Всем доброго уже дня.
Пока на рынке мнутся и гнутся, обратил внимание на две темы:
1. на нефти, которая открячилась на 10% от локального хая, рубль не реагирует. Т.е. или ждут разворот в нефти, или одно из двух.
2. Рейтинг ЕР уже около 50%. Вопрос: если ЕР не наберет 50%, какие последствия в политике-экономике можно ждать? Рубль-доллар, отставки-назначения, законотворческая деятельность и т.п.

А так тыкаем, как попало, да и Амарок с нами!
ПРиятных торгов…

И в довесок золотых вам слитков от Дойчебанка… Опс, а он физическое золото то и перестал выдавать по законным требованиям владельцев. Т.е. Изя таки всё?

Встретил на Финаме аналитику, слегка переформатировал стиль (выделено толстым шрифтом), приблизив к реальному:

«На наших площадках сложная ситуация с торговыми идеями, бумаги слишком дороги, что -то покупать наэтих уровнях нет смысла, а чтобы купить раньше — ума не хватило. Я бы советовал закрывать текущие позиции тем, кто в отличии от профессионалов, купил акции по хорошим ценам, для получения прибыли и ждать коррекции. А тем, кто как мы всё проспал и перспектив не видит, рекомендую начинать читать семинары, чтобы к Новому году было на что шампанское купить „

В общем статистики по семинарам у меня нет, но судя по всему: активность семинаристов растёт!!!

Третий день смотрю за рынком российских акций со стороны:

Зная почти всех крупных игроков нашего рынка, понимаю, что местные игроки слабы, о чём свидетельствует и тухлая аналитика брокеров: всякая х.., как обычно: про нефть, графики, фрс и прочее, с равнополярными выводами с выходом цен во все стороны, но всё же не думал, что в тандеме с реальными трейдерами, ну как бы выходит оказываю такое влияние на наш фондовый рынок, что без нас он подвис в безыдейном вакууме.

Либо совпадение, либо все чудики-брокеры ждут пока мы дадим вектор движения, к которому присоседятся нерезиденты и тогда увидим «крутую» аналитику про то, как всё двигается и как ещё в 1991 году кто-то так и думал)))

Господа-трейдеры, честно, не думал, что всё так плохо и тухло на нашей фонде…

К тому же, согласно вчерашнего топика лично я планирую сократить работу по широкому рынку, пока сосредоточившись на локальных идеях, что как-то не радужно будет для бычьих сигналов, а если под ребалансировку попадут ликвидные активы, то уууххх…

В общем, торговля сегодня-завтра etc. традиционная для конца августа — начала сентября. В смысле, все ушли за букварями. Всякие ФРС и прочие силы зла должны учесть.
Желаю на ближайшие дни успешного времяпрепровождения, но мы всё равно с вами.

Продолжая вчерашний топик про перспективы биржи smart-lab.ru/blog/346894.php:

Сегодня инвестсчёт снова был без движений, по результату символически обошёл индекс ММВБ, сделав +0,01 %, планируемая ликвидность и то в урезанном объёме появилась к концу торговой сессии по акциям на нашей бирже.

Виной всему алгоритм вычисления валютных рисков, сейчас там нет влияния ФРС и нефтяных статистик, а в основном бюджетные движения и правила, но правда в расширенной базе, т.е. с учётом Крыма, Донбасса, Сирии, увязания инфраструктурных проектов и т.п. (из чего вышел вчерашний топик про доллар), так этот алгоритм на основании заложенных вчера данных, резко повысил валютные риски и часть средств вместо акций и облигаций, оказалась в валютах и металлах (в основном платиновой группы) в отношении где-то 90% и 10%.

А рост валютных рисков подействовал на алгоритмы торговых стратегий, в первую очередь, снижая горизонт инвестирования, что естественно скажется на инвестиционном портфеле.

Итого, по результатам дня, все акции на месте, но лимит на рублёвый сектор на сегодня сокращён, стратегия широкого рынка сменяется под действием горизонта планирования, валютных рисков и требуемой прибыли рублёвых активов: работа по российским акциям будет продолжена в этом ключе, видимо повлечёт ребалансировку инвестпортфеля и сократит спекулятивные сделки, а значит новый рывок быков под вопросом, потому как кроме меня с компанией и нерезидентов, не вижу силы, способной двинуть нашу биржу в текущих условиях.

Хорошо, если ошибаюсь.

P.S. Да, и кто-либо обратил внимание на молчание В. Путина по внутрироссийским проблемам, пока Д. Медведев отжигает)? Как бы не всплыло что-нибудь типа того, что рубль переоценён, армия не дооснащена, олигархи в опасности (ну там Дерипаска всё жаждет сделать фонд алюминия на госденьги, а то вдруг завтра война, а алюминия мало))) и т.п.)))

Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры и все, кто уже проснулся…
Что, нет никого.
То-то. Я сегодня в нархозе по весям. Так что по рынку и сказать нечего.
Но все точно будет хорошо. (Правда, не укрылось от внимания, что Вася собирает паству… Интересно, а что у него с фин.результатом — есть чему учить. Или еще один гуру, сообразивший, что паства дает денег больше чем рынок?)

Все. Побежал поднимать!


Всем приятных торгов.
Тыкайте, как попало, да и Амарок с вами!

Биржа слегка упала, но отыграла большую часть дневных потерь, а инвестсчёт сделал + 0,24 %, несмотря на провал МОЭСКа, при моём полном бездействии ( см топик «Понедельник без меня:… » smart-lab.ru/blog/346819.php ).

И отсюда можно сделать вывод, что в понедельник московская биржа показала силу, и шансы, что я продолжу игру в лонг стали выше, чем распродажа, что хорошо для быков.

И тут вспомнились прежние топики: «Счастье трейдера — сделать красивый тренд»: smart-lab.ru/blog/323424.php, потому как вхождение в лонг, наперекор брокерам и их теханализу, принесло плоды, точечные (по-военному: тактические) удары по акциям, вылились в картину стратегического наступления, только те, кто реально торгует — поймут красоту трейдинга, когда сначала ты торгуешь биржу, а потом она тебя…

А счастье заключается ещё в том, что как в боевой операции или в бизнесе, на бирже твоей подготовке должна сопутствовать удача, чтобы не говорили разводилы от рынка: абсолютно точного расчёта не существует, а вероятность, что удача будет улыбаться тебе на регулярной основе, зависит от твоей подготовки и работоспособности.

В этом случае ПРОФИТ — это награда за смелость и профпригодность.

И, конечно, как не вспомнить «Внутренний покой трейдера»: smart-lab.ru/blog/322968.php, который позволил спокойно заниматься другими делами, несмотря на непростой день на бирже.

P.S. Этот внутренний покой позволил написать не один топик за сегодня, жаль нет времени заходить в комментарии, но даже просто по написанию топиков буду скучать: вот-вот начнётся новый этап трейдинга/инвестиций и времени снова не будет, современный мир заставляет работать с массой активов одновременно (стабильности нет, как говорили в «Москва слезам не верит», но знали бы они, что такое настоящее отсутствие стабильности)))
И в отличии от западных коллег, у трейдеров сырьевых экономик есть дополнительный осложняющий фактор: валютная зависимость, которая повышает риски облигационных и рублёвых операций, несмотря на их двухзначную доходность.

Как говорит Нагиев в рекламе «префы (т.е. жарить) — это моё»: снова вокруг слухов по приватизации ПАО Башнефть, затронутых неоднократно в топиках:

на прошлой неделе и сегодня вброс слухов про Татнефтегаз, Татнефть и Сечина с Роснефтью хорошо двигает в моментах котировки Башнефти, я бы, с учётом изложенного в топиках и реальной оценки капитализации Башнефти (у меня она ниже EY) на обычку не покушался: один раз проехался и пока данных по приватизации нет, достаточно.

А что касается префов Башнефти: рассчитываю, что как минимум за 2016 год (допускаю, что и за 2017 (предвыборный) — но это рано смотреть) Башкирия поделится со мной дивидендами, так как перенос приватизации уже является хорошим сигналом и знаком их влияния, и может даже перед президентскими выборами дивдоходность вырастет, несмотря на волатильность цены нефти.

Так что держу префы Башнефти и жалею об одном: по таким ценам не готов увеличивать вес префов в инвестпортфеле, так как держу уровень прибыли для безболезненного выхода в случае приватизационного или налогового форс-мажора.

Возможно кто-то не поверил простому трейдеру, что понедельник начнётся тяжело. А напрасно: верить надо тем. кто на бирже, а не аналитикам.

Вывод пятничного топика был прост и безальтернативен:, а именно:

«В итоге дня: в понедельник 29 августа до обеда ничего не покупаю (средств не будет))), может быть чего-то продам и это плохо для быков, основное решение по рынку будет к предпоследнему дню квартала, к обеду 30 августа, когда на брокерские счёта подтянется основная ликвидность, а там посмотрим, рынок ускорился и уже напоминает финальную схватку в MMA в приближении гонга.»

Почему стоит верить реальным трейдерам? Потому, что они не выступают в одиночку. Как-то уже давно писал топики про Простого трейдера: реального персонажа, живущего уже тогда за пределами России, который как-то сел на российский тренд, заведя 1 млрд руб (да. это было ещё по старому курсу где-то 30 руб за доллар), но вытащил он нашу биржу в рост, конечно, не за 1 млрд, а своей репутацией, так как за ним потянулись не резиденты. Желающие могут найти этот топик и наложить его на биржевую ситуацию тех времён.

Так и сегодня, мой топик можно было читать как: «В пятницу отдых у быков», как минимум до обеда.

То, что аналитики называют коррекцией: не верная трактовка рыночных ситуаций. Как быкам, так и медведям необходимо периодически посмотреть на биржу со стороны, чтобы не только передохнуть, но и оценить действия биржи без их участия, чтобы сформировать дальнейшую стратегию, а для этого иногда достаточно даже не выходить из позиций, а просто побыть наблюдателями.

Вот как я сегодня:
Читать дальше →

Акцентируя тему хеджирования валютных рисков при работе с рублёвыми активами, отражённую в топике :

как-то забылось, что прошло более года с первого регионального дефолта в России — в июле 2015 г не смогла расплатится с долгами Новгородская область, будь это в США, то была бы Ж… и банкротство по типу Детройта, а так под давлением Правительства регион перекредитовался в ВТБ, снизив процент обслуживания, но не уменьшив тело долга.

Этот дефолт отразил главную особенность долговых рынков: НЕ ТАК СТРАШЕН ДОЛГ, КАК НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

И это — главная проблема бюджета, как-то
Читать дальше →

Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры и все, кто не на бмв.
Что-то меня ситуация с выдачей внедорожников зацепила. А, т.к. на рынке по-прежнему идей нет, да и понедельник на дворе, то почему бы про машинки не поговорить?
Итак. Была эпическая раздача бэх. 107 штук. В среднем 3 лимона. 321 000 000 рублей это около 4 500 000 евро.
Есть один вопрос: с какого фига? Почему просто не увеличить наградные выплаты до 7млн. или выдать по квартире, в стоимости которой процентов 90 нашего родного… продукта.
Или, например, подарить автомобили российского производства (тем более, что есть вполне приличные с виду). Понтов, конечно, тут меньше, но наши. Или стыдно председателю правительства за детище завода, напичканного нашими же деньгами?
Или у ДАМа есть иллюзия, что то, что собирают в Калининграде, тоже российского производства? Типа, российского производителя поддержали? Ну-ну.А вот интересно, сколько из этих 4,5 млн. евро ушло в Германию?
И почему опять за счет налогоплательщиков банкет?
Короче, пока у нашего правительства понты дороже денег, в экономике будет жопа.
Приятных торгов. И да пребудет с нами седьмая винда!
Тыкайте, как попало, да и Амарок с нами!

И немного о приятном
По состоянию на 2 августа 2016 года государственный долг Омерики достиг 19,5 трлн. долларов.


Читать дальше →

От дождя потемнели кусты…

Продолжая топик smart-lab.ru/blog/346434.php:

к вечеру на счёте остался практически 0 (в процентах к сумме), а так 500 руб., т.е. ничего), зато МОЭСК и ФСК на сегодня переиграли Россети.

Честно говоря, лично у меня нет информации, чтобы понять пренебрежение трейдерами МОЭСКа в сравнении с региональными МРСК: ликвидность и там и там низкая, у МОЭСКа даже повыше и стабильней (внутридневная). Если только на рынке есть инсайд, что отчётность будет не симпатичной? Из той информации, что есть не вижу проблем как для капитализации, так и для дивидендов, поэтому, наверное в чём-то против рынка, ставлю больше на МОЭСК в сравнении с региональными МРСК.

По Россетям… в данный момент, учитывая текущие котировки, даже исходя из отчётности Россетей, я ставлю на ФСК. Вопрос спорный, но… отношение в целом к рублёвым активам осторожное, как отмечал и так хеджирую рублёвые сделки валютой, а здесь риск двойной: рублёвый актив, не привязанный к девальвации, его хеджирую на 100 %, потому хотя акции в инвестпортфеле — они на особом контроле и ограничены по доли в бюджете, так как капитализация и дивиденд, с учётом нынешних котировок, уже не угонятся за долларом в случае нового витка обесценивания рубля, да и валютный резерв на них оттягивает ликвидность.

В итоге дня: в понедельник 29 августа до обеда ничего не покупаю (средств не будет))), может быть чего-то продам и это плохо для быков, основное решение по рынку будет к предпоследнему дню квартала, к обеду 30 августа, когда на брокерские счёта подтянется основная ликвидность, а там посмотрим, рынок ускорился и уже напоминает финальную схватку в MMA в приближении гонга.

А там, наверное, будет не до топиков: сейчас рынок играет меня и время есть, а потом я буду играть рынок и времени снова не будет.

Вот инвестпортфель, с которым встречал середину августа, сейчас он на процентов 20 перетасован:

Надоел, верно, с Башнефтью. Но не смог обойти новость, напомнившую о приватизации:

«Таким образом, объем финансирования программы по развитию полуострова из бюджета в 2015–2020 годах составит 736,6 млрд руб»
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/economics/26/08/2016/57c045f99a79473bc86a2fcc?from=newsfeed

Крым — наш, это наверное хорошо, но фанатизм в его развитии, вместе с его пенсиями, его бюджетниками, его военными программами, программой по развитию, уже к 31 декабря 2016 года превысит 1 трлн рублей.

Это сколько надо продать хороших госактивов, чтобы обеспечить крымские понты власти, хороший отдых чиновников в Крыму и подмаслить крымчан, по ходу кидая российских пенсионеров на деньги, причём пенсионеров и нынешних и будущих (про заморозку накопительной части уже и забыли, как будто это навсегда)???

Дисбаланс бюджета раскачивается на пустом месте: В. Путина тряхануло на дороге в Крыму: пожалуйста, получите 5 млрд на ремонт: нашли по сусекам, а через месяц пенсионеров кинули, дав по косточке (5000 р).

На этом фоне заявления Д. Медведева: «Денег нет, но вы держитесь», выглядит хуже, чем его заявление в бытность Президентом: «кому не нравится — валите из России».

И ведь никто из чиновников даже не скажет, что может стоит подумать над какими-то статьями бюджета и временно пожертвовать чем-то несущественным (дороги в Крыму, чемпионаты разные, зарывание кабелей в Москве и т.п.) для обеспечения пенсионеров пенсиями, нефтяников средствами для инвестиций (как это не странно звучит — вещь нужная) и т.п, чем-то, что даст долгосрочный эффект для российской экономики???
А то ситуация с бюджетом, напоминает ситуацию с приватизацией Башнефти…

Продолжая топики про приватизацию ПАО АНК Башнефти smart-lab.ru/blog/news/346273.php: сегодня пришло письмо ещё из Росимущества.



В общем, перенос приватизации и мутная картинка с подковёрной борьбой, желающих скушать Башнефть, яснее ясного:
Минэнерго, Минэкономразвития, Росимущество — все официально ссылаются на Президента России и агента (ВТБ капитал), обозначая, что агент выполняет чисто техническую функцию: рассылает бумажки, т.е. то ли от боязни гнева Сечина или от бестолковости чиновничьего бытия:

НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ПАО БАШНЕФТИ

всё, что было сделано: рассылка ВТБ Капиталом кучи спама и ожидание решения из Кремля, потому вмешательство Президента Башкортостана сыграло важную роль: остальные ждут результатов подковёрной борьбы, не предлагая вариантов решения.

Первым, наконец-то, не смело выступил вчера Улюкаев: как бы бросил лакмусовую бумажку…

Жаль, что поддержки от общественности не поступает, все глупо радуются котировкам Башнефти, разгоняемым слухами: не печальтесь, если наша борьба за рыночную экономику в масштабах Башнефти будет проиграна и не плачьте потом, подобно Мобиусу, если компания в каком-либо повторит судьбу ТНК-ВР для миноритариев.

Много лет назад, открывая брокерский счёт в ВТБ подружился с их девушкой, начальницей тогда ещё небольшого отдела. С тех пор она вошла в топ-менеджмент, но периодически присматривает за мной.

Звонит сегодня и говорит: «у тебя деньги на счёте закончились. по моей статистике, если у тебя всё в акциях, то в 60 % случаев начинается распродажа»

Я ей говорю: «ты мне потому и звонишь, что в отличии от аналитиков и экспертов я непредсказуем, как биржа. сейчас такой момент, как будто мы вышли в финал чемпионата или олимпиады, уверены, что точно победим, и вопрос только в том, как это сделать эффектней: не по очкам, а вырубить соперника и для выбора приёма победы, необходимо на старте вести себя, как хищник на охоте. в общем, сейчас я готовлю оба развития событий: и алгоритм выхода из части акций и завожу средства, наблюдая за биржей, пока вижу, что в моём портфеле вероятней, чем распродажа, грядёт масштабная ребалансировка, так как усиление Сбера, Новатэка и энергетиков дало хороший эффект».

Вывод: хаи не всегда повод к распродаже,
Читать дальше →

Доброго утра, товарищи и хаотические!
Ликвидность зашкаливает… но вниз. Мертвяк он и есть.
Интересно, как долго ситуацию будут держать (у них) и когда прорвет.
По логике, прорвет в неожиданную основной массой сторону — т.е. вверх.
А уж потом, после выноса набранных шортов… Примерно, как в нефти ситуевина с добычей и запасами не в пользу быков, а она не падает. А почему? а потому, что все умные и продали. А тогда с чего ей падать, когда она и так продана вся… Вот такая финансовая загогулина.


Всем приятной пятницы и хороших торгов (НЕ СПАААТЬ!)
Тыкаем, как попало, да и Амарок с нами!

Российский рынок акций рвётся к хаям, часть эмитентов ставит рекорд роста за рекордом и на это фоне уже как пару месяцев минимум я вижу безыдейность всех брокеров, которые мямлят что-то несуразное, а их эксперты пишут топики про то какие акции росли в прошлом месяце, и как наш рынок должен упасть, включая лидеров роста, потому как… раз вырос — должен упасть.

Да, а биржа наша, с.ка такая растёт!) Так вот вчера, наконец, встретил честный анализ одного брокера, где было написано типа: «мы не понимаем, почему российские акции назло всему и нашим прогнозам растут и растут, ну может не резиденты входят, вот не знаем почему. мы 3 месяца пишем, что лучшая позиция по российским акциям — отсутствие таковой, а этот непонятный российский рынок акций растёт не поддаваясь логике».

Тут когда меня с Минэнерго отправили с
Читать дальше →

Продолжая тему приватизации ПАО НК Башнефть, а также продолжая суммирующий борьбу за Башнефть топик:
«Башнефть»: первая победа! Обалденный результат!!!": smart-lab.ru/blog/344794.php, напоминаю, что суть предложения как раз заключалась в том числе в том, чтобы сохранить публичность и повысить ликвидность компании, проведя приватизацию как публичной подпиской так и через стратегов, исходя из суммы приватизации, которую публичная подписка явно не осилит.

И вот к первой победе добавилась словесная интервенция Улюкаева:

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU —
Читать дальше →

Доброго утра, товарищи хаотические трейдеры.
Я опять в нархозе, так что за доларом не слежу.
Вчера посмотрел «Финансового монстра». типаж срисовали с Крамера, но фильм понравился. Клуни молодец, Робертс тоже.


Вот почему, что бы понять суть современных финансов и задуматься о происхождении больших денег, нужно у башки чувствовать ствол?

приятных торгов.
тыкайте как попало, да и Амарок с нами!