Медведи пока достаточно уверенно занимают рыночные позиции и, судя по вчерашним событиям, не намерены их сдавать просто так.

Коллективный прогноз, сформированный в системе прогнозирования на утро 07.02 так же показывает возможность продолжения движения вниз по индексу ММВБ, хотя и незначительного:

Коллективный прогноз дневного максимума 1542,11 (прошлое значение 1553,2)

Коллективный прогноз дневного минимума 1520,6 (прошлое значение 1526,9)

Коллективный прогноз закрытия 1528,3 (прошлое значение 1529,1)

Коллективный прогноз среднего значения 1530,8 (прошлое значение 1536,4)

Посмотреть прогнозы по остальным инструментам как обычно можно в системе:

Дистрибутив системы можно выкачать здесь: news.kalpa.ru/p/download_6.html (ссылка Платформа Windows x86_32)

Инструкция по настройке и работе с системой здесь: kalpa.ru/download/Kalpa.StockPrognozManual.pdf

Описание системы здесь: www.dartstrade.ru/page/prognoz/



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Бодрого утра!
Опять галопом.
Голдманы говорят, что нам поможет не Европа, а наши же пенсионные фонды. Только ни с их деньгами. Однако, думается, не помогут, пока есть ставки в 8-12% годовых в надежных активах. Зачем риски акций? Интересно, в общем. Особенно картинки, сколько иностранных неге на нашем рынке.


Голдманы же несут потери. Уходит О'Нил — автор бестбайинга БРИК. Может, и БРИКа уже тоже пока нет?)

Про евро и ожиданиях решений ЕЦБ тоже пишут. Но само решение не так интересно, как то, что скажет Драги и то, как ему опять не поверят.

Роснефть, получившая без конкурса участки на шельфе, оказалось, должна за них заплатить. Кто бы мог подумать? И не мало — 5 с хвостом млрд. рублей. Т.е. просто так ничего в этом мире чистогана получить невозможно. Вот гады.

Билл Гросс высказался по рынку акций. Деньги по его мнению туда идут не из облигаций, а из фондов денежного рынка, что, как я понял, не одно и то же. Бычит.

В то же время ситуацией пользуются инсайдеры, продажи которых увеличились в девять раз по сравнению с прошлой неделей и вышли на уровень марта 2012 года. Вспоминают 2011 год когда инсайдерские продажи достигли максимума за несколько недель до снижения рейтинга США.


А у нас во дворе.... ну, сами знаете)

Рынок тухл и говен плохл.
Его нет практически.
Настроения нет, драйва нет, куража нет, денег нет… и, как следствие, нет роста.
Идеи в Роське и Сбере отыграны. Больше ничего нет.
Ответная реакция есть только на негатив, что само по себе симптомчик еще тот.
В Америке наоборот — любой негатив отыгрывается в другую сторону.
А у нас все ждут, когда скорректируется Америка, т.к. типа «должна».
Когда же она начнет реально корректироваться покупатели вымрут как класс.



ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ХАОТИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ СПАСЕТ ВСЕХ ОТ САМИХ СЕБЯ!)

1. Слезы – это шантаж.
2. Если ты чего-то хочешь — говори прямо. Расставим точки над i: Полупрозрачные намеки не работают! Прозрачные намеки не работают! Даже суперпрозрачные намеки не-работают! Просто скажи прямо!
3. Научись взаимодействовать с туалетной седушкой. Ты же не маленькая! Если она поднята, опусти. Нам нужно, чтобы она была поднята, тебе – чтобы была опущена. Мы же не жалуемся на то, что вы ее не поднимаете.
4. Да и Нет отлично подходят в качестве ответа почти на любой вопрос.
5. Делитесь с нами только теми проблемами, которые надо решить. Для того мы и нужны. За сочувствием – к подружкам.
6. Если головная боль не проходит 17 месяцев, с тобой явно что то не так. К доктору.
7. Все сказанное нами 6 месяцев назад не может быть использовано в качестве аргумента в споре. Более того, срок годности любой реплики или комментария автоматически истекает не позже чем через 7 дней.
8. Если ты считаешь себя толстой, скорее всего, так оно и есть. У нас спрашивать не надо.
9. Если сказанное нами можно трактовать двояко, и одна из трактовок действует на тебя как красная тряпка на быка, мы имели в виду второе.
10. Можно попросить нас сделать что-то или сказать, как мы должны это сделать. Но не оба варианта вместе. Если знаешь, как сделать то, что тебе надо в лучшем виде, — пойди и сделай сама.
11. Если возможно, прибереги всё, что хотела сказать до рекламы.
12. Христофору Колумбу никто не говорил куда плыть. И нам не надо!
13. Все мужчины видят только 16 цветов, как встандартной цветовой схеме Windows. Персиковый – это сок, а не цвет. Тыквенный – это пирог, тоже не цвет. Что такое коралловый или розовато-лиловый мы понятия не имеем.
14. Если что-то чешется, надо почесать. Точка.
15. Если мы спрашиваем что случилось, а вы отвечаете «ничего», то мы и будем вести? себя так, как будто ничего не случилось. Понятно, что вы врете, но смысл спорить?!
16. Если вы задаете вопрос, на который не хотите слышать ответ, ожидайте ответ, который вы не хотите слышать.
17. Если нам нужно куда-то сходить вместе, абсолютно любая одежда подойдет… Правда.
18. Не надо спрашивать о чем мы думаем, если не готовы обсуждать такие темы, как трансфер Аршавина, устройство
материнских плат или результаты вчерашнего ралли.
19. Тебе ЕСТЬ что надеть.
20. Туфель БЫВАЕТ много.
21. Я в форме. Круглый – это тоже форма.
22. Спасибо за то, что прочли. Да, знаю, сегодня я сплю на диване. Но, знаете,? мужчины в общем-то не против. Это как в поход сходить.

Ссылки не будет — интернет большой )))

Доброе утро.
Сорри, что пропадаю — пока нет нормального интернета.
так вот, что интересного.
«Бесконечность не предел» — и это не только лозунг База Цветика. Это теперь относится к пределу заимствований США. Наверняка все читали. На эту же тему в приложении к экономике есть очередная страшилка-правдилка от Спайдела. Аргументы и графики показывают однозначную Ж, размеры которой варьируются во времени и пространстве.
На этом фоне евро предпочтительнее. особенно с учетом рейтинга ЕЦБ от СиБ.
А поскольку ликвидность есть, то частично идет в акции. Интересно про АДР Сбера, по которым фактически выбрали лимит, сократив спрэды с локальным нашим, с позволения сказать, рынком. осталось понять, какие расписки еще могут быть интересны. Так и напрашиваются ВТБ и ГП, понапрасну убитые хеджерами-продавцами того же Сбера. По крайней мере, думаю, что под конец месяца и по стоп-лосам нужно было закрывать продажи Сбера и, соответственно, покупки всего остального. Но это, возможно, я так вижу.
Буржуйские ресурсы пока не смотрю — не тянет… инет.
Всем приятных торгов)))

На самом деле вчерашняя реакция на данные по ввп показательна.
Падать не ходят, верят бредням про ураган и ждут денег.
Плохая отчетность компаний так же не пугает, ибо грядут вливания для покрытия дефицита бюджета.
Вопрос, что остановит рынок (американский) и не только остановит, но и развернет?
Какие есть варианты? какие поводы нужны для масштабной фиксации прибыли?
Доколе, короче?

По многочисленным просьбам аудитории ресурса мы сделали комментарии редактируемыми. Чтобы отредактировать комментарий кликните линк «изменить» под комментарием. Комментарии имеют право редактировать только их создатели или же администраторы.

А что наши прогнозисты прогнозов не дают? Напоминаю www.dartstrade.ru/blog/KalpaForesight/859.html — теперь можно высказывть свое мнение о рынке и видеть мнение других и интеллектуальный прогноз

А по барометру ситуация круто бычья. И не неделях


И на днях



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

слышь, начальник, поехали уже чтоль



Варианта два, если проходим 1550, то на 1600, либо откатываемся на 1490-1500...(на что намякивает RSI).
А вообще, моё мнение, что чем выше залезем, тем слаще будет медведам мед… Удачи!

пы.сы. научите вставлять картинки с бОльшим разрешением…

Сегодня просто барометр.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

О, как смешон безумный Герострат,
О как велик ты храм Дианы!
За чередой немыслимых затрат,
Он был велик, любовник пьяный!
…
И вспыхнул храм, доселе он пылает,
Забыто имя, гордый ритуал.
Зато теперь и школьник знает,
Что Герострат чего-то поджигал!

Полный текст тут

Не о чем писать. боковик продолжается — активности почти не проявляю.

Статистика

Депозит: 363,73
Прибыль/убыток: 14,3
Количество закрытых сделок: 4
Количество прибыльных сделок: 4(100%)
Сумма прибыли: 14,3
Средняя прибыль со сделки: 3,58
Количество убыточных сделок: 0
Сумма убытков: 0
Средний убыток:0
Макс. П/Макс. У: 10,2/0

Несколько минут назад мне был задан резонный вопрос, что такое «Сила» и в чем она, брат? Так вот, ниже излагаю вкратце соль и смысл «силы» и «рейтинга».

Что такое рейтинг?

Рейтинг — это совокупная оценка, которую дают другие пользователи системы. Все зарегистрированные пользователи могут отдавать свои голоса за других пользователей, а так же за их материалы — тем самым повышая или понижая оценку актуальности материала (голосование за комментарий, голосование за статью) или действий пользователя в целом (голосование за пользователя).
Т.е. чем интересней посты и комментарии, тем больше пользователей захотят повысить ваш рейтинг. Как ни странно, верно и обратное: чем глупее посты, чем грубее и нецензурней комментарии, тем выше шансы на то, что рейтинг окажется в глубоком минусе.
Голосовать за рейтинг можно только в случае, если карма голосующего ≥0. Люди с отрицательной кармой не могут публиковать почти ничего.

Вот какие возможности даёт рейтинг:

Порог рейтинга, при котором юзер может создать коллективный блог: 1
Порог рейтинга, при котором юзер может добавлять комментарии: -10
Рейтинг, выше которого перестаёт действовать ограничение по времени на постинг комментариев: -1
Рейтинг, выше которого перестаёт действовать ограничение по времени на создание записей: 5
Порог рейтинга, при котором юзер может голосовать за комментарии: -3
Порог рейтинга, при котором юзер может голосовать за блог: -5
Порог рейтинга, при котором юзер может голосовать за топик: -7
Порог рейтинга, при котором юзер может голосовать за пользователя: -1

И это далеко не все ограничения налагаемые рейтингом.

Что такое сила?

Сила — это параметр, который позволяет судить об активности пользователя на сайте, он зависит от количества публикаций пользователя. По слухам, сила пользователей рассчитывается по результатам последних 50 дней и постепенно «тает». Самый верный способ не дать ей растаять окончательно — регулярно проявлять на сайте положительную активность: например, публиковать хорошие статьи и полезные комментарии.

Сила влияет на:

• Рейтинг статей
• Рейтинг комментариев
• Рейтинг разделов
• Рейтинг людей

Некоторые хедж-фонды и управляющие активами в последнее время стали применять стратегию с использованием кредитного плеча, чтобы увеличить доходы от инвестиций в облигации, считающиеся низкорисковыми инструментами в портфелях. Заемные средства или деривативы используются для крупных инвестиций, чтобы не делать больших денежных вложений. Использование кредитного плеча привело к формированию долгового пузыря, который лопнул во время глобального финансового кризиса. Сторонники стратегии паритета рисков утверждают, что в этой стратегии кредитное плечо совсем иное. За счет использования деривативов, например фьючерсов на облигации, и инвестирования в сырье можно сократить риски от вложений в волатильный рынок акций и при этом зарабатывать неплохой доход, полагают некоторые пенсионные фонды.

Среди приверженцев стратегии паритета рисков — крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, AQR Capital Management и Clifton Group.

В Виргинии пенсионный фонд округа Фэйрфакс весь инвестиционный портфель объемом $3,4 млрд перевел на принцип паритета рисков. Теперь с учетом кредитного плеча 90% рисков портфеля приходится на облигации. «Мы полагаем, что мы можем увеличить доходы, одновременно снизив уровень риска портфеля», — говорит исполнительный директор фонда Роберт Мирс. За год, завершившийся 30 сентября 2012 г., пенсионный фонд округа Фэйрфакс заработал 19% доходности, тогда как средний показатель для публичных пенсионных фондов США составляет 17% (данные Wilshire Trust Universe Comparison Service).

Критики утверждают, что кредитное плечо помогает только при растущем рынке. «Кредитное плечо убьет вас при падении [рынка]», — говорит директор по инвестициям Institute for Advanced Study Ашвин Чхабра.

Пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы традиционно инвестируют в акции. «Увеличивая риски по бондам, вы понижаете риски портфеля в целом», — говорит автор теории паритета рисков Рэй Дэйлио. Основное положение этой теории заключается в том, что, когда акции падают, цены на облигации, как правило, растут. Использование кредитного плеча позволяет увеличить доход от облигаций, чтобы компенсировать убытки по акциям. Типичный портфель сформирован на 60% из акций и на 40% из бондов, и без кредитного плеча компенсировать потери по акциям невозможно.

Сторонники стратегии паритета рисков убеждены, что рискованно не использовать кредитное плечо. «Это значит, что вы принимаете огромный риск по акциям», — отмечает портфельный управляющий AQR Майкл Менделсон. Объем активов под управлением AQR составляет $71 млрд, треть из них инвестирована по стратегии паритета рисков.

Стратегия паритета рисков может оказаться уязвимой, если ставки начнут расти, а доходность облигаций — снижаться. Есть «обоснованное беспокойство», что это может случиться, когда прекратится рост на рынке бондов, говорит управляющий директор Goldman Sachs Asset Management Марк Эванс. По его мнению, не стоит рассчитывать, что рынок облигаций будет расти еще несколько лет.

Дэйлио разработал стратегию паритета рисков еще в 1996 г., применив ее для семейного траста. Bridgewater предлагает клиентам эту стратегию с 2001 г. через фонд All Weather.

Читайте далее: www.vedomosti.ru/finance/news/8281371/hedzhfondy_nashli_svoe_plecho#ixzz2InI4G5wz

В Давосе обсуждают три негативных сценария для России. Типа сразу фигово, чуть позже фигово, или все совсем фигово. Дескать экономика так выроста, так выросла, что стала совсем уязвимой! А ВТБ под шумок готовит допразмещение на 50 % выше рынка. Кто-то ошибается. Или сценарии, или ВТБ, или оба сразу. Только барометр не ошибается, поскольку показывает давление, которое объективная реальность.



Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/384.html
Положительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: www.dartstrade.ru/blog/gurilka/395.html

Все по-прежнему. Америка ждет преодоления психологического уровня в 1500 и исторического максимума в 1565 пунктов перед покорением новых высот.

Сегодня примут решение о временном увеличении потолка госдолга, что бы оттянуть время до 19 мая (день Пионерии — надо запомнить).

Хедж-фонды пускаются во все тяжкие, придумывая «безрисковые стратегии» на рынках акций и облигаций. Чем и обосновывают увеличение кредитного плеча.

Отчеты электронщиков оказываются лучше ожиданий. Чтоза год у Гугл, что за квартал у ИБМ.

И о банах. СЕК забанила рейтинговое агенство Иган-Джонс на 18 месяцев. Так что и нервы со своими альтернативами никто трепать в ближайшие полтора года не будет.

Все указывает на надутие пузыря, вкотором можно бы и участие принять.
Вчерашние мысли по ВТБ прошли на ура.
Сегодня интерес вызывает НВ, т.к. что-то мне подсказывает, что гонения на него в европейских СМИ закончатся аккурат с решением вопроса о приобретении греческой газовой монополии. надо подумать, в общем.
Роська — все понятно: Морганы, говорят, отметились рекомендацией, плюс Сечин что-то сказал… да и шортов там под 270 оказалось немало))

23.01.2013, Москва 08:30:00

N Эмитент Сегодня День назад Отн. измен. Неделю назад Отн. измен. Месяц назад Отн. измен.
Максимальные изменения за день
Повышение
1 Sony Corp ADR 13.35 12.70 5.12% 11.28 18.35% 11.12 20.05%
2 Nokia Corp ADS 4.62 4.43 4.29% 4.62 0.00% 4.20 10.00%
3 American International Group 35.91 35.09 2.34% 35.05 2.45% 35.50 1.15%
Понижение
1 Canon Inc ADR 36.37 37.69 -3.50% 38.29 -5.01% 39.48 -7.88%
2 Honda Motor ADR 37.30 38.48 -3.07% 38.48 -3.07% 34.91 6.85%
3 France Telecom ADS 11.76 12.08 -2.65% 11.95 -1.59% 11.03 6.62%
Максимальные изменения за неделю
Повышение
1 Sony Corp ADR 13.35 12.70 5.12% 11.28 18.35% 11.12 20.05%
2 General Electric 22.01 22.04 -0.14% 21.12 4.21% 21.69 1.48%
3 Koninklijke Philips Electronics NV 28.90 28.28 2.19% 27.86 3.73% 26.25 10.10%
Понижение
1 General Motors 28.63 29.28 -2.22% 30.33 -5.61% 25.49 12.32%
2 Canon Inc ADR 36.37 37.69 -3.50% 38.29 -5.01% 39.48 -7.88%
3 ING Groep ADS 10.06 9.96 1.00% 10.45 -3.73% 9.48 6.12%
Максимальные изменения за месяц
Повышение
1 Ford Motor 14.17 14.11 0.43% 13.99 1.29% 11.67 21.42%
2 Sony Corp ADR 13.35 12.70 5.12% 11.28 18.35% 11.12 20.05%
3 Hewlett-Packard 17.25 17.11 0.82% 16.95 1.77% 14.53 18.72%
Понижение
1 Canon Inc ADR 36.37 37.69 -3.50% 38.29 -5.01% 39.48 -7.88%
2 EMC Corp 24.28 24.33 -0.21% 24.21 0.29% 25.86 -6.11%
3 Merck & Co 43.20 42.98 0.51% 43.34 -0.32% 44.24 -2.35%
Your text to link...

Экономический рост Китая останется примерно на том же уровне, но в 2013 году уровень инфляция, скорее всего, увеличится, по мнению экономистов аналитического центра правительства Китая. Рост ВВП останется на уровне 2012 года, около 7,8%, а индекс потребительских цен, главный показатель инфляции, может подняться с 2,6 % в 2012 году до 4 %, заявил Yu Bin, директор по макроэкономическим исследованиям Государственного Совета развития Научно-исследовательского центра. Инвестиции в недвижимость, которые считаются наиболее мощным двигателем второй по величине экономики в мире, могут столкнуться с негативным давлением на фоне повышение цен на недвижимость. Отмечается снижение в двух самых больших областях инвестирования: производстве и инфраструктуре. Инвестиции в производство, на долю которого приходится 35% инвестиций, сократились до 22 % в 2012 году с 31,8% в 2011 году, сообщает NBS. Инвестиции в инфраструктуру с 25 % сократилась до 15,6% к концу декабря 2012 года. Так же, сократились инвестиции в недвижимость до 16,2% в декабре, по сравнению с 16,7 % в период с января по ноябрь.

europe.chinadaily.com.cn/business/2013-01/21/content_16146788.htm

В топике «ЕЦБ „Позитивное ожидание“ на фото изображен Бен Шалом Бернанке — Председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США с февраля 2006 года. В 2005-2006 годах занимал должность председателя Совета экономических экспертов при администрации президента США. В 2002-2005 годах был членом Совета управляющих ФРС. До этого более двадцати лет преподавал макроэкономику в ведущих университетах США. Автор многочисленных научных публикаций, имеет ученую степень доктора философии по экономике.

Прогноз движения нашего рынка: Сейчас завершаем рост, потом идем гэп закрывать-получится голова, потом небольшой подскок-получится правое плечо и вниз со свистом! ЗАПОМНИТЕ! потом проверим. А там у меня уже профит километровый будет. Я наколдовала такой ход событий!))
А пока куражьтесь покупашки, но без меня, я в теплой медвежей накидке посижу с бокалом и за вами понаблюдаю)