подальше от первой основной поддержки 0,9300/50. Тем не менее, в настоящий момент этот рост выглядит не слишком убедительным, поскольку глубокая коррекция и распродажа ослабили восходящий тренд, таким образом, у нас есть технический аргумент, свидетельствующий против дальнейшего роста. Неспособность золота продолжить рост также предполагает, что в идее о том, что эта отсрочка сокращения объемов программы покупок активов является торговым эквивалентом намека на QE2 в 2010 году, что-то не сходится. Это, а также тот факт, что уровень 0,9500 был превосходной технической целью для ликвидации позиций (см.мою статью от 10 сентября), заставляет меня задуматься над тем, готовы ли мы к тому, чтобы совершить в скором времени новый разворот вниз.

График: AUD/USD
Область 0,9510 представляла собой важный уровень сопротивления Фибоначчи, однако медведям придется пробить уровни 0,9300/50, чтобы доказать, что краткосрочные максимумы установлены.



Сегодня вышли предварительные отчеты по индексу деловой активности PMI в ЕС за сентябрь. Местами тенденция улучшения данных выглядит обоснованной, но является ли она устойчивой, если банки ЕС по-прежнему не выдают кредиты? Немецкий отчет продемонстрировал немного неоднозначную картину, поскольку отчет по сектору обрабатывающей промышленности оказался немного слабее, а по услугам — сильнее. Отчеты по ситуации в Еврозоне продемонстрировали небольшое улучшение.

Что нас ждет
На этой неделе и в ближайшие несколько недель не забывайте о политической ситуации в США, которая, вероятно, оказывает влияние на процесс принятия решения Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) относительно сокращения (чем сильнее конфронтация, споры и жесткие меры, тем дольше будет откладываться сокращение). Республиканская Палата представителей действительно бросила вызов, лишив финансирования программу реформы системы здравоохранения, проводимую Обамой, и до нового фискального года остается всего одна неделя, а в последующие недели возможен еще больший политический хаос, вызванный новой потребностью в повышении произвольного верхнего предела долга. См. статью в Washington Post о ежедневном расписании на текущую неделю.

Кроме того, с каждым днем мы все ближе подходим к выдвижению кандидатов на пост нового председателя ФРС. Обама и без того слишком запоздал с объявлением своего выбора, но может ли вся шумиха вокруг бюджета означать задержку этого объявления до, как минимум, начала октября?

Технические уровни EUR/USD — пока пара может консолидироваться, однако любое падение ниже 1,3400/50 может привести к появлению вопросов о том, скомпрометирован ли восходящий тренд. Основное сопротивление проходит в области максимума года выше 1,3700.

Технические уровни USD/JPY — я бы предпочел, чтобы поддержка 98,50 устояла, в противном случае, увеличится вероятность набега на короткие позиции в иене. С технической точки зрения пара AUD/JPY является более интересной, если иена готовится нанести небольшой ущерб, укрепившись…

Материал предоставлен http://ru.saxobank.com

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Японское новостное агентство Nikkei сообщило о том, что американский президент, Барак Обама, готовится выдвинуть Ларри Саммерса на пост следующего председателя Федрезерва. Это может означать, что рынок сегодня ждут настоящее злосчастия пятницы 13-го.

История с неминуемым назначением Саммерса вызвала умеренный спад интереса к риску, падение золота, продажу казначейских облигаций и рост доллара, поскольку вероятность его назначения на пост оказалась намного выше после публикации этой истории Nikkei на предыдущей сессии. Разумеется, назначение Саммерса на пост председателя в перспективе является событием намного более деструктивным, чем назначение Джанет Йеллен, поскольку Саммерс больше склонен к политике и меньше к науке, по сравнению с Беном Бернанке. Шансы Саммерса выросли, так как его выдвижение в кандидаты оказалось странным
Читать дальше →

С утра интерес к риску резко снизился, чему способствовали новые проблемы ЕС, связанные с ситуацией в Португалии. Тем временем, австралийский доллар достиг нового циклического минимума на фоне, по большей части, слабых экономических данных.

Новости из Австралии однозначно были не в пользу австралийского доллара, который упал к свежим минимумам против американского доллара и других валют, поскольку в ходе своего выступления Стивенс из RBA занизил перспективы горнодобывающей промышленности Австралии и отметил, что курс австралийский валюты может еще понизиться. Между тем, отчет по сектору услуг оказался чрезвычайно слабым, отчет по розничным продажам был немного хуже ожиданий, а апрельские показатели были существенно пересмотрены в меньшую сторону. Отчет по торговому балансу оказался благоприятным, но накопленный за последние годы дефицит текущего счета Австралии огромен, а большая часть ее облигаций принадлежит иностранцам.

Пара доллар/иена вчера бесстрашно прорвалась выше отметки 100,00, однако с утра резко развернулась вниз, поскольку иена вернулась к своему прежнему поведению и укрепляется по всему спектру рынка, чему способствует потеря интереса к риску и рост облигаций. Нисходящее движение пары евро/иена кажется мне наиболее интересным в плане игры на потенциале развития этого движения, поскольку с утра евро полностью утратил свою привлекательность (обратите внимание на резкое падение пары евро/фунт и поспешный прорыв отметки 1,3000 парой евро/доллар на предыдущей сессии).

Читать дальше →

Сегодня относительно спокойный день в преддверии потока событийных рисков, который начнется с завтрашним выходом ключевых американских данных и продолжится до конца недели. Сегодняшний вечер представляет особый интерес для трейдеров по австралийскому доллару.

Опубликованные вчера данные по индексу ISM в обрабатывающей промышленности оказались немного выше ожиданий, однако они не смогли значительно поддержать доллар, поскольку рынок ожидает выхода более важных данных: завтра выходит отчет по индексу ISM вне сектора обрабатывающей промышленности, а в пятницу ‒ отчет по занятости. С утра евро/доллару не удалось пробить 200-дневную скользящую среднюю вблизи отметки 1,3075 (по крайней мере, пока, диапазоны узкие), а пара доллар/иена оказалась в непосредственной близости к отметке 100,00, чему способствовал относительно позитивный настрой на азиатской сессии, несмотря на спад на Уолл-стрит к закрытию вчерашних торгов. Индекс Nikkei вырос более чем на 1000 пунктов в течение последних четырех торговых дней.

Заседание RBA, состоявшееся в ходе предыдущей сессии, сопровождалось заявлениями, указывающими на склонность к смягчению, однако оно не преподнесло значительных неожиданностей, поскольку банк не стал сокращать ставки, на что рассчитывало небольшое количество наблюдателей. В заявлении сообщалось, что курс австралийского доллара остается завышенным и что прогноз по инфляции предоставляет возможности для дальнейшего ослабления в случае необходимости. Незамедлительной реакцией стала распродажа австралийского доллара, однако в ходе европейской сессии валюте удалось отыграть часть движения и нащупать определенную поддержку. Рынки ставок или рынки краткосрочных процентных ставок (STIR) почти никак на это не отреагировали, таким образом, рынок будет ждать дальнейшего развития событий, а я спрашиваю себя, формируется ли потенциал для ликвидации позиций в австралийском долларе в краткосрочной перспективе. Сегодняшние данные, вероятно, прольют свет, и пока нет никаких доказательств в таких парах, как AUD/NZD, которая в ходе предыдущей сессии снова упала в область циклических минимумов вблизи 1,1750.

Читать дальше →

На этой неделе проходит вереница заседаний Центробанков: RBA сегодня вечером, Риксбанк в среду, а ЕЦБ и Банк Англии в четверг. Это, а также ключевые данные по США не позволят валютным трейдерам расслабиться на этой неделе.

«Сильные» европейские показатели PMIРазличные отчеты по индексу PMI в секторе обрабатывающей промышленности в Европе оказались немного сильнее ожиданий, но не будем забывать о том, что индексы PMI являются сравнительными значениями, и отчет, значение которого возвращается к 50, не считается выдающимся, если его показатель держался ниже 50 и, следовательно, демонстрировал спад на протяжении 28 месяцев, как в случае с испанским индексом PMI в обрабатывающей промышленности. Иначе говоря, сегодняшний показатель 50 означает, что впервые с января 2011 года положение сектора обрабатывающей промышленности Испании перестало ухудшаться. Тем временем, отчеты по Италии, Франции, Германии и Европе в целом продемонстрировали значения ниже отметки 50, показатель Германии был пересмотрен в сторону небольшого снижения до 48,6 против предварительной оценки на уровне 48,7.

Японский отчет Танкан, опубликованный в ходе предыдущей сессии, выглядел достаточно сильным и продемонстрировал значения выше ожиданий, в частности среди мелких обслуживающих предприятий, поскольку доллар/иена снова подбирается к отметке 100,00. Я по-прежнему считаю, что еще слишком рано ожидать новых максимумов в паре доллар/иена. Однако это не означает, что мы столкнемся с ощутимым спадом — возможно, некоторое время мы будем наблюдать боковую консолидацию? Посмотрим, выстоит ли уровень 100,00. Если пара пробьет указанный уровень, интерес к риску сохранится, а облигации останутся слабыми, я, вероятно, изменю свой настрой. Тем временем, если рост сойдет на нет, уровень облака Ишимоку на 98,16 может стать достаточно важной краткосрочной поддержкой.

Читать дальше →

Японская статистика, в основном, оказалась позитивной, однако показатели инфляции пока не предоставляют убедительных доказательств того, что Абэномика начинает вносить кардинальные изменения в инфляцию. Очевидно, потребуется еще, как минимум, три месяца, чтобы мы могли решить, развивается ли тенденция. Тем не менее, некоторые данные были достаточно воодушевляющими, например, отчет по индексу деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности, отчет по розничной торговле и отчет по числу новых строительств продемонстрировали максимальные значения текущего года. Индекс Nikkei совершил скачок вверх, и на предыдущей сессии иена снова сдала позиции (смотрите мой краткий обзор по интересным в данный момент техническим уровням в доллар/иене).
Другие комментарии:
Евро/франк пытается что-то предпринять после вчерашнего роста от нижней области диапазона и тестирования 200-дневной скользящей средней. Я полагаю, что направление этой пары определит направление движения основных кросс-курсов иены.
Вчера евро/фунт снова попытался что-то предпринять, но мы остаемся в долгосрочном диапазоне. Для восходящего движения необходимо пробить конверт выше отметки 0,8600, для нисходящего – ниже 0,8470. Если европейские побочные риски продолжат вступать в игру, восходящее движение будет путем наименьшего сопротивления. Однако это мы узнаем точно после заседания Банка Англии (впервые во главе будет Карни) и ЕЦБ на следующей неделе.
Странно, что AUD/USD держится в относительно спокойном диапазоне, несмотря на стремительный спад цен на золото, наблюдаемый в последнее время, поскольку золото коснулось области ниже. Некоторые считают, что противовесом этому выступает масштабное возобновление сделок carry, хотя я не думаю, что история слабого австралийского доллара вскоре сойдет на нет.

Читать дальше →

В ходе азиатской сессии пара доллар/иена пробила локальное сопротивление еще до выхода серии отчетов по Японии, включая данные по инфляции. Тем временем, евро/доллар, как обычно, возбуждает надежды в области 1,3000.

Двухдневный саммит ЕС продолжается, и мы наблюдаем за градусом отношений между комиссией ЕС и Меркель, чья предвыборная кампания идет полным ходом. Совершенно очевидно, что позиция Германии в отношении периферии сводится к тому, что требуются значительные структурные реформы, чтобы Германия открыла кошелек. Сегодня Меркель заявила о том, что довольна соглашением ЕС по правилам вовлечения в процесс оказания экстренной финансовой помощи банкам (поскольку Кипр служит подобием примера, может кто-то возразить…).

В ближайшее время выйдут отчеты по доверию в странах ЕС, что может привести к уверенному прорыву отметки 1,3000 в евро/долларе, поскольку вчера пара коснулась области ниже указанного уровня, или, напротив, к росту, что грозит в ближайшее время торговлей в пределах диапазона по направлению к 1,3150 или даже немного выше, прежде чем мы попытаемся возобновить нисходящее движение. Стоит отметить, что спреды доходности испанских и итальянских облигаций по отношению к немецким бумагам резко вернулись к прежним уровням в течение последних двух дней (0,20-0,25%).

Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Вчера именно официальные представители ФРС вызвали небольшой скачок настроений в ходе американской сессии, позднее сделать то же самое попытался и PBOC. Но глядя на рынки, я пока не спешу надевать розовые очки.

Вчера в ходе американской сессии официальные представители ФРС пытались смягчить самые последние комментарии FOMC о том, что сокращение программы покупок активов приближается. Очевидно, что некоторые представители ФРС выступают против волатильности, последовавшей за последним заседанием FOMC. Фишер из ФРБ Далласа отметил, что пока его устраивает рост доходности казначейских бумаг, однако он подчеркнул, что рынок может вести себя как «дикий зверь», когда не получает того, что хочет. Кочерлакота из ФРБ Миннеаполиса также выразил беспокойство относительно того, что рынок продолжит реагировать. Фишер подчеркнул, что ФРС всего лишь «отменит» покупки. Этого оказалось достаточно, чтобы немного ослабить американский доллар в конце американской сессии, однако к закрытию валюта отыграла движение.

Безумная азиатская сессия – PBOC попытался восстановить доверие

Предыдущая сессия оказалась довольно типичной для Азии: китайские акции потеряли более 5%, однако ближе к концу сессии совершили уверенный скачок. Официальный представитель PBOC выступил с речью и попытался повысить доверие к финансовым рынкам и условиям ликвидности. Я смотрю на график индекса Shanghai Composite (в ходе предыдущей сессии индекс скатился от майского максимума в 2334 до 1850 или потерял примерно 20% за всего за три торговых недели), и ситуация мне не нравится. Положение банков напоминает США в 2008 году, поскольку рынки краткосрочных кредитов сильно искажены, а ставки вышли из-под контроля и привели к очевидному кредитному кризису. Рано или поздно власти вмешаются – в этом сомнений нет, однако беспокойство предполагает тяжелые финансовые условия, которые, вероятно, проникнут в реальную экономику. Таким образом, австралийский и новозеландский доллары, скорее всего, останутся в уязвимом положении, хотя отскок мертвой кошки на китайских рынках на фоне дальнейших попыток проведения антикризисных мер может означать более выгодные уровни для свежих коротких позиций.

Читать дальше →

Форекс от Джона Харди, главного валютного стратега Saxo Bank

Прошлая неделя ознаменовалась появлением убедительного аргумента в пользу того, что евро/доллар достиг локальной вершины, и теперь вопрос заключается в том, продолжится ли распродажа, усилится ли или сойдет на нет, поскольку рынок оценивает оправданность недавнего роста евро в более широком смысле.

Доллар/канада пробил 1,0500

С утра доллар/канада торговался выше отметки 1,0500, чему способствовал прорыв сопротивления в пятницу на фоне неожиданно слабых показателей по индексу цен потребителей (базовый индекс цен потребителей составил 1,1% в годовом исчислении против ожидаемого значения в 1,2%, показатель приближается к историческим минимумам, установленным в 1980-х). Взгляд на месячный график напоминает нам о том, насколько тихо – слишком тихо – вела себя пара доллар/канада, и насколько далеко может зайти расширение диапазона, если пара продолжит рост, что вероятно, если цены на нефть продолжат нисходящую коррекцию, а беспокойство на рынке не стихнет. В ближайшие дни возможен рост к 1,07-1,08, если область 1,0400 устоит.

BIS выражает свое мнение по поводу сокращения программы Федрезерва

На выходных Банк международных расчетов (BIS) выступил с заявлением о том, что Центробанкам следует отложить чрезмерное ослабление и не позволять рыночной волатильности удерживать их от применения необходимых мер.

Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Заседание FOMC уже давно не было столь важным и долгожданным событием, поскольку мы находимся на пороге решающего события: перехода от аккомодативной политики Федрезерва к предвкушению ужесточения. Единственный наиболее вероятный исход – высокая волатильность.
Сегодняшнего заседания FOMC ждут с особым нетерпением. Однако это больше заметно не на валютном рынке, а на рынке фьючерсов краткосрочных процентных ставок, где колебания достигли огромных размеров по сравнению с движениями последних двух лет.

Например, фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки в евро/долларе с истечением в июне 2016 года в период с мая по начало текущего месяца подверглись крупнейшей с конца 2010 года распродаже. А фьючерсные контракты на ставки федеральных фондов с истечением в июле 2015 года недавно упали на 35 пунктов от области ранее установленного максимума, поскольку некоторые считают, что фактическая ставка может измениться до момента истечения контракта, несмотря на упоминание «конца 2015 года» в заявлениях Федрезерва по монетарной политике на протяжении последних двух лет.

Завершать или не завершать – вопрос не в этом

Решающий момент заключается не в том, обозначит ли FOMC на этом заседании перспективу завершения программы. Признак этого будет как никогда «конкретным», будь то увеличение намеков в заявлении о монетарной политике или в ходе пресс-конференции Бернанке.
Все внимание, скорее всего, будет направлено на то, боится ли Федрезерв собственного влияния на рынок настолько, чтобы сообщить о возможном сокращении объема покупок облигаций чрезвычайно осторожным образом. После того, как вчерашний отчет по индексу цен потребителей продемонстрировал 53-летний минимум (http://www.bloomberg.com/news/2013-06-12/inflation-at-53-year-low-belies-u-s-demand-strength-economy.html#_blank), кто-то может решить, что у Федрезерва в запасе достаточно времени на колебания, но как я и многие другие утверждали в последнее время, на данный момент Федрезерв больше волнуют рынки активов и финансовая стабильность (погоня за доходностью), а не экономическая статистика. Итак, нас ждет завершение программы.

Читать дальше →

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

С утра евро проигнорировал попытки Драги из ЕЦБ снизить валюту с помощью словесных комментариев. Тем временем, на повестке дня отчет по индексу ZEW Германии, и мы увидим, сможет ли он или FOMC остановить рост евро по всему спектру рынка.

Вчерашним вечером рынки занервничали на фоне статьи в FT, которая, по всей видимости, бросает вызов все сильнее укореняющемуся мнению о том, что Федрезерв собирается сделать все возможное, чтобы сгладить переход к завершению программы количественного ослабления. Реакция рынка отражает степень превращения рынков в фарс или, по крайней мере, в игру с доверием, поскольку совершенно очевидно, что неважно каким образом Федрезерв пытается сообщить о прекращении программы, он в любом случае должен это сделать. Отчасти реакция отражает скорость реакции рынка, связанную с текущими сделками и алгоритмической торговлей. С одной стороны, если вы не являетесь приверженцем алгоритмов, вы не сможете мгновенно среагировать на выход новостей, но, с другой стороны, реакция часто оказывается слишком быстрой и резкой.

Федрезерв только выиграет, если завтра выступит с недвусмысленным заявлением, а не понадеется на то, что хильзенраты мира смягчат их заявление. Что меня удивляет, так это общая реакция: антирисковые настроения и снижение американского доллара, когда мысль состоит в том, что Федрезерв. Существует предположение, что это может быть связано с переходом к денежным инструментам, если волатильность на рынке облигаций сохранится, поскольку трейдеры ликвидируют часть своих американских ценных бумаг на фоне этих слухов. Так или иначе, я считаю эту реакцию сомнительной, и я бы предположил, что в конечном итоге недвусмысленное заявление о завершении программы едва ли будет негативным фактором для американского доллара — в частности, для пары доллар/иена. Но «в конечном итоге» – это не «сейчас», поэтому не будем делать поспешных выводов.

Читать дальше →

Анализ Джона Харди, главы отдела валютных стратегий Saxo Bank, от 14.06.2013 г.

После недавнего стремительного роста евро/доллар и фунт/доллар выглядят уставшими, однако еще рано говорить об изменении тренда. Тем временем, пара доллар/иена совершила отскок, но пока не убедила нас в том, что минимумы установлены.

Если вы пропустили обязательный к прочтению список, взгляните на 10 опасений Дэвида Розенберга, который прошелся по интересному перечню вопросов, касающихся ключевых экономических и рыночных индикаторов. Эта статья великолепна, и она наглядно описывает катализатор последнего роста евро, который в большей степени вызван отсутствием аккомодативной политики со стороны ЕЦБ и фактическим сокращением бухгалтерского баланса ЕЦБ, а не американским долларом и перспективой того, что Федрезерв завершит программу покупки активов. Трудно представить, как долго это будет поддерживать евро против американского доллара, однако, на мой взгляд, пара уже выглядит чрезвычайно «дорого», а очевидное затихание импульса сегодня заставляет меня быть начеку и ждать разворота. Однако потребуется более масштабное снижение, значительно ниже отметки 1,3200, чтобы мы могли предположить рыночный разворот.

Протокол заседания Банка Японии, опубликованный на предыдущей сессии, вызвал очередную волну безумных колебаний в кросс-курсах иены: до выхода протокола заседания они оказались выше, поскольку американские рынки восстановились от дневных минимумов (кстати, я хочу обратить ваше особое внимание на 55-дневную скользящую среднюю индекса S&P500, пересечение которой обычно является критической точкой для антирисковых настроений), а затем было очередное падение ниже отметки 95,00, поскольку некоторые участники заседания выразили недовольство рыночной волатильностью. Один из участников заседания выступил за определение перспектив политики Банка Японии с целью сдержать волатильность на рынках облигаций. Небольшой восходящий скачок индекса Nikkei не смог оказать достаточную поддержку медведям по иене…

Читать дальше →

Московская биржа предоставила доступ на валютный рынок. Новость конечно же очень и очень старая. :) К рынку форекс, можно относится по разному и как к самому большому лохотрону на рынке ИМНО, и как к возможности быстро обогатится, впрочем у каждого сформировано свое отношение. Попытки перевести этот рынок в цивилизованные рамки, это конечно же приветствуется. Это и изменение действующего законодательства, которое впрочем, многие и не заметили. И наоборот другие назвали это очень пафосно — ТИХАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ В ВАЛЮТНОЙ СФЕРЕ: борьба с утечкой капитала или контроль ради контроля?
Каждый волен относится к этим событиям по своему.
И вспомнил то я про эти старые новости с совершенной другой, практической стороны :) — а почему я должен оплачивать грабительские комиссии сбербанка при покупке валюты.Евро то вон как убежало за неделю само по себе, а тут еще и комиссии, ну ВООЩЕ :) Как оказывается мне эта мысль пришла не первому в голову :) И есть уже очень четкое руководство к действию — Инструкция: как обменять валюту на Московской бирже.
Позволю себе повторить эти шаги, лето ведь впереди и валюта может понадобиться:

автор Олег Мальцев,

Шаг 1. Открываем счет у любого брокера, дающего доступ на биржевой валютный рынок. Смотрите список, составленный 2stocks. Открытие счета бесплатно.
Шаг 2. Переводим деньги на этот счет из вашего банка. Опция: внести их наличными через кассу брокера. Первое обычно удобнее, но ваш банк удержит комиссию, которая может варьироваться от 10 рублей за операцию до 0,3% от переводимой суммы и более. За внесение наличных комиссия не взимается.
Шаг 3. Скачиваем на сайте брокера программу – торговый терминал. Садимся и настраиваем его, раз и навсегда учимся им пользоваться.
Шаг 4. Заключаем биржевую сделку — покупаем инструмент EURRUB_TOD. В данном случае TOD – это сокращение от today. Означает, что расчеты по сделке проходят непосредственно в день покупки или продажи валюты в 15:00. Если вы не успеваете, можно подождать до завтра либо купить EURRUB_TOM, где TOM означает tomorrow – расчеты на следующий день. Торги проходят лотами по 1 000 евро. В данный момент курс составляет 39,66 рубля. На нашу сумму получится купить три лота, то есть 3 000 евро. На это уйдет 118 980 рублей. Еще 1020 рублей останется на брокерском счете. Часть из них уйдет на комиссии, остальные можно оставить на счете до будущих операций с валютой.
В момент заключения сделки брокер удержит с вас комиссию в виде процента от оборота. Допустим, это 0,005%. То есть 6 рублей.
В момент проведения расчетов по сделке брокер удержит комиссию за поставку валюты. Допустим, 0,05%. То есть 60 рублей.
Комиссия биржи составит 0,0015% от объема сделки. То есть 1,8 рубля.
Шаг 5. Отдаем электронное поручение на вывод евро с брокерского счета на счет в любимом банке. Комиссия за эту операцию составит, допустим, 25 евро. На счет поступит 2 975 евро. Опция: получить деньги наличными в кассе родственного брокеру банка. Но комиссию за вывод платить все равно придется. Вот, собственно, и все.

Вот так все очень и очень просто, но к сожалению из за жадности наших брокеров не очень пока выгодно, они наверное тоже про комиссии банков знаю :). Проведены исследования брокерской жадности — Сколько стоит торговать валютой на Московской бирже? Пока, вроде бы как лидирует Церих Кэпитал Менеджмент

Доступ на валютный рынок ММВБ-РТС через компанию Церих это: Возможность совершения операций в режиме TOD и TOM. Начальное обеспечение маржинальных позиций до 15%. Комиссия за сделку 0,005% независимо от торгового оборота. Комиссия за поставку валюты 0,05%. Нулевая комиссия за валютный контроль для резидентов и нерезидентов РФ. Быстрый вывод (в день проведения расчетов) денежных средств с торгов. Единая позиция по рублям с фондовым рынком ММВБ-РТС.

Впрочем условия на нашем рынке меняются быстро, наверное появились уже и более выгодные предложения, впрочем не нужно забывать и старые добрые возможности обмена мешков с наличностью,в столице например

Джон Харди, главный валютный стратег брокерской компании Saxo Bank

Банк Японии повысил экономический прогноз Японии, однако отсутствие новостей относительно покупки активов спровоцировало рост иены. Кроме того, сегодня в центре внимания снова оказался фунт, а динамика фунт/доллара кажется неадекватной.

Реакционный рост иены, вызванный бездействием Банка Японии, неудивителен: вчера пара стремительно взлетела выше отметки 99,00, хотя пятницу провела в области намного более низких значений вблизи 95,00. Дополнительную поддержку вчерашнему росту доллар/иены оказала текущая распродажа государственных облигаций, поскольку доходность 10-летних американских облигаций завершила утро в области 2,25%. С августа 2011 года мы могли наблюдали недельное закрытие доходности выше указанного уровня всего несколько раз, а отметка 2,31% представляется чрезвычайно интересным техническим уровнем.

Тем временем, с утра доходность немецких облигаций составляет всего 1,61%, а интересное техническое сопротивление (поддержка цен) пролегает в области 1,70/1,72%, что является минимумом 2011 года и максимумом 2012 и текущего года. Именно эти уровни способны подтвердить текущий медвежий рынок в облигациях. Определяющий момент, поскольку это повлияет на поведение правительства и все другие классы активов, в частности, на акции и японскую иену, которая едва ли сможет укрепиться, если доходность продолжит расти. Следите за новостями.

С тактической точки зрения, прогноз по облигациям является для иены ключевым. Если рынки активов останутся в уязвимом положении, а облигации нащупают поддержку, валюта может снова попытаться вернуться к недавним максимумам по всему спектру рынка, чему способствует отсутствие новостей от Банка Японии. Однако это тактический взгляд, поскольку положение иены может усложниться, если распродажа на мировых рынках облигаций окажется продолжительной тенденцией.
Вчера рынок проигнорировал повышение прогноза государственных облигаций США с негативного до стабильного рейтинговым агентством S&P.


Читать дальше →

Вчера WHB (World Hapiness Bank) главный финансовый институт кукольного тайного сообщества разослал в национальные центробанки образцы монет новой мировой резервной валюты, планироуемой к введению до конца 2012 года. Мне дали подержать и даже сфотографировать образец для России. Забавно, надо сказать, выглядит. До конца октября планируется обсудить условия обмена и курс, по которому будет проведена реформа. Основная загвоздка пока в определении уровня счастья населения разных стран, который и будт являться эквивалентом при обмене старых денег на новые.



Если барометр будет показывать преобладание быков до конца октября, то у России есть шанс выторговать повышенный курс рубля к КУЮ при обмене. Пока все складывается в нашу пользу :)



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь:http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=22733 Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги.